证券代码：002886           证券简称：沃特股份         公告编号：2023-043



                     深圳市沃特新材料股份有限公司

          关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

    1、投资种类：安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要
求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。

    2、投资金额：公司及实施募集资金投资项目的子公司拟使用额度不超过 1.7
亿元的闲置募集资金进行现金管理。

    3、特别风险提示：公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召
开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议分别审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）（下
同）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 1.7
亿元（含 1.7 亿元，可循环滚动使用额度）的闲置募集资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要求的投资产品
（包括但不限于结构性存款、大额存单等），额度使用期限为自本次董事会审议
通过之日起 12 个月。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    1、募集资金到账情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）36,630,036 股，募集资金总额为人民币 599,999,989.68
元，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上述募集资金已全部到位，中喜
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（中喜验
资 2023Y00046 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专
项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

       2、募集资金使用情况

       根据《深圳市沃特新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第四届董事会第二十二次会议
决议调整，本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
                                                                          单位：万元
                                                          调整前拟投
                                             项目投资                   调整后拟投入
序号                    项目名称                          入募集资金
                                               总额                     募集资金金额
                                                            金额
         年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项
 1                                            77,310.79     69,489.22       26,525.24
         目
         总部基地及合成生物材料创新中心建
 2                                            27,676.00     18,094.40       15,260.00
         设项目
 3       补充流动资金                         32,000.00     32,000.00       17,000.00
                    合计                     136,986.79    119,583.62       58,785.24

       截至 2023 年 8 月 11 日，公司累计使用募集资金金额为 0.00 万元，募集资
金账户余额为 591,999,989.83 元，包含待支付的发行费用 4,147,594.23 元（不含
税）。

       二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

       公司将按照募集资金使用计划，有序推进募投项目的进展。因募投项目的建
设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出
现部分闲置。在不影响募投项目建设需要，且保证不影响公司正常生产经营及资
金安全的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资
金使用效率，以增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。具体情况如下：

       1、现金管理投资品种

       公司拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超
过 12 个月、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），
不会用于投资股票及其衍生品种、证券投资基金。
    2、现金管理额度及期限

    本次现金管理的最高额度不超过 1.7 亿元，期限为自本次公司第四届董事会
第二十二次会议审议通过之日起 12 个月。上述资金额度可滚动使用，即期限内
任一时点的现金管理金额不应超过现金管理额度。闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。

    3、实施方式

    上述事项经董事会审议通过后，公司授权公司管理层及其授权人士在额度范
围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产
品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财
务部门负责具体实施相关事宜。

    公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资
产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

    三、风险控制措施

    公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理，尽管公司选择低
风险投资品种，但受金融市场影响，不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下：

    1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

    5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
       四、对公司的影响

    在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成
本，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

       五、审批程序及相关意见

       1、董事会意见

    公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影
响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 1.7 亿元（含 1.7
亿元，可循环滚动使用额度）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要求的投资产品（包括但不限于
结构性存款、大额存单等），额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12
个月。

       2、独立董事意见

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：在确保不影响公
司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用最高额度不超
过 1.7 亿元（含 1.7 亿元，可循环滚动使用额度）的闲置募集资金投资于安全性
高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要求的投资产品（包括但不
限于结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
通过现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东
谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司已履行了必要的审批程序，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事
项。

       3、监事会意见

    公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为公司在保
证不影响募集资金投资项目正常开展及风险可控的前提下，使用部分闲置募集资
金投资于安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月、满足保本要求的投资
产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），有利于公司增加收益，提高资
产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过 1.7 亿
元（含 1.7 亿元，可循环滚动使用额度）闲置募集资金进行现金管理。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：沃特股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通
过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行必要的
法律程序。

    公司本次闲置募集资金使用计划符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，
在保证不影响募集资金投资项目正常进行及风险可控的情况下，有利于提高募集
资金的使用效率，公司不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，尤
其是中小股东利益的情形。

    综上所述，本保荐机构对沃特股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、第四届监事会第二十一次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

    4、国信证券股份有限公司关于深圳市沃特新材料股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                                          深圳市沃特新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二三年八月二十一日