常柴股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方
2023 年上半年 2023 年上 2023 年上 2023 年上
与上市 上市公司 2023 年期
资金占用方名 占用累计发生 半年占用 半年偿还 半年期末 占用形成
非经营性资金占用 公司的 核算的会 初占用资 占用性质
称 金额（不含利 资金的利 累计发生 占用资金 原因
关联关 计科目 金余额
息） 息（如有） 金额 余额
系
控股股东、实际控制人
非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属
非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
占用方
2023 年上半年 2023 年上 2023 年上 2023 年上
与上市 上市公司 2023 年期 往来性质（经营
资金占用方名 占用累计发生 半年占用 半年偿还 半年期末 往来形成
其他关联资金往来 公司的 核算的会 初占用资 性往来、非经营
称 金额（不含利 资金的利 累计发生 占用资金 原因
关联关 计科目 金余额 性往来）
息） 息（如有） 金额 余额
系
控股股东、实际控制人
及其附属企业
常州常柴厚生 借款、垫付
全资子 其他应收
农业装备有限 2,022.11 400.00 36.32 500.00 1,958.43 工资社保 非经营性往来
公司 款
上市公司的子公司及 公司 公积金
其附属企业 其他应收 借款、垫付
常州市常牛机 全资子
款 900.00 64.94 18.75 83.69 900.00 工资社保 非经营性往来
械有限公司 公司
应付账款 公积金
垫付工资
常柴万州柴油 控股子
应付账款 25.46 25.46 社保公积 非经营性往来
机有限公司 公司
金
常州富士常柴 垫付工资
全资子 其他应收
罗宾汽油机有 18.49 18.49 社保公积 非经营性往来
公司 款
限公司 金
垫付水电、
常州兴盛物业 全资子 其他应收
75.78 75.78 工资社保 非经营性往来
管理有限公司 公司 款
公积金
借款、垫付
江苏常柴机械 全资子 其他应收
10,886.14 20,619.53 175.99 3,183.22 28,498.44 工资社保 非经营性往来
有限公司 公司 款
公积金
小计 - 13,808.25 21,204.20 231.06 3,886.64 31,356.87 -
其他关联方及其附属
企业
总计 - - - 13,808.25 21,204.20 231.06 3,886.64 31,356.87 -
法定代表人：谢国忠 主管会计工作负责人： 谢国忠 会计机构负责人：蒋鹤