润禾材料:润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2023-08-31
证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2023-090
债券代码:123152 债券简称:润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,宁波润禾高新材料科技
股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于 2023 年 7 月 11 日召开了
第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 1.7
亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司本次董事会审议通过之日起
12 个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构
均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2023-072)。
近期,公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理,现就具体情况公告如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 认购金额 预期年化
委托方 签约方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
号 (万元) 收益率
九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率挂
禾 合 成 行 股 份 钩人民币结构性 保本浮动收 2023/8/ 2023/11 1.05%-
1 5,000
材 料 有 有 限 公 存 款 16226 期 益、封闭式 31 /29 2.88%
限公司 司 【C23RW0105】
关联关系说明:公司及子公司与上述签约方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管现金管理投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响
较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项
投资受到市场剧烈波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好
的低风险投资品种。不将募集资金用于证券投资,不购买以股票及其衍生品和无
担保债券为投资标的的理财产品等;
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险;
3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计
和监督,如出现异常情况将及时报告董事会,以采取控制措施;
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目的
进度和确保资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设,不
存在变相改变募集资金用途的情况。
通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,符
合公司和全体股东利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品 认购金额 预期年化 是否 产品收益
委托方 签约方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 (万元) 收益率 赎回 (万元)
浙江润 招商银行点金
招商银
禾有机 系列看跌两层
行股份 结构性 2022/9/ 2022/10 1.56%或
1 硅新材 区间 32 天结构 3,000 是 7.36
有限公 存款 29 /31 2.80%
料有限 性存款
司
公司 【NNB00616】
结构性
九江润 中信银 共赢智信汇率
存款(保
禾合成 行股份 挂钩人民币结 2022/10 2022/12 1.60%-
2 本浮动 8,000 是 54.23
材料有 有限公 构性存款 11825 /01 /29 3.18%
收益、封
限公司 司 期【C22QX0103】
闭式)
结构性
九江润 中信银 共赢智信汇率
存款(保
禾合成 行股份 挂钩人民币结 2022/10 2022/10 1.60%-
3 本浮动 5,000 是 11.10
材料有 有限公 构性存款 11823 /01 /31 3.10%
收益、封
限公司 司 期【C22QX0101】
闭式)
小禾电 招商银 招商银行点金
子材料 行股份 系列看跌两层
结构性 2022/11 2022/12 1.56%或
4 (德清) 有 限 公 区间 32 天结构 3,000 是 4.10
存款 /03 /05 2.80%
有限公 司 性存款
司 【NNB00651】
九江润 中信银 共赢智信汇率 结构性
禾合成 行股份 挂钩人民币结 存款(保
2022/11 2022/12 1.30%-
5 材料有 有限公 构性存款 本浮动 5,000 是 11.84
/03 /05 3.10%
限公司 司 12304 期 收益、封
【C22N30101】 闭式)
九江润 中信银 共赢智信汇率
禾合成 行股份 挂钩人民币结 保本浮
2023/1/ 2023/2/ 1.30%-
6 材料有 有限公 构性存款 13438 动收益、 5,000 是 10.89
14 13 3.05%
限公司 司 期 封闭式
【C23YE0113】
九江润 中信银 共赢智信汇率
禾合成 行股份 挂钩人民币结 保本浮
2023/1/ 2023/4/ 1.30%-
7 材料有 有限公 构性存款 13442 动收益、 8,000 是 54.25
14 14 3.15%
限公司 司 期 封闭式
【C23YE0117】
九江润 中信银 共赢智信汇率
禾合成 行股份 挂钩人民币结 保本浮
2023/2/ 2023/5/ 1.30%-
8 材料有 有限公 构性存款 13852 动收益、 5,000 是 33.90
18 19 3.15%
限公司 司 期 封闭式
【C23XH0121】
九江润 中信银 共赢智信汇率
禾合成 行股份 挂钩人民币结 保本浮
2023/4/ 2023/7/ 1.30%-
9 材料有 有限公 构性存款 14827 动收益、 8,000 是 54.85
21 21 3.15%
限公司 司 期 封闭式
【C23VM0103】
九江润 中信银 共赢智信汇率
禾合成 行股份 挂钩人民币结 保本浮
2023/5/ 2023/8/ 1.05%-
10 材料有 有限公 构性存款 15299 动收益、 5,000 是 33.91
26 25 3.12%
限公司 司 期 封闭式
【C23UR0117】
小禾电 招商银 招商银行点金
子材料 行股份 系列看跌两层
结构性 2023/7/ 2023/10 1.56%或
11 (德清) 有 限 公 区间 91 天结构 1,000 否 不适用
存款 21 /20 2.75%
有限公 司 性 存 款
司 【NNB00860】
九江润 中信银 共赢智信汇率
保本浮
禾合成 行股份 挂钩人民币结 2023/7/ 2023/10 1.05%-
12 动收益、 8,000 否 不适用
材料有 有限公 构性存款 16013 27 /25 3.03%
封闭式
限公司 司 期【C23SS0113】
九江润 中信银 共赢智信汇率
保本浮
禾合成 行股份 挂钩人民币结 2023/8/ 2023/11 1.05%-
13 动收益、 5,000 否 不适用
材料有 有限公 构性存款 16226 31 /29 2.88%
封闭式
限公司 司 期【C23RW0105】
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人
民币14,000万元(含本次),未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金
管理的额度。
五、备查文件
1.《中信银行结构性存款产品说明书》;
2.业务凭证/客户回单。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
2023年8月31日