上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 单位：万元
2023 年期初 2023 半年度占 2023 半年度占 2023 半年度 2023 半年期
非经营性资金占 占用方与上市公司的关 上市公司核算
资金占用方名称 占用资金余 用累计发生金 用资金的利息 偿还累计发 末占用资金 占用形成原因 占用性质
用 联关系 的会计科目
额 额（不含利息） （如有） 生金额 余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
非经营性占用
业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业 非经营性占用
小计 - - - -
总计
- - - -
往来性质
2023 年期初 2023 半年度往 2023 半年度往 2023 半年度 2023 半年期
其他关联资金往 往来方与上市公司的关 上市公司核算 （经营性往
资金往来方名称 往来资金余 来累计发生金 来资金的利息 偿还累计发 末往来资金 往来形成原因
来 联关系 的会计科目 来、非经营性
额 额（不含利息） （如有） 生金额 余额
往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
新疆交建市政工程有限责任
子公司 应收账款 54.06 40.05 83.85 10.26 租赁费 经营性往来
公司
新疆交建物流有限公司 子公司 应收账款 18.64 4.00 22.64 往来款 经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业 新疆交建公路规划勘察设计
子公司 应收账款 65.85 65.85 租赁费 经营性往来
有限公司
新疆新交建阿富公路项目管
子公司 应收账款 673.26 673.26 工程款 经营性往来
理有限公司
新疆新交建精阿公路项目管
子公司 应收账款 751.12 1,333.08 678.00 1,406.20 工程款、货款 经营性往来
理有限公司
井陉新交建项目管理有限公 往来款、工程
子公司 应收账款 510.01 6,130.68 4,991.10 1,649.59 经营性往来
司 款
新疆交建金桥工程管理有限
子公司 应收账款 101.95 101.95 工程款 经营性往来
公司
大埔新交建路安通项目管理
子公司 应收账款 8,125.34 14,016.38 18,299.51 3,842.21 工程款 经营性往来
有限公司
和田陆港枢纽中心管理有限 工程款、勘察
子公司 应收账款 16,807.19 16,807.19 经营性往来
公司 设计费
新疆北朋土木工程检测咨询
子公司 应收账款 56.22 56.22 租赁费 经营性往来
有限公司
新疆新交建红阿公路项目管 质保金、已完
子公司 合同资产 1,490.84 1,490.84 经营性往来
理有限公司 工未结算款
新疆新交建阿富公路项目管
子公司 合同资产 8,767.58 3,281.26 5,486.32 质保金 经营性往来
理有限公司
新疆交建物流有限公司 子公司 预付账款 15,375.14 23,906.96 23,683.06 15,599.04 材料款 经营性往来
新疆交建交通工程科技有限
子公司 预付账款 247.88 247.88 材料款 经营性往来
责任公司
内部往来-社
新疆天山路桥有限责任公司 子公司 其他应收款 3,565.18 185.19 305.32 3,445.05 经营性往来
保及其他
新疆交建市政工程有限责任 内部往来-其
子公司 其他应收款 6,622.96 87.46 68.12 2,310.98 4,467.56 经营性往来
公司 他
内部往来-社
新疆交建物流有限公司 子公司 其他应收款 14,583.41 17,199.84 12,223.75 19,559.50 保、借款本金、 经营性往来
其他
新疆交建通达新材料科技有 内部往来-社
子公司 其他应收款 6.12 6.12 非经营性往来
限公司 保
内部往来-社
新疆华天工程建设股份有限
子公司 其他应收款 7,911.39 48.67 605.39 7,354.67 保、借款本金、非经营性往来
公司
利息、其他
新疆交建交通工程科技有限 内部往来-社
子公司 其他应收款 4.01 4.01 非经营性往来
责任公司 保
新疆交通建设集团阿勒泰茂 内部往来-借
子公司 其他应收款 2,013.89 13.82 2,027.71 非经营性往来
峰项目有限公司 款本金、利息
内部往来-社
新疆交建公路规划勘察设计
子公司 其他应收款 3,605.47 24.35 10.57 498.72 3,141.67 保、借款本金、非经营性往来
有限公司
利息、其他
新交建交通发展（保定）有 内部往来-社
子公司 其他应收款 4.04 2.02 2.02 非经营性往来
限公司 保
新疆新交建和康公路项目管 内部往来-其
子公司 其他应收款 13.87 13.87 非经营性往来
理有限公司 他
新疆新交建红阿公路项目管 内部往来-其
子公司 其他应收款 0.60 0.03 0.63 非经营性往来
理有限公司 他
新疆新交建阿富公路项目管 内部往来-社
子公司 其他应收款 0.86 29.19 30.05 非经营性往来
理有限公司 保及其他
新疆新交建精阿公路项目管 内部往来-社
子公司 其他应收款 0.00 2,446.30 14.30 2,432.00 非经营性往来
理有限公司 保、借款本金
内部往来-借
新疆新交建国防公路项目管
子公司 其他应收款 16.50 16.50 款本金、利息、非经营性往来
理有限公司
其他
新疆交建路友道路材料科技 内部往来-借
子公司 其他应收款 6,998.35 1,200.00 5,798.35 非经营性往来
有限公司 款本金、利息
内部往来-借
新疆天山汽车制造有限公司 子公司 其他应收款 29,956.58 903.64 30,860.22 非经营性往来
款本金、利息
内部往来-社
新疆交建金桥工程管理有限
子公司 其他应收款 10,415.64 7,919.46 2.85 18,332.25 保、借款本金、非经营性往来
公司
利息、其他
内部往来-社
大埔新交建路安通项目管理
子公司 其他应收款 0.08 930.95 0.02 25.37 905.68 保、借款本金、非经营性往来
有限公司
利息、其他
株洲新交建城投建设有限公 内部往来-社
子公司 其他应收款 26.07 20.51 5.56 非经营性往来
司 保及其他
井陉新交建项目管理有限公 内部往来-社
子公司 其他应收款 1.86 6.09 7.95 非经营性往来
司 保及其他
和田陆港枢纽中心管理有限 内部往来-社
子公司 其他应收款 6.31 6.31 非经营性往来
公司 保
海南恒信聚源国际贸易有限 内部往来-社
子公司 其他应收款 6.61 6.61 非经营性往来
公司 保及其他
阿勒泰新旅房地产开发有限 新疆文化旅游投资集
应收账款 940.00 301.03 1,241.03 工程款 经营性往来
公司 团有限公司的控股公司
新疆交通投资（集团）有限 公司股东，对公司持股
应收账款 852.95 2,651.88 1,829.28 1,675.55 工程款 经营性往来
责任公司 34.00%
新疆交通规划勘察设计研究 新疆交通投资（集团）
应收账款 80.00 80.00 设计费 经营性往来
院有限公司 有限责任公司控股公司
其他关联方及其附 新疆交投商业开发有限责任 新疆交通投资（集团）
属企业
应收账款 875.07 386.63 270.64 991.06 工程款 经营性往来
公司 有限责任公司控股公司
新疆那巴高速公路发展有限 新疆交通投资（集团）
应收账款 2,033.29 2,033.29 工程款 经营性往来
责任公司 有限责任公司控股公司
新疆公路工程监理中心有限 新疆交通投资（集团）
应收账款 11.00 11.00 租赁费 经营性往来
责任公司 有限责任公司控股公司
新疆交通投资（集团） 工程款、往来
新疆路桥建设集团有限公司 应收账款 1,863.72 346.18 223.56 1,986.34 经营性往来
有限责任公司控股公司 款
新疆路桥桥梁工程建设有限 新疆交通投资（集团）
应收账款 27.52 27.52 设计费 经营性往来
责任公司 有限责任公司控股公司
昌吉市路驰路桥试验检测有 新疆交通投资（集团）
应收账款 17.91 17.91 往来款 经营性往来
限责任公司 有限责任公司控股公司
新疆西域公路建设集团有限 新疆交通投资（集团） 工程款、往来
应收账款 14.20 4.20 10.00 经营性往来
责任公司 有限责任公司控股公司 款
新疆新路丰土木工程检测有 新疆交通投资（集团）
应收账款 2.80 2.80 往来款 经营性往来
限责任公司 有限责任公司控股公司
新疆交建新筑工程机械集团 新疆交通投资（集团） 往来款、咨询
应收账款 17.25 2.25 15.00 经营性往来
有限公司 有限责任公司控股公司 费
克拉玛依市惠德立沥青销售 新疆交通投资（集团） 咨询费、仓储
应收账款 13.89 1.50 1.50 13.89 经营性往来
有限责任公司 有限责任公司控股公司 费
新疆交通投资（集团）
新疆交建森源建材有限公司 应收账款 368.08 170.59 152.00 386.67 往来款 经营性往来
有限责任公司控股公司
新疆交建盛塔交通项目管理 新疆交通投资（集团）
应收账款 27.03 13.00 14.03 设计费 经营性往来
有限公司 有限责任公司控股公司
新疆景橡生态科技发展有限 新疆交通投资（集团）
应收账款 3,794.40 1,897.20 5,691.60 租赁费 经营性往来
公司 有限责任公司控股公司
新疆交建投物业服务有限公 新疆交通投资（集团） 往来款、咨询
应收账款 0.90 1.97 1.97 0.90 经营性往来
司 有限责任公司控股公司 费
和田交投房地产开发有限公 新疆交通投资（集团）
应收账款 6,404.38 4,716.00 8,854.72 2,265.66 工程款 经营性往来
司 有限责任公司控股公司
新疆冶金建设（集团）有限 新疆交通投资（集团） 工程款、往来
应收账款 2,521.54 4.98 9.37 2,517.15 经营性往来
责任公司 有限责任公司控股公司 款
新疆文化旅游投资集
新疆运达设备租赁有限公司 应收账款 48.00 48.00 租赁费 经营性往来
团有限公司的控股公司
新疆新冶瑞盾建筑物资有限 新疆交通投资（集团）
应收账款 72.09 72.09 往来款 经营性往来
公司 有限责任公司控股公司
新疆路桥南疆工程建设有限 新疆交通投资（集团）
应收账款 2.00 2.00 勘察设计费 经营性往来
公司 有限责任公司控股公司
新疆公路建设（集团）有限 新疆交通投资（集团）
应收账款 18.34 18.34 工程款 经营性往来
责任公司 有限责任公司控股公司
新疆新筑路桥建设有限责任 新疆交通投资（集团）
应收账款 1.50 1.50 咨询费 经营性往来
公司 有限责任公司控股公司
新疆交投建设管理有限责任 新疆交通投资（集团）
预付账款 13.42 13.42 往来款 经营性往来
公司 有限责任公司控股公司
新疆丝路慧通工程管理服务 新疆交通投资（集团）
预付账款 3,249.71 1,818.15 1,431.56 材料费 经营性往来
有限责任公司 有限责任公司控股公司
新疆交建新筑工程机械集团 新疆交通投资（集团）
预付账款 3.56 3.56 材料费 经营性往来
有限公司 有限责任公司控股公司
新疆交建投物业服务有限公 新疆交通投资（集团）
预付账款 27.77 75.00 5.68 97.09 工程款 经营性往来
司 有限责任公司控股公司
新疆交建投交安科技有限公 新疆交通投资（集团）
预付账款 465.45 252.36 213.09 材料费 经营性往来
司 有限责任公司控股公司
新疆冶金建设（集团）有限 新疆交通投资（集团）
预付账款 395.41 395.41 工程款 经营性往来
责任公司 有限责任公司控股公司
新疆交投人力资源开发服务 新疆交通投资（集团）
预付账款 1.28 1.28 往来款 经营性往来
有限责任公司 有限责任公司控股公司
新疆交通投资（集团）
新疆美亚格宾商贸有限公司 预付账款 0.50 0.50 往来款 经营性往来
有限责任公司控股公司
新疆交通投资（集团）有限 公司股东，对公司持股
合同资产 4,177.49 3,457.77 719.72 质保金 经营性往来
责任公司 34.00%
新疆交通投资（集团）
新疆路桥建设集团有限公司 合同资产 218.13 218.13 质保金 经营性往来
有限责任公司控股公司
新疆一洲路桥工程有限责任 新疆交通投资（集团）
合同资产 155.69 155.69 质保金 经营性往来
公司 有限责任公司控股公司
新疆冶金建设（集团）有限 新疆交通投资（集团）
合同资产 11.71 11.71 质保金 经营性往来
责任公司 有限责任公司控股公司
新疆交通投资（集团）有限 公司股东，对公司持股
其他应收款 110.00 110.00 投标保证金 经营性往来
责任公司 34.00%
新疆将淖铁路有限公司 对该公司持股 22.08% 其他应收款 17.26 17.20 0.06 往来款 非经营性往来
新疆交建智能交通信息科技 红有软件股份有限公
其他应收款 0.06 0.06 往来款 非经营性往来
有限公司 司控制子公司
新疆新旅建设工程管理有限 新疆文化旅游投资集
其他应收款 1.00 1.00 投标保证金 经营性往来
公司 团有限公司的控股公司
新疆文化旅游投资集
新疆运达设备租赁有限公司 其他应收款 43.00 43.00 履约保证金 经营性往来
团有限公司的控股公司
新疆新路公路养护集团有限 新疆交通投资（集团）
其他应收款 384.00 264.00 120.00 投标保证金 经营性往来
责任公司 有限责任公司控股公司
新疆路桥建设集团有限公司 新疆交通投资（集团） 其他应收款 330.16 29.58 14.58 345.16 投标保证金、 经营性往来
有限责任公司控股公司 履约保证金、
农民工保证金
新疆交通投资（集团）
新疆交建森源建材有限公司 其他应收款 22.71 22.71 往来款 非经营性往来
有限责任公司控股公司
新疆交投房地产开发有限公 新疆交通投资（集团）
其他应收款 19,700.00 19,700.00 履约保证金 经营性往来
司 有限责任公司控股公司
新疆冶金建设（集团）有限 新疆交通投资（集团）
其他应收款 9.76 9.76 其他保证金 经营性往来
责任公司 有限责任公司控股公司
布尔津县喀纳斯景区公路养 新疆文化旅游投资集
其他应收款 50.00 50.00 投标保证金 经营性往来
护管理有限责任公司 团有限公司的控股公司
新疆交投人力资源开发服务 新疆交通投资（集团） 内部往来-其
其他应收款 0.43 0.43 非经营性往来
有限责任公司 有限责任公司控股公司 他
新疆文化旅游投资集
新疆运通物业有限公司 其他应收款 0.87 0.87 外部往来 非经营性往来
团有限公司的控股公司
总计 - - - 174,232.90 98,860.41 996.16 90,101.84 183,987.63 -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人： 王成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：唐婷
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日