深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:元 占用方与 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 资金占 上市公司 2023 年期 2023 年 1-6 月 2023 年半年度 非经营性 上市公司 占用累计发生 月占用资金 占用形 用方名 核算的会 初占用资 偿还累计发生 期末占用资金 占用性质 资金占用 的关联关 金额 的利息(如 成原因 称 计科目 金余额 金额 余额 系 (不含利息) 有) 控股股 非经营性 - - - - - 东、实际 占用 控制人及 其附属企 非经营性 - - - - - 业 占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股 非经营性 东、实际 - - - - - 占用 控制人及 其附属企 非经营性 - - - - - 业 占用 小计 - - - - - - - - - 非经营性 其他关联 - - - - - 占用 方及其附 非经营性 属企业 - - - - - 占用 小计 - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 往来方 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 往来性质 与上市 上市公司 2023 年期 2023 年 1-6 月 2023 年半年度 其它关联 资金往来 往来累计发生 月往来资金 往来形 (经营性 公司的 核算的会 初往来资 偿还累计发生 期末往来资金 资金往来 方名称 金额 的利息(如 成原因 往来、非经 关联关 计科目 金余额 金额 余额 (不含利息) 有) 营性往来) 系 控股股 - - - - - 东、实际 控制人及 其附属企 - - - - - 业 江苏沃特 特种材料 全资子 其他应收 74,296,637. 非经营性 10,500,000.00 1,589,125.48 83,207,511.78 往来款 制造有限 公司 款 26 往来 公司 江苏沃特 新材料科 全资子 其他应收 42,342,933. 非经营性 11,459,113.36 38,129,037.46 15,673,009.65 往来款 技有限公 公司 款 75 往来 司 上市公司 惠州市沃 的子公司 全资子 其他应收 非经营性 特新材料 - 8,024,000.00 8,024,000.00 - 往来款 及其附属 公司 款 往来 有限公司 企业 上海沃特 智桥新材 全资子 其他应收 2,300,000.0 非经营性 2,300,000.00 往来款 料科技有 公司 款 0 往来 限公司 重庆沃特 智成新材 全资子 其他应收 7,853,046.2 非经营性 12,921,265.92 13,274,312.16 7,500,000.00 往来款 料科技有 公司 款 4 往来 限公司 重庆沃特 智合新材 全资子 其他应收 9,757,798.7 非经营性 500,000.00 10,257,798.77 往来款 料科技有 公司 款 7 往来 限公司 浙江科赛 新材料科 控股子 其他应收 75,000,000. 非经营性 1,859,589.03 1,859,589.03 75,000,000.00 往来款 技有限公 公司 款 00 往来 司 子公司 株式会社 销售商 经营性往 其他关联 少数股 应收账款 19,627,754. 华尔卡 52,158,528.32 55,269,919.28 16,516,363.50 品 来 方及其附 东 46 属企业 - - - - - 231,178,17 118,145,983.4 210,454,683.7 总计 - - - 97,422,496.63 - - 0.48 1 0 法定代表人:吴宪 主管会计工作的负责人:陈瑜 会计机构负责人:陈瑜