吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2023-044
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
同期增减 同期增减
营业收入（元） 132,247,021.38 3.90% 358,371,352.55 5.29%
归属于上市公司股东的
1,523,692.73 -71.28% 12,258,598.13 -37.71%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 1,529,683.49 -69.17% 11,492,509.22 -38.09%
利润（元）
经营活动产生的现金流
-- -- -73,570,395.05 28.85%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.006 -70.00% 0.045 -45.12%
稀释每股收益（元/股） 0.006 -70.00% 0.045 -45.12%
加权平均净资产收益率 0.14% -0.48% 1.14% -1.14%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,389,359,293.71 1,392,779,387.28 -0.25%
归属于上市公司股东的
1,086,340,845.75 1,070,953,718.67 1.44%
所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 30,000.00 895,585.66
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 9,379.12 131,658.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,108.68 -12,307.89
减：所得税影响额 -898.42 167,848.49
少数股东权益影响额（税后） 159.62 80,999.03
合计 -5,990.76 766,088.91 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
2
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第三季度报告
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
(1)资产负债表项目变动
本报告期末比
项目 期末余额（元） 上年余额（元） 增加原因
上年度末增减
主要系期末闲置资金购买理财产品尚未到期所
交易性金融资产 209,000.00 80,500.00 160%
致。
预付款项 4,393,339.73 2,567,024.14 71% 主要系年初到报告期末预付材料款增加所致。
长期应收款 - 46,211.88 -100% 主要系长期应收款收回所致。
使用权资产 1,065,068.68 2,085,121.01 -49% 主要系年初到报告期末使用权资产到期所致。
主要系年初到报告期末加大智慧应用产品研发投
开发支出 10,861,701.73 5,907,009.78 84%
入所致。
短期借款 77,367,818.72 16,220,252.91 377% 主要系年初到报告期末信用借款增加所致。
应付账款 105,653,668.79 162,603,197.75 -35% 主要系年初到报告期末支付采购款所致。
主要原因系年初到报告期末支付上年末已计提的
应付职工薪酬 13,322,024.45 35,243,553.04 -62%
职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债 685,193.76 1,525,924.99 -55% 主要系年初到报告期末使用权资产到期所致。
主要系年初到报告期末海外资产受汇率波动影响
其他综合收益 787,883.50 -2,518,244.62 131%
计提汇兑损失所致。
（2）利润表项目变动
本报告期末比
项目 本期发生额（元） 上年同期发生额（元） 增加原因
上年度末增减
其他业务收入 7,532,405.03 1,114,186.57 576% 主要系年初到报告期末出售材料收入增加所致。
其他业务成本 5,360,690.54 725,164.54 639% 主要系年初到报告期末出售材料成本增加所致。
主要系年初到报告期末计提当年税金及附加增加所
税金及附加 2,345,902.72 1,783,111.53 32%
致。
主要系年初到报告期末加大智慧应用产业拓展销售渠
销售费用 9,084,275.31 6,145,856.20 48%
道所致。
主要系年初到报告期末加大智慧应用产业投入，差旅
管理费用 36,942,027.02 28,076,929.88 32%
费、办公费用、职工薪酬增加所致。
财务费用 -2,973,394.82 -485,829.06 -512% 主要系年初到报告期末利息收入增加所致。
其他收益 1,215,331.73 931,119.33 31% 主要系年初到报告期末政府补助收益增加所致。
主要系年初到报告期末闲置资金购买理财产品收益减
投资收益 131,658.66 902,380.28 -85%
少所致。
主要系年初到报告期末计提应收账款信用减值准备减
信用减值损失 621,621.69 -3,335,594.90 119%
少所致。
主要系年初到报告期末长期应收款收回减少已计提的
资产减值损失 - -27,298.94 100%
减值准备所致。
资产处置收益 14,258.30 4,186.61 241% 主要系年初到报告期末处置资产收益增加所致。
营业外收入 45,513.28 14,001.53 225% 主要系年初到报告期末非经营性收入增加所致。
营业外支出 57,821.17 125,886.36 -54% 主要系年初到报告期末非经营性支出减少所致。
主要系报告期内公司加大智慧应用产品进行市场布
净利润 12,191,462.33 19,539,666.63 -38% 局，产品拓展及品牌建设，本报告期内公司销售费
用、管理费用增加所致。
3
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第三季度报告
（3）现金流量表变动
本报告期末比
项目 本期发生额（元） 上年同期发生额（元） 增加原因
上年度末增减
投资活动产生的 主要系年初到报告期末闲置资金购买理财产品减
-7,987,077.62 -48,377,169.91 83%
现金流量净额 少所致。
筹资活动产生的
53,159,914.77 26,997,781.86 97% 主要系年初到报告期末信用借款增加所致。
现金流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,587 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吉林吉大控股有限公司 国有法人 17.61% 48,000,000 0
武良春 境内自然人 2.08% 5,658,743 0
林佳云 境内自然人 1.78% 4,845,081 0
孟庆开 境内自然人 1.21% 3,305,429 0
金谊晶 境内自然人 1.09% 2,968,800 0
中国国际金融香港资产管理有限
境外法人 0.96% 2,624,800 0
公司－CICCFT10（R）
赵琛 境内自然人 0.93% 2,526,929 0
邸朝生 境内自然人 0.88% 2,385,100 0
中国工商银行股份有限公司-华夏
磐利一年定期开放混合型证券投 其他 0.80% 2,189,855 0
资基金
中国工商银行股份有限公司-大成
中证 360 互联网+大数据 100 指数 其他 0.79% 2,152,300 0
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吉林吉大控股有限公司 48,000,000 人民币普通股 48,000,000
武良春 5,658,743 人民币普通股 5,658,743
林佳云 4,845,081 人民币普通股 4,845,081
孟庆开 3,305,429 人民币普通股 3,305,429
金谊晶 2,968,800 人民币普通股 2,968,800
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R） 2,624,800 人民币普通股 2,624,800
赵琛 2,526,929 人民币普通股 2,526,929
邸朝生 2,385,100 人民币普通股 2,385,100
中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混
2,189,855 人民币普通股 2,189,855
合型证券投资基金
4
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第三季度报告
中国工商银行股份有限公司－大成中证 360 互联网+大
2,152,300 人民币普通股 2,152,300
数据 100 指数型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
期初限 本期解除 本期增加 期末限 拟解除限售
股东名称 限售原因
售股数 限售股数 限售股数 售股数 日期
执行董监高
周伟 151,103 151,103 董监高锁定股
限售规定
执行董监高
夏锡刚 422,914 422,914 董监高锁定股
限售规定
执行董监高
于立华 206,250 206,250 董监高锁定股
限售规定
执行董监高
耿燕 234,525 234,525 董监高锁定股
限售规定
执行董监高
于涛 3,000 3,000 董监高锁定股
限售规定
执行董监高
张宏宇 180,000 60,000 240,000 董监高离任锁定
限售规定
2023 年 6 月
林佳云 6,655,481 6,655,481 董监高离任锁定
28 日
2023 年 6 月
武良春 5,658,743 5,658,743 董监高离任锁定
28 日
2023 年 6 月
马书才 1,406,900 1,406,900 董监高离任锁定
28 日
2023 年 1 月
马致淳 75,000 75,000 董监高离任锁定
17 日
2023 年 1 月
金谊晶 2,738,100 2,738,100 董监高离任锁定
20 日
2023 年 6 月
于沆 2,953,125 2,953,125 董监高离任锁定
30 日
2023 年 5 月
李天虹 3,664,122 3,664,122 首发后限售股
28 日
2023 年 5 月
庄丽 1,221,374 1,221,374 首发后限售股
28 日
2023 年 5 月
林金涛 1,068,702 1,068,702 首发后限售股
28 日
2023 年 5 月
董卫国 1,068,702 1,068,702 首发后限售股
28 日
张家港市金科创业投资有限 2023 年 5 月
2,188,353 2,188,353 首发后限售股
公司 28 日
中国工商银行股份有限公司
2023 年 5 月
－华夏磐利一年定期开放混 5,648,855 5,648,855 首发后限售股
28 日
合型证券投资基金
诺德基金－招商证券股份有 2023 年 5 月
30,534 30,534 首发后限售股
限公司－诺德基金股债平衡 1 28 日
5
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第三季度报告
期初限 本期解除 本期增加 期末限 拟解除限售
股东名称 限售原因
售股数 限售股数 限售股数 售股数 日期
号单一资产管理计划
诺德基金－华章天地传媒投
资控股集团有限公司－诺德 2023 年 5 月
610,687 610,687 首发后限售股
基金浦江 64 号单一资产管理 28 日
计划
诺德基金－申万宏源证券有
2023 年 5 月
限公司－诺德基金浦江 89 号 152,672 152,672 首发后限售股
28 日
单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 9 号私
募证券投资基金－诺德基金 2023 年 5 月
167,939 167,939 首发后限售股
浦江 121 号单一资产管理计 28 日
划
诺德基金－华泰证券股份有
2023 年 5 月
限公司－诺德基金浦江 120 5,801,527 5,801,527 首发后限售股
28 日
号单一资产管理计划
诺德基金－三登香橙 2 号私
募证券投资基金－诺德基金 2023 年 5 月
88,550 88,550 首发后限售股
浦江 154 号单一资产管理计 28 日
划
诺德基金－三登香橙 3 号私
募证券投资基金－诺德基金 2023 年 5 月
88,550 88,550 首发后限售股
浦江 223 号单一资产管理计 28 日
划
诺德基金－首创证券股份有
2023 年 5 月
限公司－诺德基金浦江 202 458,015 458,015 首发后限售股
28 日
号单一资产管理计划
诺德基金－证大量化价值私
募证券投资基金－诺德基金 2023 年 5 月
351,145 351,145 首发后限售股
浦江 259 号单一资产管理计 28 日
划
诺德基金－胡吉阳－诺德基
2023 年 5 月
金浦江 505 号单一资产管理 44,274 44,274 首发后限售股
28 日
计划
诺德基金－证大久盈旗舰 5
号私募证券投资基金－诺德 2023 年 5 月
175,573 175,573 首发后限售股
基金浦江 518 号单一资产管 28 日
理计划
上海戊戌资产管理有限公司
2023 年 5 月
－戊戌价值 13 号私募证券投 1,068,702 1,068,702 首发后限售股
28 日
资基金
诺德基金－东源投资臻享 1
号私募证券投资基金－诺德 2023 年 5 月
44,274 44,274 首发后限售股
基金浦江 521 号单一资产管 28 日
理计划
诺德基金－般胜优选 7 号私
募证券投资基金－诺德基金 2023 年 5 月
88,550 88,550 首发后限售股
浦江 526 号单一资产管理计 28 日
划
广东臻远私募基金管理有限
2023 年 5 月
公司－广东臻远基金－鼎臻 1,068,702 1,068,702 首发后限售股
28 日
一号私募证券投资基金
诺德基金－三登香橙 5 号私
募证券投资基金－诺德基金 2023 年 5 月
88,550 88,550 首发后限售股
浦江 615 号单一资产管理计 28 日
划
6
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第三季度报告
期初限 本期解除 本期增加 期末限 拟解除限售
股东名称 限售原因
售股数 限售股数 限售股数 售股数 日期
诺德基金－山西证券股份有
2023 年 5 月
限公司－诺德基金浦江 580 763,359 763,359 首发后限售股
28 日
号单一资产管理计划
招商银行股份有限公司－华
2023 年 5 月
夏磐润两年定期开放混合型 2,229,007 2,229,007 首发后限售股
28 日
证券投资基金
诺德基金－通怡东风 10 号私
募证券投资基金－诺德基金 2023 年 5 月
9,160 9,160 首发后限售股
浦江 624 号单一资产管理计 28 日
划
华夏基金－中信银行－华夏
2023 年 5 月
基金－恒赢聚利 1 号集合资 671,756 671,756 首发后限售股
28 日
产管理计划
诺德基金－光大证券股份有
2023 年 5 月
限公司－诺德基金浦江 288 152,672 152,672 首发后限售股
28 日
号单一资产管理计划
诺德基金－中建投信托涌泉
185 号(定增优选 1 号)集合资 2023 年 5 月
61,069 61,069 首发后限售股
金信托计划－诺德基金浦江 28 日
519 号单一资产管理计划
诺德基金－从石 3 号私募证
2023 年 5 月
券投资基金－诺德基金浦江 152,672 152,672 首发后限售股
28 日
729 号单一资产管理计划
诺德基金－纯达知行六号私
募证券投资基金－诺德基金 2023 年 5 月
351,145 351,145 首发后限售股
纯达知行六号单一资产管理 28 日
计划
诺德基金－江西铜业(北京)
国际投资有限公司－诺德基 2023 年 5 月
70,229 70,229 首发后限售股
金浦江 722 号单一资产管理 28 日
计划
诺德基金－偕沣华二号私募
2023 年 5 月
证券投资基金－诺德基金浦 88,550 88,550 首发后限售股
28 日
江 760 号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有
2023 年 5 月
限公司－诺德基金浦江 588 458,015 458,015 首发后限售股
28 日
号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选二
号私募证券投资基金－诺德 2023 年 5 月
88,550 88,550 首发后限售股
基金纯达定增精选 2 号单一 28 日
资产管理计划
诺德基金－中信证券股份有
2023 年 5 月
限公司－诺德基金浦江 688 458,015 458,015 首发后限售股
28 日
号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享 1 号私
2023 年 5 月
募投资基金－诺德基金浦江 24,427 24,427 首发后限售股
28 日
787 号单一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善建
东源 F0F2 号集合资产管理计 2023 年 5 月
44,274 44,274 首发后限售股
划－诺德基金浦江 778 号单 28 日
一资产管理计划
诺德基金－建信期货－善建
东源 F0F2 号集合资产管理计 2023 年 5 月
44,274 44,274 首发后限售股
划－诺德基金浦江 777 号单 28 日
一资产管理计划
7
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第三季度报告
期初限 本期解除 本期增加 期末限 拟解除限售
股东名称 限售原因
售股数 限售股数 限售股数 售股数 日期
诺德基金－江苏苏豪投资集
团有限公司－诺德基金苏豪 2023 年 5 月
172,519 172,519 首发后限售股
多元均衡 2 号单一资产管理 28 日
计划
诺德基金－千寻风行 1 号私
募证券投资基金－诺德基金 2023 年 5 月
76,336 76,336 首发后限售股
浦江 809 号单一资产管理计 28 日
划
诺德基金－兴业银行－诺德
2023 年 5 月
基金滨江拾叁号集合资产管 44,274 44,274 首发后限售股
28 日
理计划
诺德基金－长城证券股份有
2023 年 5 月
限公司－诺德基金浦江 668 152,672 152,672 首发后限售股
28 日
号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十
五号私募证券投资基金－诺 2023 年 5 月
88,550 88,550 首发后限售股
德基金纯达定增精选 15 号单 28 日
一资产管理计划
诺德基金－中国华电集团资
本控股有限公司－诺德基金 2023 年 5 月
916,031 916,031 首发后限售股
浦江 797 号单一资产管理计 28 日
划
诺德基金－纯达定增精选十
二号私募证券投资基金－诺 2023 年 5 月
264,122 264,122 首发后限售股
德基金纯达定增精选 12 号单 28 日
一资产管理计划
合计 53,252,171 52,057,379 63,000 1,257,792 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司于 2023 年 7 月 15 日召开第五届董事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预
计额度的议案》，具体情况详见 2023 年 7 月 17 日披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：吉林吉大通信设计院股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 343,860,593.90 372,072,986.29
结算备付金
拆出资金
8
吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年第三季度报告
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
交易性金融资产 209,000.00 80,500.00
衍生金融资产
应收票据 2,478,015.74 2,783,064.14
应收账款 425,564,544.18 439,328,402.19
应收款项融资
预付款项 4,393,339.73 2,567,024.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 18,943,214.55 16,393,259.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 329,705,867.95 292,396,070.08
合同资产 2,419,189.89 2,419,189.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,581,473.87 13,453,333.48
流动资产合计 1,139,155,239.81 1,141,493,829.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 46,211.88
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 27,924,160.00 27,924,160.00
投资性房地产 24,733,745.73 25,474,278.83
固定资产 101,008,906.72 103,407,243.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,065,068.68 2,085,121.01
无形资产 12,391,817.68 13,441,177.77
开发支出 10,861,701.73 5,907,009.78
商誉 320.00
长期待摊费用 751,448.21 970,602.53
递延所得税资产 17,159,028.42 17,491,895.98
其他非流动资产 54,307,856.73 54,537,856.73
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项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
非流动资产合计 250,204,053.90 251,285,557.75
资产总计 1,389,359,293.71 1,392,779,387.28
流动负债：
短期借款 77,367,818.72 16,220,252.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 105,653,668.79 162,603,197.75
预收款项
合同负债 27,296,230.73 26,733,162.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,322,024.45 35,243,553.04
应交税费 3,770,352.39 3,188,903.75
其他应付款 20,162,861.00 16,175,059.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 685,193.76 1,525,924.99
其他流动负债 28,445,099.26 33,293,607.90
流动负债合计 276,703,249.10 294,983,661.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,000,000.00 10,009,111.11
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 252,563.52 318,535.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 400,000.00 400,000.00
递延所得税负债 1,225,731.39 1,610,320.29
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项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
其他非流动负债
非流动负债合计 11,878,294.91 12,337,967.01
负债合计 288,581,544.01 307,321,628.87
所有者权益：
股本 272,570,030.00 272,570,030.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 381,115,504.17 381,115,504.17
减：库存股
其他综合收益 787,883.50 -2,518,244.62
专项储备 756,459.17 934,058.33
盈余公积 41,478,442.86 41,478,442.86
一般风险准备
未分配利润 389,632,526.05 377,373,927.93
归属于母公司所有者权益合计 1,086,340,845.75 1,070,953,718.67
少数股东权益 14,436,903.95 14,504,039.74
所有者权益合计 1,100,777,749.70 1,085,457,758.41
负债和所有者权益总计 1,389,359,293.71 1,392,779,387.28
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 358,371,352.55 340,371,496.87
其中：营业收入 358,371,352.55 340,371,496.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 345,345,920.29 316,282,923.13
其中：营业成本 284,732,027.93 265,231,782.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
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项目 本期发生额 上期发生额
税金及附加 2,345,902.72 1,783,111.53
销售费用 9,084,275.31 6,145,856.20
管理费用 36,942,027.02 28,076,929.88
研发费用 15,215,082.13 15,531,072.19
财务费用 -2,973,394.82 -485,829.06
其中：利息费用 1,424,117.97 168,829.43
利息收入 -4,267,305.24 -1,935,400.94
加：其他收益 1,215,331.73 931,119.33
投资收益（损失以“－”号填列） 131,658.66 902,380.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 621,621.69 -3,335,594.90
资产减值损失（损失以“-”号填列） -27,298.94
资产处置收益（损失以“-”号填列） 14,258.30 4,186.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,008,302.64 22,563,366.12
加：营业外收入 45,513.28 14,001.53
减：营业外支出 57,821.17 125,886.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,995,994.75 22,451,481.29
减：所得税费用 2,804,532.41 2,911,814.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,191,462.34 19,539,666.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 12,191,462.34 19,539,666.63
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 12,258,598.13 19,680,996.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -67,135.79 -141,330.25
六、其他综合收益的税后净额 3,306,128.12 -1,365,619.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,306,128.12 -1,365,619.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 3,306,128.12 -1,365,619.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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项目 本期发生额 上期发生额
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3,306,128.12 -1,365,619.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 15,497,590.46 18,174,047.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 15,564,726.25 18,315,377.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -67,135.79 -141,330.25
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.045 0.082
（二）稀释每股收益 0.045 0.082
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,158,847.39 元，上期被合并方实现的净
利润为：4,280,728.98 元。
法定代表人：周伟 主管会计工作负责人：李典谕 会计机构负责人：李典谕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 438,167,449.90 343,030,838.04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,057,316.47 481,585.81
收到其他与经营活动有关的现金 14,433,734.02 10,975,428.12
经营活动现金流入小计 457,658,500.39 354,487,851.97
购买商品、接受劳务支付的现金 344,155,209.52 280,585,671.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
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项目 本期发生额 上期发生额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 150,869,892.44 128,583,040.71
支付的各项税费 23,729,819.03 22,884,093.52
支付其他与经营活动有关的现金 12,473,974.45 25,830,509.29
经营活动现金流出小计 531,228,895.44 457,883,315.39
经营活动产生的现金流量净额 -73,570,395.05 -103,395,463.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 162,499.39 902,380.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115,030.58 87,592.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47,664.00 291,015,000.00
投资活动现金流入小计 325,193.97 292,004,972.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,801,820.16 1,121,642.78
投资支付的现金 18,210,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,451.43
支付其他与投资活动有关的现金 5,500,000.00 321,050,500.00
投资活动现金流出小计 8,312,271.59 340,382,142.78
投资活动产生的现金流量净额 -7,987,077.62 -48,377,169.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 79,632,707.74 24,945,084.43
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,632,707.74 41,445,084.43
偿还债务支付的现金 18,662,215.95 8,447,302.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,810,577.02 6,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,472,792.97 14,447,302.57
筹资活动产生的现金流量净额 53,159,914.77 26,997,781.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 175,034.09 -750,995.58
五、现金及现金等价物净增加额 -28,222,523.81 -125,525,847.05
加：期初现金及现金等价物余额 372,083,117.72 310,464,181.92
六、期末现金及现金等价物余额 343,860,593.91 184,938,334.87
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