证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-024
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司
就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向社
会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行
方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行
价格为人民币 22.53 元。
截至 2020 年 4 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股
37,540,000.00 股，募集资金总额人民币 845,776,200.00 元，扣除各项发行费用
71,694,879.25 元后，实际募集股款净额为人民币 774,081,320.75 元，资金到位情
况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第
ZA90148 号验资报告。扣除承销费后募集资金计人民币 798,845,471.69 元已由长
江证券承销保荐有限公司于 2020 年 4 月 22 日分别转入公司在中国民生银行北京
媒体村支行开立的 631923177 账户人民币 288,845,471.69 元、中国民生银行北京
媒体村支行开立的 631935611 账户人民币 285,000,000.00 元、中国农业银行北京
沙河支行开立的 11081001040021479 账户人民币 145,000,000.00 元、中国工商银
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行北京昌平支行开立的 0200048929200240620 账户人民币 80,000,000.00 元，公司
对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体
情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 845,776,200.00
减：发行费用 71,694,879.25
募集资金净额 774,081,320.75
减：累计使用募集资金金额 520,171,962.99
其中：置换预先投入募集投资项目的自筹资金金
103,387,600.00
额
募集资金到位后直接投入募集资金项目金
416,784,362.99
额
等于：尚未使用的募集资金金额 253,909,357.76
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 22,821,565.62
等于：募集资金账户余额 276,730,923.38
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司
实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管
理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对
募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资
金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金的
银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异且在正常履行。
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款
余额列示如下：
单位：人民币元
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存放银行 银行账号 期末余额
中国民生银行北京媒体村支
631923177 808,380.84
行
中国民生银行北京媒体村支
631935611 184,643,873.09
行
中国民生银行北京媒体村支
633893141 78,112,120.37
行
中国农业银行北京沙河支行 11081001040021479 13,166,549.08
合计 305,231,239.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目之“飞机着陆系统技术研发中心项目”主要是由于某
新型号起落架研制过程中需要用到特殊材料热处理工艺且时间较紧，2021 年公司
从天津飞悦航空零部件表面处理有限公司采购真空回火炉配套设备，计划用于科
研生产。由于当年外部环境措施较为严格，设备不能及时运输到北摩高科正定摩
擦材料有限公司安装使用。为推进项目科研进度，公司选择增加募投实施主体及
地点，就近在天津租赁厂房进行设备安装和调试；此外，天津当地具备使用真空
回火炉配套设备的特殊材料热处理工艺所需的其他技术条件，且整体成本较低，
从整体经济效益方面考虑，公司决定将真空回火炉配套设备投入控股公司天津市
全顺金属表面处理有限公司，由其完成相关的加工工艺。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的
议案》，同意公司使用募集资金 10,759.01 万元置换预先投入募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的自有资金 10,338.76 万元和已支付发行费用的自有资金
420.25 万元。公司已于 2020 年 6 月 4 日将 10,759.01 万元募集资金自募集资金专
用账户转至公司自有资金银行账户。
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(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，本公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟终止部分
募投项目“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”并将节余募集资金
7,811.21万元用于永久补充流动资金（具体永久补充流动资金的金额以实施时结
转的金额为准）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的严重违规情况。
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六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 7 月 31 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2023年7月31日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 年 1-6 月
单位： 人民币万元
募集资金总额 77,408.13 本期投入募集资金总额 3,141.58
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 52,017.20
累计变更用途的募集资金总额比例 -
本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可使 是否达到预
实现的 是否发生重
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 计效益
效益 大变化
承诺投资项目
飞机机轮产品产能扩张 项目正在建
否 28,500.00 28,500.00 1,707.34 11,568.37 40.59 2023 年 12 月 31 日 不适用 否
建设项目 设期
飞机着陆系统技术研发
否 14,500.00 14,500.00 1,434.24 13,463.35 92.85 2023 年 12 月 31 日 不适用 设备待验收 否
中心建设项目
高速列车基础摩擦材料 项目正在建
否 8,000.00 8,000.00 - 577.34 7.22 2023 年 12 月 31 日 不适用 是
及制动闸片产业化项目 设期
补充流动资金 否 26,408.13 26,408.13 26,408.13 100.00
承诺投资项目合计 77,408.13 77,408.13 3,141.58 52,017.20
超募资金投向 不适用
“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”实施过程中，受近年来外部宏观环境、高铁制动市场供求变化以及价格波动各方面因素的影响，本次募投项目的目标市场环境和
未达到计划进度或预计 竞争格局发生了重大变化。具体来看，随着获取高铁闸片生产资质厂家的日益增加，用户对于产品价格预期值大幅降低，且用户采用最低价中标原则，导致市场秩序混乱、价格战
收益的情况和原因（分具 激烈，严重挤压企业的正常利润空间。如继续按照原有募集资金规划进行投入，项目规划与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致投入与产出出现不对等的情况。为更好
体项目） 的提高募集资金使用效率，为全体股东创造更大的价值，经过审慎研究，公司拟终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目。该事项已经公司第三届董事会第五次会议及第
三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
项目可行性发生重大变
公司拟终止高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
公司募集资金投资项目之“飞机着陆系统技术研发中心项目”主要是由于某新型号起落架研制过程中需要用到特殊材料热处理工艺且时间较紧，2021 年公司从天津飞悦航空零部件
募集资金投资项目实施 表面处理有限公司采购真空回火炉配套设备，计划用于科研生产。由于当年外部环境措施较为严格，设备不能及时运输到北摩高科正定摩擦材料有限公司安装使用。为推进项目科
地点变更情况 研进度，公司选择增加募投实施主体及地点，就近在天津租赁厂房进行设备安装和调试；此外，天津当地具备使用真空回火炉配套设备的特殊材料热处理工艺所需的其他技术条件，
且整体成本较低，从整体经济效益方面考虑，公司决定将真空回火炉配套设备投入控股公司天津市全顺金属表面处理有限公司，由其完成相关的加工工艺。
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
2020 年 6 月，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议
募集资金投资项目先期
案》， 董事会同意使用募集资金 10,759.01 万元置换前期已预先投入的自筹资金及自有资金,其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 10,338.76 万元、置换以自筹资
投入及置换情况
金支付发行费用金额为 420.25 万元。
用闲置募集资金暂时补
本报告期不存在以募集资金暂时补充流动资金的情况
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现
本报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理情况
金管理情况
项目实施出现募集资金
本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余情况
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
