神思电子技术股份有限公司关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
神思电子技术股份有限公司
关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行 27,433,628 股普通
股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，募集资金总额为人民币
309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人
民币 301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年
11 月 23 日在扣除不含税保荐承销费 6,842,452.83 元后，存入公司在兴业银行股份有限
公司济南分行营业部开立的 376010100101424014 账号人民币 303,157,543.57 元。
上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021
年 11 月 24 日出具 XYZH/2021JNAA40281 号验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议批准，同意公司将先期投入的募集资金
21,908,900.47 元置换出募集资金专用账户。2022 年，公司将以自筹资金预先投入募投项
目人民币 20,439,654.24 元置换出募集资金专用账户，尚有 1,469,246.23 元未置换。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 80,471,252.69 元，募集资金专用账户
取得利息收入扣除手续费后净额 1,516,674.98 元，公司募集资金专用账户应有余额
224,202,965.86 元。募集资金专用账户实际余额为 224,202,965.86 元，无差异。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2023 年 1-6 月，公司当期使用募集资金 14,525,485.53 元，当期募集资金利息收入
与专户手续费收支净额为 1,424,781.47 元。报告期，因考虑到公司募投项目中人工等费
用支付操作的便利性，募投项目中的研发费用由公司以自有资金账户垫付的 8,816,939.55
元，并分期从募集资金账户中支出。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户应有余额 211,102,261.80 元。募集
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资金专用账户实际余额为 211,102,261.80 元，无差异。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券
交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制订了《神思电子股份有限公司募
集资金管理制度》等制度，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，
以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2021 年 12 月,公司与保荐机构、
开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深
圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募
集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入扣除手续费 合计
恒丰银行济南分行 37050101100100000010 57,616,299.38 412,340.43 58,028,639.81
齐鲁银行股份有限公司
山东自贸试验区济南片 86611731101421040778 34,057,543.57 895,624.38 34,953,167.95
区分行
兴业银行股份有限公司
376010100101424014 116,486,962.40 1,633,491.64 118,120,454.04
济南分行
合 计 208,160,805.35 2,941,456.45 211,102,261.80
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2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 30,168.83 本年度投入募集资金总额 1,452.55
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 9,499.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行
变更项 投资总额 （1） 金额 投入金额(2) 资进度（%） 定可使用状 现的效益 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
目（含部 (3)＝ 态日期 效益 生重大变
分变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
远距离、大场景、全天候智能视频 2024 年 11 月
8,000.00 8,000.00 618.41 2,238.37 27.98% 245.03 不适用 否
监控系统技术升级与产业化项目 24 日
2024 年 11 月
神思云脑升级研发与建设项目 9,800.00 9,800.00 411.29 2,328.45 23.76% 425.89 不适用 否
24 日
2024 年 11 月
研究开发体系升级建设项目 4,200.00 4,200.00 22.85 22.85 0.54% 不适用 否
24 日
2024 年 11 月
补充流动资金 8,168.83 8,168.83 400.00 4,910.00 60.11% 不适用 否
24 日
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神思电子技术股份有限公司关于募集资金 2023 年 1-6 月使用情况的专项报告
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
承诺投资项目小计 30,168.83 30,168.83 1,452.55 9,499.67 —— 670.92
超募资金投向 无
受内外部宏观经济的影响，公司“研究开发体系升级建设项目”投入进展未达预期，截至目前已有部分研发人员
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
招聘到位，其余研发人员也将跟据项目实施需求逐步招聘补充到位。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）第 XYZH/2022JNAA40030 号鉴证报告审核，截止 2021 年 12 月 23 日本
公司以 自筹资 金预先 投入 募 投项目 的投资 总额为 人民 币 20,439,654.24 元，使用 自筹资金 支付 发行费用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
1,469,246.23 元。2022 年 4 月 20 日，公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议批准先期投入的募集资金
21,908,900.47 元置换出募集资金专用账户。2022 年 5 月，公司已将 20,439,654.24 元置换出募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 4 月 24 日，公司第四届董事会 2023 年第一次会议、第四届监事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计
划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 22,500.00 万元（含本数）暂时的闲置募集资金进行现金管
用闲置募集资金进行现金管理情况 理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐
机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确的同意意见。报告期内，公司与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试
验区济南片区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、恒丰银行股份有限公司济南分行分别签订《协定存款协议》，
存储于上述账户内的募集资金按照协定上浮利率计息。
神思电子技术股份有限公司关于募集资金 2023 年 1-6 月使用情况的专项报告
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至期末，募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
神思电子技术股份有限公司关于募集资金 2023 年 1-6 月使用情况的专项报告
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募
集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
神思电子技术股份有限公司董事会
二○二三年八月十六日
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