大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-051
大富科技（安徽）股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25
日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴
于公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已
全部达到使用状态，可按实施计划结项。其中“USB3.1 Type-C 连接器扩产项
目”“精密金属结构件扩产项目”尚有节余募集资金，为充分发挥资金的使用效
率，结合公司实际经营情况，拟将节余募集资金人民币 16,351.67 万元及银行利
息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日
常生产经营。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东
大会审议通过后方可实施。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871 号文《关于核准深圳市
大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配
售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,469.80 万股，每股
面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.63 元。2016 年 9 月 29 日，本
公司前次募集资金总额 351,319.99 万元，扣除发行有关的费用人民币 6,319.99
万元后的募集资金为 345,000.00 万元，已由主承销商长城证券于 2016 年 9 月
29 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】48270008 号验资报
告。此次非公开募集资金拟投入以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）
1 柔性 OLED 显示模组产业化项目 156,500.00
2 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目 84,000.00
3 精密金属结构件扩产项目 54,500.00
4 补充流动资金项目 50,000.00
合 计 345,000.00
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二、募集资金的存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共
和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要
求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的
存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》要求，公司开立募集资金专户对募集资金进行专项管
理。
根据《募集资金管理制度》，公司及相关子公司与开户行、保荐机构长城证
券签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体募集资金
专户开户情况如下：
序号 开 户银行 银 行账号 募 投项目
1 中国银行蚌埠分行 175241319888 柔性 OLED 显示模组产业化项目
2 交通银行蚌埠分行营业部 343006010018880021896 柔性 OLED 显示模组产业化项目
3 中国光大银行蚌埠分行 52120188000112572 柔性 OLED 显示模组产业化项目
4 中国农业银行蚌埠新城支行 12091001040020610 柔性 OLED 显示模组产业化项目
5 中国银行怀远支行 188741314342 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
6 交通银行怀远支行 343006023018880014071 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
7 农业银行怀远支行 12290001040013945 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
8 浦发银行蚌埠高新区科技支行 18030078801100000030 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
9 蚌埠农村商业银行 20010054573766600000026 USB3.1Type-C 连接器扩产项目
10 中国工商银行怀远支行 1303009029300129660 精密金属结构件扩产项目
11 中国银行怀远支行 175247567018 精密金属结构件扩产项目
三、募集资金使用情况
（一）募集资金整体使用情况
截至 2023 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
项 目 金额（元）
募集资金期初净额 212,396,866.74
减：本年度直接投入募投项目 51,949,260.11
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 3,069,078.59
减：偿还银行借款 -
减：补充流动资金 -
减：股权转让 -
募集资金期末余额 163,516,685.22
（二）按具体项目划分的募集资金使用情况
截至 2023 年 7 月 31 日，公司按具体项目划分的募集资金使用情况如下表：
序 拟 投入募集资金 累 计投入募集资 募 集资金账户
项 目名称
号 （ 万元） 金 （万元） 余 额（万元）
2
大富科技（安徽）股份有限公司
柔性 OLED 显示模组产业化项目 156,500.00 167,441.27
1 其中：柔性 OLED 显示模组产业化项目补
165,402.77 165,402.77
充流动资金
USB3.1 Type-C 连接器扩产项目 84,000.00 81,824.00 15,500.10
其中：收购深圳市配天智造装备股份有限公
60,033.38 60,033.38
2 司部分股权
其中：USB3.1Type-C 连接器扩产项目补充
18,561.51 18,561.51
流动资金
3 精密金属结构件扩产项目 54,500.00 56,780.39 851.57
4 补充流动资金项目 50,000.00 50,079.76
合 计 345,000.00 356,125.42 16,351.67
注：上述除拟投入募集资金不含利息收入，其他均含利息收入。
（三）募投项目变更的情况
募集资金到位后，公司根据募集资金可行性研究报告，结合行业发展及供需
情况，审慎、稳健推进募投项目的投资建设。同时，公司根据行业、项目的实际
情况对募投项目进行了部分调整和变更，具体如下：
1. 2018 年 2 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议及 2018 年 2 月
28 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于终止部
分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金
的议案》，公司终止了柔性 OLED 显示模组产业化项目，将结余资金中的人
民币 103,500.00 万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。
2. 2021 年 11 月 16 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议及 2021 年 12
月 3 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》关于对外投资暨关联交易的议案》，公司变更 USB3.1
Type-C 连接器扩产项目募集资金用途，用于收购深圳市配天智造装备股份
有限公司（以下简称“配天智造”）部分股权，收购配天智造部分股权实际
投入（含交易手续费）60,033.38 万元。
3. 2022 年 3 月 16 日召开第四届董事会第二十四次会议及 2022 年 4 月 1 日召
开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分结余募集资
金永久补充流动资金的议案》，公司将柔性 OLED 显示模组产业化项目全部
节余资金（含利息收入）61,269 万元与 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目部
分节余资金 18,290 万元，合计约 79,559 万元用于永久性补充流动资金（此
次永久补充流动资金最终以资金转出当日银行结息余额为准）。
四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2023 年 7 月 31 日，本次结项的募集资金投资项目中“USB3.1Type-C
连接器扩产项目”“精密金属结构件扩产项目”尚有节余募集资金，具体情况如
下：
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大富科技（安徽）股份有限公司
单位：万元
序 募 集资金拟投 募 集资金实际投入 预 计募集资金节
项 目名称
号 资 总额 总额 余 金额
1 USB3.1Type-C 连接器扩产项目 84,000.00 81,824.00 15,500.10
其中：收购深圳市配天智造装备股份有限
60,033.38 60,033.38
公司部分股权
其中：USB3.1Type-C 连接器扩产项目补
18,561.51 18,561.51
充流动资金
2 精密金属结构件扩产项目 54,500.00 56,780.39 851.57
合 计 138,500.00 138,604.39 16,351.67
注：上述除拟投入募集资金不含利息收入，其他均含利息收入。
为提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使
用的监管要求，公司拟将“USB3.1Type-C 连接器扩产项目”“精密金属结构件
扩产项目”节余募集资金人民币 16,351.67 万元及银行利息（最终金额以资金转
出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
五、节余募集资金使用计划
鉴于公司 2016 年非公开发行股票募投项目已结项，为合理地使用募集资金，
更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将节余募集资
金人民币 16,351.67 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为
准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
在节余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理专户注销或将专户转为一
般户事项。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募
集资金监管协议也将随之终止。
六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响
节余募集资金永久补充流动资金是公司结合项目实际实施情况及公司实际
生产经营情况作出的调整，有利于进一步提高募集资金的使用效率，满足公司经
营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创
造更大的利益。
七、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，且履行了必要的
法定审批程序。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，
有助于提高募集资金使用效率，最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财
务费用，为公司和公司股东创造更大的效益，不存在损害中小投资者利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的事项，并将本议案提交公司股东大会审议。
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（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金
永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；
不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次公司募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金相关事宜已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表
了明确同意的独立意见，履行了现阶段必要的审批程序，本事项尚需提交公司股
东大会审议通过后方可实施。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关的规定。保荐机构对公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
3. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》
4. 《长城证券股份有限公司关于大富科技（安徽）股份有限公司募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》
特此公告。
大富科技（安徽）股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 29 日
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