证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-07080
鼎捷软件股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请授信额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开第五届
董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子
公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足公司及全资子公司北京鼎捷软件有限公司（以下简称“北京鼎捷”）、
深圳市鼎捷软件有限公司（以下简称“深圳鼎捷”）、广州鼎捷软件有限公司（以
下简称“广州鼎捷”）、南京鼎捷软件有限公司（以下简称“南京鼎捷”）、湖
州鼎捷软件有限公司（以下简称“湖州鼎捷”）、数智空间（绍兴）工业制造有
限公司（以下简称“数智空间”）未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商
银行股份有限公司申请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分
配给上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用
证、国内保函等，授信期间为公司与招商银行股份有限公司自协议签署之日起一
年。由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保，目前协议尚未签署。
上述事项已于2023年7月26日经公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0
票反对，0票弃权审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关
公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《鼎捷软件股份有限公司章
程》等相关规定，本次担保事项豁免提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京鼎捷
（1）名称：北京鼎捷软件有限公司
（2）成立日期：2003 年 1 月 6 日
（3）注册地点：北京市海淀区上地九街 9 号 1 层 102 号
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 5,600 万元
（6）主营业务：软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；
计算机系统集成；批发计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：北京鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）北京鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）北京鼎捷最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
2022年12月31日/2022年1-12月 2023年6月30日/2023年1-6月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 29,669,972.36 28,701,011.65
负债总额 20,116,512.91 21,225,680.44
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 19,260,539.31 19,766,523.62
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 9,553,459.45 7,475,331.21
营业收入 36,923,243.15 14,038,658.73
利润总额 -1,492,869.71 -2,334,054.85
净利润 -1,410,561.61 -2,196,211.45
2、深圳鼎捷
（1）名称：深圳市鼎捷软件有限公司
（2）成立日期：2011 年 6 月 28 日
（3）注册地点：深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋塔楼 38
楼
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 2,000 万元
（6）主营业务：一般经营项目是：计算机软硬件及配套零部件、网络设备、
多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的技术开发、技
术的信息咨询和销售；计算机系统集成（不含专营、专控、专卖商品及不含限制
项目）。
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：深圳鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）深圳鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）深圳鼎捷最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
2022年12月31日/2022年1-12月 2023年6月30日/2023年1-6月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 31,934,110.03 35,692,664.18
负债总额 24,979,651.55 24,039,828.23
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 24,975,893.62 23,264,633.55
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 6,954,458.48 11,652,835.95
营业收入 53,335,897.89 30,100,419.39
利润总额 -12,394,216.43 4,448,796.41
净利润 -12,381,825.15 4,427,243.33
3、广州鼎捷
（1）名称：广州鼎捷软件有限公司
（2）成立日期：2003 年 3 月 25 日
（3）注册地点：广州市黄埔区映日路 119 号 1701 房
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 8,000 万元
（6）主营业务：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据
处理和存储服务；集成电路设计；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；
办公设备耗材批发；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材
零售；计算机和辅助设备修理
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：广州鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）广州鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）广州鼎捷最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
2022年12月31日/2022年1-12月 2023年6月30日/2023年1-6月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 95,362,157.02 70,933,238.44
负债总额 82,654,148.95 80,978,485.57
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 79,623,484.26 76,927,845.07
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 12,708,008.07 -10,045,247.13
营业收入 166,354,379.48 59,583,987.22
利润总额 -24,891,301.94 -28,852,154.19
净利润 -23,043,828.91 -23,763,265.35
4、南京鼎捷
（1）名称：南京鼎捷软件有限公司
（2）成立日期：2010 年 3 月 25 日
（3）注册地点：南京市江宁区双龙大道 1698 号景枫中心写字楼 16-19F（江
宁开发区）
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 3,000 万元
（6）主营业务：计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络设备、多媒体
产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器、印刷照排设备的研发、生产、销售；
系统集成；计算机系统安装、维修、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：南京鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）南京鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）南京鼎捷最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
2022年12月31日/2022年1-12月 2023年6月30日/2023年1-6月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 76,365,456.90 83,212,655.29
负债总额 51,338,095.97 57,874,026.05
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 36,077,332.47 36,632,215.54
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 25,027,360.93 25,338,629.24
营业收入 76,729,425.33 34,146,895.68
利润总额 472,397.58 -62,217.11
净利润 285,072.55 -103,817.06
5、湖州鼎捷
（1）名称：湖州鼎捷软件有限公司
（2）成立日期：2023 年 5 月 29 日
（3）注册地点：浙江省湖州市吴兴区妙西镇妙西村杼山路 420 号
（4）法定代表人：叶子祯
（5）注册资本：人民币 5,000 万元
（6）主营业务：一般项目：软件开发；智能控制系统集成；计算机系统服
务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销
售；专业设计服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销
售；技术进出口；货物进出口；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置销售；
计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：湖州鼎捷为公司
的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）湖州鼎捷是否为失信被执行人：否
（9）湖州鼎捷最近一年又一期的财务指标：湖州鼎捷为新设立公司，截至
公告披露日，未实际开展生产经营活动。
6、数智空间
（1）名称：数智空间（绍兴）工业制造有限公司
（2）成立日期：2022 年 10 月 26 日
（3）注册地点：浙江省绍兴市越城区马山街道海南路 87 号 5 号楼 322 室
（4）法定代表人：周桂文
（5）注册资本：3,100 万美元
（6）主营业务：一般项目：工业控制计算机及系统制造；信息技术咨询服
务；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；软件开发；人
工智能公共服务平台技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
（7）与公司存在的关联关系或其他业务联系及股权结构：数智空间为公司
全资子公司香港鼎捷软件有限公司的全资子公司，公司持有其 100%的股份。
（8）数智空间是否为失信被执行人：否
（9）数智空间最近一年又一期的财务指标：
单位：人民币元
2022年12月31日/2022年1-12月 2023年6月30日/2023年1-6月
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 215,809,264.72 225,698,770.38
负债总额 20,800.00 9,001,528.30
银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 20,800.00 1,681,528.30
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 215,788,464.72 216,697,242.08
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -1,535.28 -921,222.64
净利润 -1,535.28 908,777.36
三、担保条款的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证担保
2、担保的期限：自协议签署之日起一年
3、担保的金额：不超过授信额度人民币 2.00 亿元
4、其他股东是否提供担保：被担保人为公司全资子公司，不存在其他股东
5、被担保方是否提供反担保：不存在反担保
截至目前，公司尚未签署上述协议，若以上担保事项发生重大变化，公司将
依据法律法规要求及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司第五届董事会第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果
通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意
本次担保事项。
董事会认为，本次担保事项是为满足公司及全资子公司北京鼎捷、深圳鼎捷、
广州鼎捷、南京鼎捷、湖州鼎捷和数智空间未来业务增长及营运资金需求，有利
于公司及全资子公司业务的发展。本次担保为公司对全资子公司提供的担保，且
不存在反担保，全资子公司信誉及经营状况良好，提供担保的财务风险处于公司
可控的范围之内，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
五、监事会意见
公司第五届监事会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果
通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意
本次担保事项。
监事会认为，《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议
案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及
规范性文件的规定。本次担保事项符合公司整体利益，风险可控，不存在损害股
东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 2.00 亿元，
占公司最近一期经审计净资产比例为 10.86%；截至本公告披露日，上市公司及
其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币 0 元，占公司最近一期
经审计净资产比例为 0%；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担的担保等。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、《授信协议》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二三年七月二十七日
