2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年半年 2023 年半年 2023 年半
上市公司核 2023 年期 2023 年半年
占用方与上市公司的关联关 度占用累计 度占用资金 年度偿还
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 初占用资 度期末占用 占用形成原因 占用性质
系 发生金额（不 的利息（如 累计发生
目 金余额 资金余额
含利息） 有） 金额
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
2023 年半年 2023 年半年 2023 年半
上市公司核 2023 年期 2023 年半年
往来方与上市公司的关联关 度往来累计 度占用资金 年度偿还
其它关联资金往来 资金往来方名称 算的会计科 初往来资 度期末往来 往来形成原因 往来性质
系 发生金额（不 的利息（如 累计发生
目 金余额 资金余额
含利息） 有） 金额
蜀道投资集团有限责任公司材 蜀道投资集团有限责任公司
其他应收款 20.00 20.00 保证金 经营性往来
料集采分公司 分公司
四川智能建造科技股份有限公 蜀道投资集团有限责任公司
其他应收款 50.10 50.10 保证金 经营性往来
司 控股公司
四川省铁路建设有限公司古蔺 蜀道投资集团有限责任公司
应收账款 91.20 91.20 销售货款 经营性往来
分公司 控股公司
四川省铁路建设有限公司古蔺 蜀道投资集团有限责任公司
控股股东、实际控制人 合同资产 4.80 4.80 销售货款 经营性往来
及其附属企业 分公司 控股公司
1
蜀道投资集团有限责任公司
四川蜀道教育管理有限公司 其他应收款 0.15 0.15 预付培训款 经营性往来
全资子公司
蜀道交通服务集团有限责任公
控股股东 其他应收款 83.84 83.84 保证金 经营性往来
司
蜀道交通服务集团有限责任公
控股股东 合同资产 118.81 107.65 11.16 销售货款 经营性往来
司
蜀道交通服务集团有限责任公
控股股东 应收账款 73.84 36.92 36.92 租赁服务 经营性往来
司
四川省交通建设集团有限责任 蜀道投资集团有限责任公司
应收账款 1,039.70 639.70 400.00 销售货款 经营性往来
公司 控股公司
四川省交通建设集团有限责任 蜀道投资集团有限责任公司
其他应收款 261.00 261.00 保证金 经营性往来
公司 控股公司
控股股东、实际控制人 四川蜀交工程管理有限公司天
控股股东全资子公司 其他应收款 4.64 4.64 0.00 代垫款项 经营性往来
及其附属企业 府新区分公司
四川蜀交国储能源有限公司 控股股东控股子公司 合同资产 0.32 0.32 0.00 销售货款 经营性往来
四川蜀交国储能源有限公司 控股股东控股子公司 应收账款 0.32 0.32 销售货款 经营性往来
蜀道投资集团有限责任公司
四川交投物流有限公司 应收账款 3,226.70 634.03 2,592.67 销售货款 经营性往来
全资孙公司
蜀道投资集团有限责任公司
四川交投物流有限公司 合同资产 331.08 44.48 375.56 销售货款 经营性往来
全资孙公司
四川数字交通科技股份有限公 蜀道投资集团有限责任公司
应收账款 855.36 184.62 670.74 销售货款 经营性往来
司 控股公司
四川数字交通科技股份有限公 蜀道投资集团有限责任公司
合同资产 117.51 117.51 销售货款 经营性往来
司 控股公司
四川数字交通科技股份有限公 蜀道投资集团有限责任公司
其他应收款 92.31 92.31 保证金 经营性往来
司 控股公司
2
上市公司的子公司及其 内蒙古深冷特种气体有限公司 子公司 其他应收款 34.81 34.81 代垫款项 经营性往来
附属企业 成都深冷科技有限公司 子公司 其他应收款 501.13 38.41 500.00 39.54 代垫款项 经营性往来
成都深冷空分设备有限公司 参股公司 应收账款 28.00 28.00 销售货款 经营性往来
成都深冷空分设备有限公司 参股公司 合同资产 28.00 28.00 销售货款 经营性往来
榆神工业园区长天天然气有限
参股公司 应收账款 4,851.65 4,851.65 销售货款 经营性往来
其他关联方及其附属企 公司
业
因承担连带担保
榆神工业园区长天天然气有限
参股公司 其他应收款 4,998.01 4,998.01 责任而形成的其 非经营性往来
公司
他应收款项
靖江圣立气体有限公司 参股公司的控股子公司 应收账款 919.64 919.64 销售货款 经营性往来
总计 16,428.83 1,386.98 2,107.88 15,707.93
法定代表人：罗晓勇 主管会计工作的负责人：涂兵 会计机构负责人：谢志
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