证券代码：000505 200505      证券简称：京粮控股 京粮 B   公告编号：2023-050



                       海南京粮控股股份有限公司
                关于为子公司承储业务提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“京粮控股”）全资子公司北京天维康油脂
调销中心有限公司（以下简称“天维康”）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储合同
及代储合同，应北京市粮食和物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康控股股东北
京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）就承储及代储合同项下天维康履约行为
提供担保（以下简称“本次担保”），担保金额依承储量及最高额违约金估算为人民币
110,734 万元，担保方式为连带责任保证。

    公司于2023年11月21日召开第十届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票
弃权，审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股
东大会批准，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关
联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

    二、被担保人基本情况

     单位名称：北京天维康油脂调销中心有限公司

     成立日期： 1998 年 12 月 02 日

     住所： 北京市大兴区黄村大庄京开公路东侧北京大兴国家粮食储备有限公司院内
7 幢一层

     法定代表人：曾长柏

     注册资本： 500 万元


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    经营范围：销售食品；汽车租赁；技术咨询、技术服务。

    股权结构：京粮控股持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有天维康 100%股权。

    截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,226.82 万元，负债总额 412.18 万元
（流动负债 412.18 万元，银行贷款 0 万元），净资产 3,814.64 万元。2022 年度，营
业收入 4,448.07 万元，利润总额 1,227.98 万元，净利润 919.32 万元。

    截至 2023 年 10 月 31 日，该公司资产总额 5,124.18 万元，负债总额 1,452.48 万
元（流动负债 1,452.48 万元, 银行贷款 0 万元），净资产 3,671.70 万元。2023 年 1-
10 月，营业收入 4,554.84 万元，利润总额 790.02 万元，净利润 592.52 万元。

    经查询，被担保方天维康不是失信被执行人。

    三、担保事项主要内容

    天维康按《北京市储备成品粮油承储合同》《北京市储备原油承储合同》《北京市
储备原油本地承储合同》《北京市储备原油异地代储合同》《北京市储备原油异地承储
合同》《北京市储备原油代储合同》之约定确保市储备油数量真实、质量良好、储存安
全等责任，指派专人指导代储单位开展储存管理工作，确保仓储安全。京粮食品就天维
康履行上述储备合同承担保证责任，保证方式为连带责任保证，担保期限为承储合同约
定的承储期限届满之日起三年。担保金额估算人民币 110,734 万元。

    四、董事会意见

    1.提供担保的原因：天维康具备多年丰富的储备油管理经验，京粮食品为天维康承
储业务提供担保，有利于发挥其仓储管理优势，创造仓储服务价值，保障公司经营目标
的实现。

    2.担保风险控制判断：

    从业务性质、风险防控、担保对象的业务能力、经营管控等方面综合分析，本次担
保的风险可控：

    （1）业务性质方面：天维康与北京市粮食和物资储备局签署的承储及代储合同为
政策性合同，负责保管北京市粮食和物资储备局的政策性粮油，不占用企业资金，只向
北京市粮食和物资储备局收取仓储费。


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    （2）风险防控方面：承储合同旨在要求天维康严格遵守《北京市储备粮管理办法》，
确保储备油数量真实、质量良好。天维康具备先进的储油设备设施和成熟的储备油管理
经验，可为实现储备油安全储存提供有力的保障。建设了储备油出入库智能化管理系统，
实现了从车辆预约、质量检测、日常管理到出库自动化操作等全流程管控，关键部位和
指标实现手机 APP 全程监控，杜绝储油安全事故的发生，有能力确保储备油仓储安全；
在代储库监管方面，天维康严格执行“强监管、严执法、重处罚”的文件要求，一是对
代储企业执行飞行检查，每周由储备油检查小组对代储库储备油的数量、质量、轮换以
及安全进行全方面的检查和指导，二是采用视频智能化平台对各代储企业进行视频巡查，
并留存留档相关图片资料。通过现场检查和信息化的覆盖，确保代储企业储备油存储风
险可控。

    （3）业务能力方面：天维康具备多年丰富的储备油管理经验，严格遵守北京市粮
食和物资储备局关于储备油管理的《粮油储存安全责任暂行规定》 粮油安全储存守则》
等相关法律法规，依法依规履行职责，加之强有力的监管措施，可有效防范合同违约风
险的发生。

    （4）经营管控方面：天维康系京粮食品的全资子公司，企业管理规范，经营状况
良好，京粮食品对其生产经营具有控制权，担保风险可控。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度 689,569 万元，其中，公司及控股
子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额 402,216 万元，公司及控股子公司
担保实际占用 117,631.70 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 38.42%，均系公
司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，
公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    特此公告。

                                                     海南京粮控股股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                           2023 年 11 月 22 日



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