证券代码：300164         证券简称：通源石油           公告编号：2023-048



                通源石油科技集团股份有限公司
               关于调整募投项目内部结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召
开第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于调整募投项目内部结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金用
途及总额不变的情况下，调整募投项目内部结构。本次募投项目内部结构调整事
宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据公司 2020 年度股东大会、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会
第二十次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］232 号《关于同
意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，
公司本次向特定对象发行人民币普通股 31,413,610 股，每股面值人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 3.82 元，募集资金总额为 119,999,990.20 元。扣除承销
费、保荐费共计 4,000,000.00 元后，公司实际收到募集资金净额 115,999,990.20
元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 2 月 17 日对公司本次发
行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字
(2022)000011 号）。

    二、募集资金的使用情况

    根据公司《2021 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注
册稿）》相关内容及本次募集资金实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募集
资金净额投资项目及计划如下：
                                                                单位：万元


                                    1
                                                                      项目投资          拟投入
序号                          项目名称
                                                                        总额            募集资金
 1      页岩气射孔技术服务升级项目                                         8,500.00       8,500.00
 2      补充流动资金                                                       2,969.64       2,969.64
                             合计                                         11,469.64      11,469.64


       截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金总额 8,528.20 万元，具体
情况如下：
                                                                                       单位：万元
                                    承诺投资        实际投资                     项目达到预定可
序号             项目名称                                         投资进度
                                      总额            金额                       使用状态日期
         页岩气射孔技术服务升
 1                                     8,500.00       5,558.56      65.40%             2024 年 2 月
         级项目
 2       补充流动资金                  2,969.64       2,969.64      不适用                          -
             合计                    11,469.64        8,528.20              -                       -

       三、本次调整募集资金投资项目内部结构的具体情况

       目前公司射孔业务恢复情况较好，订单饱满，结合业务开展情况，需增购作
业装备，加快募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，在募集资金投资
内容、投资用途、投资总额、投资目标均不变的前提下，公司拟调整“页岩气射
孔技术服务升级项目”的内部结构，减少“加工费”的金额，加大“作业装备及
固定资产”的金额。本次调整不会影响项目整体情况。具体情况如下：
                                                                                         单位：万元

                                         调整前                    调整后               调增/减金
序号       工程或费用名称
                                投资额①           占比     投资额②         占比        额 ②-①

 1      作业装备及固定资产          5,150.00       60.59%      6,050.00     71.18%          900.00

 2      外购软件                    1,650.00       19.41%      1,650.00     19.41%               --

 3      加工费                      1,700.00         20%         800.00      9.41%         -900.00

 4      项目总投资                  8,500.00        100%       8,500.00         100%             --


       四、本次使用调整募投项目内部结构的合理性和必要性

       公司本次调整募投项目内部结构主要是根据当前市场环境、公司业务发展规
划及项目实施的实际情况而做出的审慎决策，不存在改变募投项目实施主体、投
资总额、建设周期的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股


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东利益的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不会对公司生产经营
产生不利影响。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设的
监督。

    五、履行的审议程序情况

    （一）董事会审议情况
    2023年8月4日，公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整募
投项目内部结构的议案》，董事会认为公司本次对募投项目的内部结构进行调整，
不改变项目实施主体、投资总额、建设周期，是公司根据当前市场环境、公司业
务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用
效率，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会
对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。因此，
董事会同意公司对募投项目内部结构进行调整。
    （二）监事会意见
    2023 年 8 月 4 日，第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募
投项目内部结构的议案》，监事会认为：本次募投项目内部结构调整是公司根据
项目的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生
不利影响。公司本次募投项目内部结构调整不改变募投项目实施主体、投资总额、
建设周期，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，内部
结构调整履行了规定的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，同意公司募投项目内
部结构调整事宜。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司本次募投项目内部结构调整是根据项目的实际情况做出
的审慎决定，符合公司及项目的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，内
部结构调整不改变募投项目的实施主体、投资总额、建设周期，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响募投项目的正常进行。公司
本次募投项目内部结构调整事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

                                   3
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资
金管理制度》的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本次募投项目内部结构
调整的事项。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目内部结构调整已经第七届董事会
第四十二次会议及第七届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了同意
的独立意见，履行了必要的决策程序。公司本次调整募投项目内部募集资金投资
结构事项，系根据客观实际情况做出的调整，不改变募投项目实施主体和投资总
额等基本情况，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定。
    综上，联储证券对公司本次募投项目内部结构调整事项无异议。

    六、备查文件

    1、第七届董事会第四十二次会议决议；
    2、第七届监事会第二十六次会议决议；
    3、独立董事发表的独立意见；
    4、保荐机构出具的核查意见。


    特此公告。




                                          通源石油科技集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇二三年八月四日




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