江西天利科技股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2 023 年半年度往 2 023 年半年度往 2 023 年半年 2 023 年半年度
占用方与上市公 上市公司核算的 2 023 年年初 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 来累计发生金额 来资金的利息 度偿还累计 期末往来资金 占用性质
司的关联关系 会计科目 往来资金余额 原因
( 不含利息) ( 如有) 发生金额 余额
现大股东及其附属企业 - - - - - - -
小计 - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - -
小计 - - - - - - -
总计 - - - - - - -
2 023 年半年度往
2 023 年半年度往 2 023 年半年 2 023 年半年度
往来方与上市公 上市公司核算的 2 023 年年初 来累计 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 来资金的利息 度偿还累计 期末往来资金 往来性质
司的关联关系 会计科目 往来资金余额 发生金额 因
( 如有) 发生金额 余额
( 不含利息)
上饶市数金投保理有限 控股股东附属子
大股东及其附属企业 其他应收款 100.00 - 100.00 业务保证金 经营性往来
公司 公司
小计 1 00.00 - - - 1 00.00 - -
北京众合四海保险代理
控股子公司 其他应收款 310.33 - 6.47 316.80 资金拆借 非经营性往来
有限公司
上市公司的子公司及其附
天彩保险经纪有限公司 控股子公司 其他应收款 1,388.93 1,145.00 29.29 1,169.56 1,393.66 资金拆借 非经营性往来
属企业
上饶天利清洁技术有限
控股子公司 其他应收款 1,400.00 30.81 770.71 660.10 资金拆借 非经营性往来
公司
小计 3 ,099.26 1 ,145.00 6 6.57 1 ,940.27 2 ,370.56 - -
关联自然人及其控制的法
不适用 不适用 不适用 - - - - - - -
人
小计 - - - - - - -
其他关联人及其附属企业 不适用 不适用 不适用 - - - - - - -
小计 - - - - - - -
总计 3 ,199.26 1 ,145.00 6 6.57 1 ,940.27 2 ,470.56 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：