证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2023-069
西安晨曦航空科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监
管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司于 2022 年 5 月募集的人民币
普通股资金截至 2023 年 9 月 30 日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使
用情况报告”）。前次募集资金使用情况具体如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2106 号）核准，公司向特定
对象发行股票募集资金。截至 2022 年 5 月 19 日，公司向特定对象发行股票总数
量 14,425,851 股，每股面值 1 元，每股发行价格 17.33 元，实际募集资金总额为人
民币 249,999,997.83 元，扣除保荐、承销费用 4,499,999.96 元（含税）后，实际收
到募集资金 245,499,997.87 元，扣除律师费和审计费用 1,450,000.00 元（含税），
再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额 336,792.46 元后，募集资金净额为
244,386,790.33 元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了 XYZH/2022BJAG10453 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1
截 至 2023 年 9 月 30 日， 前 次 募 集 资金 在 银 行 账户 的 余 额 为 人民 币
18,470,003.32 元（包括募集资金账户利息净收入 4,263,666.70 元），其中，募集资
金本金 14,206,336.62 元，累计募集资金专户存款利息扣除银行手续费等的净额
4,263,666.70 元。详情见下表：
截至 2023 年 9 月 30 日余额
开户银行 银行账号 初始金额
募集资金 累计利息净收入 合计
招商银行陕西自
129903367210
贸试验区西安高 245,499,997.87 0.00 44,110.69 44,110.69
908
新科技支行
中国银行股份有
471577579813 0.00 14,206,336.62 4,219,556.01 18,425,892.63
限公司溧水支行
合计 245,499,997.87 14,206,336.62 4,263,666.70 18,470,003.32
注：截止 2023 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买中国银行股份有限公司保本保最
低收益型理财产品 1.00 亿元；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元；
具体见本报告“二、前次募集资金实际使用情况”之“（四）闲置募集资金临时用于其他用途”。
2
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：25,000.00
已累计使用募集资金总额：8,018.05
扣除发行费用后实际募集的资金净额：24,438.68
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2022 年：3,105.87
2023 年 1-9 月：4,912.18
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
定可使用状
实际投资金
序 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 态日期/或截
承诺投资项目 实际投资项目
号 资金额 资金额 额 资金额 投资金额 额 承诺投资金 止日项目完
额的差额 工程度
2028 年 9 月
1 直升机研发中心项目 直升机研发中心项目 48,456.90 24,438.68 8,018.05 48,456.90 24,438.68 8,018.05 16,420.63
27 日
3
（一）募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
募集资金项目的实际投资总额与承诺之间存在差异，差异原因系前次募集资
金投资项目尚在建设中。
（二）前次募集资金实际投资项目变更
本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
（四）闲置募集资金临时用于其他用途
1.暂时补充流动资金
2022 年 7 月 11 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司使用不超过 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。详见巨潮
资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》（公告编号：2022-038）。
公司实际使用募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，2023 年 7 月 10 日，
公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000.00 万元全部归还至募集
资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技
股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：
2023-036）。
2023 年 7 月 30 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过 5,000.00 万元
（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期后将按时归还至募集资金专户。在上述额度及期限
内，资金可循环滚动使用。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-042）。
2.购买结构性存款或保本理财产品
4
2022 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用
效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币 1.50
亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期
限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收益型现金管理
计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授权公司财务负
责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日
起十二个月内有效。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。
公司于 2022 年 8 月 3 日使用 1.40 亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限
公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，到期日为 2023
年 2 月 3 日。截至 2023 年 2 月 3 日，公司在该次审批权限内购买的挂钩型结构
性存款产品已全部到期赎回。
公司于 2023 年 2 月 7 日使用 1.40 亿元闲置募集资金购买中国银行股份有限
公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，其中金额
6,900.00 万元的挂钩型结构性存款到期日为 2023 年 5 月 9 日，金额 7,100.00 万
元的挂钩型结构性存款到期日为 2023 年 5 月 10 日。截至 2023 年 5 月 10 日，公
司在该次审批权限内购买的挂钩型结构性存款产品已全部到期赎回。
2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次
会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资
金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，同意公司继续使用不超过
人民币 1.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单
项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括人民币结构性存款、保本保收
益型现金管理计划、资产管理计划、保本浮动型现金管理计划等，同时董事会授
权公司财务负责人组织实施。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限
为原到期之日起延长 12 个月。详见巨潮资讯网《西安晨曦航空科技股份有限公
司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。
公司于 2023 年 5 月 18 日使用 1.00 亿元闲置募集资金购买中国银行股份有
限公司的挂钩型结构性存款，该产品为保本保最低收益型理财产品，其中金额
5
4,900.00 万元的挂钩型结构性存款到期日为 2023 年 11 月 20 日，金额 5,100.00
万元的挂钩型结构性存款到期日为 2023 年 11 月 21 日。
（五）未使用完毕的前次募集资金
截至 2023 年 9 月 30 日，公司未使用完毕的前次募集资金情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金期末余额 占前次募集资金总额的比例
1 直升机研发中心项目 16,420.63 67.19%
前次募集资金未使用完毕的原因详见本报告“二、前次募集资金实际使用情
况”之“（一）募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异情况”，公司将按照
计划继续使用剩余募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
因前次募集资金尚未使用完毕，项目尚未达到预期。
四、认购股份资产的运行情况
本公司不存在前次募集资金用于认购股份资产的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在披露不及时、
不真实、不准确、不完整的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、结论
董事会认为，本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司
对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
西安晨曦航空科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十七日
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