厦门万里石股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2023 年期初 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半年
非经营性资 上市公司核算
资金占用方名称 市公司的关 占用资金余 占用累计发生金 度占用资金的 度偿还累计 度期末占用 占用形成原因 占用性质
金占用 的会计科目
联关系 额 额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 资金余额
大股东及其
非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
前大股东及
非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上 2023 年期初 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半年 2023 年半年
其它关联资 上市公司核算
资金往来方名称 市公司的关 往来资金余 往来累计发生金 度往来资金的 度偿还累计 度期末往来 往来形成原因 往来性质
金往来 的会计科目
联关系 额 额（不含利息） 利息（如有） 发生金额 资金余额
大股东及其 经营性往来
附属企业 经营性往来
惠安万里石工艺有限 控股子公司 其他应收款 支付该公司的资 非经营性往来
167.84 0.29 167.55
公司 金周转款
厦门万里石装饰设计 控股子公司 其他应收款 支付该公司的资 非经营性往来
10,331.93 461.65 9,870.28
有限公司 金周转款
天津中建万里石石材 控股子公司 其他应收款 支付该公司的资 非经营性往来
6.72 118.64 125.36
有限公司 金周转款
上 市 公 司 的 和林格尔中建万里石 控股子公司 其他应收款 574.19 574.19
支付该公司的资 非经营性往来
材有限公司 金周转款
子 公 司 及 其 厦门万里石工艺有限 控股子公司 其他应收款 支付该公司的资 非经营性往来
7.65 0.25 7.90
附属企业 公司 金周转款
上海万里石石材有限 控股子公司 其他应收款 支付该公司的资 非经营性往来
839.06 58.28 897.34
公司 金周转款
厦门万里石家装修装 控股子公司 其他应收款 支付该公司的资 非经营性往来
696.50 103.47 593.03
饰工程有限公司 金周转款
岳阳万里石石材有限 控股子公司 其他应收款 支付该公司的资 非经营性往来
44.11 20.83 64.94
公司 金周转款
厦门万里石建筑装饰 控股子公司 其他应收款 支付该公司的资 非经营性往来
5,112.06 1,522.43 3,589.63
工程有限公司 金周转款
天津万里石建筑装饰 控股子公司 其他应收款 支付该公司的资 非经营性往来
467.52 22.12 489.64
工程有限公司 金周转款
北京万里石有限公司 控股子公司 其他应收款 支付该公司的资 非经营性往来
337.62 532.79 870.41
金周转款
煜霆（厦门）建设有 控股子公司 其他应收款 支付该公司的资 非经营性往来
106.00 106.00
限公司 金周转款
非经营性往来
关联自然人
及其控制的
非经营性往来
法人
其他关联人 非经营性往来
及其附属企
非经营性往来
业
总计 - - - 18,714.89 754.41 2,087.84 17,381.46 -
法定代表人： 胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄