股票代码：002772                  股票简称：众兴菌业          公告编号：2023-089




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

       关于“众兴转债”到期兑付结果及股本变动的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
   1、到期兑付数量：4,056,528 张
   2、到期兑付总金额：429,991,968 元（含最后一期利息，含税）
   3、兑付资金发放日：2023 年 12 月 14 日（星期四）
   4、“众兴转债”摘牌日：2023 年 12 月 14 日（星期四）


     一、“众兴转债”基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，天水众兴菌业
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 13 日公开发行了 920
万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。
    经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转债
于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码
“128026”。
    上述发行的“众兴转债”自 2023 年 12 月 11 日停止交易，自 2023 年 12 月
14 日起在深圳证券交易所摘牌。

    二、“众兴转债”到期兑付情况
    根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的规定：在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将按债券面值的
106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即“众兴转债”到期兑
付价格为 106 元/张（含最后一期利息，含税）。
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         “众兴转债”自 2018 年 06 月 19 日起进入转股期，截止 2023 年 12 月 13
日 （ 可 转 债 到 期 日 ） 共 有 5,143,457 张 已 转 换 为 公 司 股 票 ， 累 计 转 股 数 为
45,344,672 股；累计回售 15 张；本次到期未转股的剩余“众兴转债”为 4,056,528
张，到期兑付金额为 429,991,968 元（含最后一期利息，含税），已于 2023 年 12
月 14 日兑付完毕。
     三、“众兴转债”摘牌情况
     “众兴转债”（债券代码“128026”）摘牌日为 2023 年 12 月 14 日。
         四、股本变动情况
                                                                                              单位：股
                   本次变动前
                                                       本次增减变动情况                           本次变动后
               （2023 年 09 月 30
                                       （2023 年 10 月 01 日至 2023 年 12 月 13 日）         （2023 年 12 月 13 日）
 股份性质             日）
                                       发行              公积金      可转债
              股份数量        比例            送股                                小计        股份数量        比例
                                       新股               转股        转股
一、限售条
件流通股/非      4,584,965     1.17%      0        0             0           0           0       4,584,965     1.17%
流通股
高管锁定股       4,584,965     1.17%      0        0             0           0           0       4,584,965     1.17%
二、无限售
               388,348,727    98.83%      0        0             0   307,667      307,667      388,656,394     98.83%
条件流通股
三、总股本    392,933,692    100.00%      0       0              0   307,667     307,667     393,241,359     100.00%



     五、其他事项说明
     1、咨询部门：公司证券与投资部
     2、联系人：钱晓利
     3、电话：0938-2851611
     4、传真：0938-2855051
     特此公告




                                                天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                                              2023 年 12 月 14 日




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