关于为子公司提供担保的进展公告


证券代码：300048              证券简称：合康新能                编号：2023－084



                    北京合康新能科技股份有限公司
                   关于为子公司提供担保的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    （一）为子公司提供担保的进展

    为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简
称“公司”）与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行佛山分行”）
签署《最高额保证合同》，公司为控股子公司长沙市日业电气有限公司（以下简
称“长沙日业”）向中信银行佛山分行申请的综合授信合同提供连带责任保证，
担保的债权最高额度为 3,000 万元及利息等其他所有应付的费用之和，保证期间
为债务履行期限届满之日起三年。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在
已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

    （二）决策程序

    公司于 2023 年 1 月 10 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 5 月 26 日、2023 年
8 月 14 日、2023 年 8 月 31 日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届
董事会第二十六次、第六届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会、2023 年
第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》《关
于为子公司提供担保的议案》《关于增加 2023 年度对子公司担保额度预计的议
案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过 146,148 万元（包括 144,000
万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币）。详情可见公司披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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    二、被担保人基本情况

    长沙市日业电气有限公司

    1、基本情况

    统一社会信用代码：91430100561749628A

    成立日期：2010-10-08

    注册地址：长沙高新开发区欣盛路 669 号生产楼 101

    法定代表人：宁裕

    注册资本：4000 万元人民币

    经营范围：工业自动控制系统装置、配电开关控制设备、变压器、整流器和
电感器、电容器及其配套设备、电力电子元器件、电子和电工机械专用设备制造；
电气机械设备、计算机软件销售；电气技术研发；计算机技术开发、技术服务；
电气设备修理；工程技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；房屋租赁；物业管理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P
网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交
易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

    与本公司关系：系公司控股子公司

    2、最近一年及一期主要财务数据

                                                                      单位：元

        项目               2022年度（经审计）      2023年1-9月（未经审计）

      营业收入               173,434,672.91              85,393,009.79

      利润总额                -4,094,786.50             -24,663,011.02

       净利润                 -5,167,062.82             -24,505,225.92

        项目           2022年12月31日（经审计）   2023年9月30日（未经审计）

      资产总额               275,542,691.73             236,986,101.22

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      负债总额              157,132,967.54                      142,848,449.73

其中：流动负债总额          154,821,500.54                      140,620,529.73

其中：银行贷款总额                 0                                   0

       净资产               118,409,724.19                       94,137,651.49


    长沙日业最新一期的财务报表资产负债率为60.28%。长沙日业的诉讼金额
为1,590万元。除此之外，长沙日业无其他担保、诉讼、抵押事项。长沙日业不
是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，
本身具有较强的偿还能力。

    3、长沙日业股权结构：

                 股东名称                    认缴出资额（万元）            出资比例


    北京合康新能科技股份有限公司                   3,600                     90%


                  龚健                              120                       3%


                 叶利生                             80                        2%


                 张海利                             80                        2%


                  陈瑜                              72                       1.8%


                 刘学成                             48                       1.2%


                 合 计                             4,000                     100%


    三、担保协议主要内容

    1、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；

    2、债权人：中信银行股份有限公司佛山分行；

    3、被担保人：长沙市日业电气有限公司；

    4、担保额度：3,000 万元及利息等其他所有应付的费用之和；

    5、保证方式：连带责任保证担保；


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    6、保证范围：保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权
的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保
全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付
的费用；

    7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

    四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 146,148 万元（包括
144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币），占公司最近一期经
审计净资产的 78.25%；公司实际提供担保总余额为 47,463 万元，占公司最近一
期经审计净资产的 25.41%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以
上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在为子公司以外的担保对象提供
担保的情形，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情况。

    五、备查文件

    1、公司与中信银行佛山分行签署的《最高额保证合同》。




    特此公告。



                                        北京合康新能科技股份有限公司

                                                    董事会

                                               2023 年 11 月 30 日




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