山东国瓷功能材料股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2023 年 1-6 月占用
非经营性资金占 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2023 年期初占 2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月偿 2023 年 6 月 30 日 占用形成原
资金占用方名称 累计发生金额（不含 占用性质
用 联关系 计科目 用资金余额 资金的利息（如有）还累计发生金额 占用资金余额 因
利息）
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企
业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属
企业 非经营性占用
小计 -
其他关联方及附
非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023 年 1-6 月占用 往来性质
其它关联资金往 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2023 年期初往 2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月偿 2023 年 6 月 30 日 往来形成原
资金往来方名称 累计发生金额（不含 （经营性往来、非经
来 联关系 计科目 来资金余额 资金的利息（如有）还累计发生金额 占用资金余额 因
利息） 营性往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
上市公司的子公 长沙国瓷新材料有限
控股子公司 应收账款 21.43 226.95 - 75.88 172.50 销售产品 经营性往来
司及其附属企业 公司
2023 年 1-6 月占用
其它关联资金往 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2023 年期初往 2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月偿 2023 年 6 月 30 日 往来形成原
资金往来方名称 累计发生金额（不含 往来性质
来 联关系 计科目 来资金余额 资金的利息（如有）还累计发生金额 占用资金余额 因
利息）
山东国瓷康立泰新材
控股子公司 应收账款 93.00 370.76 - 353.79 109.97 销售产品 经营性往来
料科技有限公司
江苏国瓷新材料科技
控股子公司 应收账款 159.32 17.73 - - 177.05 销售产品 经营性往来
股份有限公司
江苏国瓷金盛陶瓷科
全资公司 应收账款 1,782.06 824.08 - 2,203.94 402.20 销售产品 经营性往来
技有限公司
辽宁爱尔创生物材料
孙公司 应收账款 9,035.50 7,071.97 - 9,035.50 7,071.97 销售产品 经营性往来
上市公司的子公 有限公司
司及其附属企业 辽宁爱尔创科技有限
孙公司 应收账款 783.68 662.58 - 783.68 662.58 销售产品 经营性往来
公司
深圳爱尔创口腔技术
孙公司 应收账款 21.66 36.31 - 35.27 22.70 销售产品 经营性往来
有限公司
宜兴王子制陶有限公
全资公司 应收账款 5,382.50 17,170.10 - 12,028.36 10,524.23 销售产品 经营性往来
司
江苏国瓷泓源光电科
全资公司 应收账款 130.45 92.32 - - 222.77 销售产品 经营性往来
技有限公司
2023 年 1-6 月占用
其它关联资金往 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2023 年期初往 2023 年 1-6 月占用 2023 年 1-6 月偿 2023 年 6 月 30 日 往来形成原
资金往来方名称 累计发生金额（不含 往来性质
来 联关系 计科目 来资金余额 资金的利息（如有）还累计发生金额 占用资金余额 因
利息）
爱尔创口腔美国公司 孙公司 其他流动资产 1,441.62 - - - 1,441.62 拆借资金 非经营性往来
江苏国瓷金盛陶瓷科
全资公司 其他流动资产 - 4,835.00 35.33 - 4,835.00 拆借资金 非经营性往来
技有限公司
国瓷赛创电气（铜陵）
上市公司的子公 全资公司 其他流动资产 - 2,500.00 37.74 - 2,500.00 拆借资金 非经营性往来
有限公司
司及其附属企业
迈谱新材料技术（山
全资公司 其他流动资产 - 130.00 0.25 - 130.00 拆借资金 非经营性往来
东）有限公司
山东国瓷康立泰新材
控股子公司 其他流动资产 4,000.00 1,000.00 109.00 3,000.00 2,000.00 拆借资金 非经营性往来
料科技有限公司
蓝思科技股份有限公
蓝思国际的控股股东 应收账款 6.62 - - 6.62 - 销售产品 经营性往来
司
蓝思科技（长沙）有限
蓝思科技控制的企业 应收账款 445.27 1.80 - 421.47 25.60 销售产品 经营性往来
公司
湖南蓝思华联精瓷有
蓝思科技控制的企业 应收账款 172.11 273.30 - 177.33 268.09 销售产品 经营性往来
其他关联方及其 限公司
附属企业 长沙蓝思新材料有限
蓝思科技控制的企业 应收账款 110.61 295.86 - 216.89 189.57 销售产品 经营性往来
公司
深圳市蓝思旺供应链
蓝思科技控制的企业 应收账款 3,747.76 2,314.60 - 3,415.59 2,646.77 销售产品 经营性往来
管理有限公司
深圳市柯乐德医疗科
联营企业 预付账款 0.74 2,253.48 - 1,866.80 387.42 销售产品 经营性往来
技有限公司
深圳市柯乐德医疗科
联营企业 其他应收款 300.00 - - 300.00 - 销售产品 保证金或押金
技有限公司
Kami Colourcera
其他关联关系 其他非流动资产 2,000.00 - - - 2,000.00 投资 投资增资款
Private Limited
KAMI MATERIALS CO.,
其他关联关系 应收账款 462.32 3,203.15 - 2,981.90 683.58 销售产品 经营性往来
LIMITED
总计 - - - 30,484.13 44,499.19 182.32 37,524.43 37,458.90 - -
法定代表人：张曦 主管会计工作负责人：肖强 会计机构负责人（会计主管人员）：王连针