艾可蓝：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2023-08-29
证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2023-040
安徽艾可蓝环保股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关
规定，安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽艾可蓝环保股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可【2019】2388 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 20.28
元，募集资金总额为人民币 40,560.00 万元，扣除本次发行费用 4,042.08 万元（不
含税）后，实际募集资金净额人民币 36,517.92 万元，募集资金到账时间为 2020
年 1 月 23 日。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 23 日出具
了容诚验字【2020】100Z0022 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了
审验确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 32,097.08 万元，其中 2023
年上半年公司实际使用募集资金 273.32 万元，公司及子公司已于 2023 年 1 月办
理了募资资金项目结项，并将募集资金专用账户余额（含利息及理财收益）
5,926.95 万元全部转入各自自有资金账户，用于永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投
资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司章程的有关规定及公司实际情况，公司制定
了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做
出明确的规定。
2020 年 2 月，公司分别与中国建行银行股份有限公司池州翠微支行、中国
光大银行股份有限公司池州分行以及保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 5 月，公司分别与中国建设银行股份有限公司池州贵池支行、保荐
机构东兴证券股份有限公司、安徽艾博特检测技术有限公司签订了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。上述监管协议的
主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
2023 年 6 月 30 日
序号 开户银行 银行账号
余额(万元)
中国建行银行股份有限公司 34050176650800000598 已注销
1
池州翠微支行 34050176650800000599 已注销
中国光大银行股份有限公司
2 56910188000024762 已注销
池州新西街支行
中国建行银行股份有限公司 34050176860800000954 已注销
3
池州贵池支行 34050176860800000955 已注销
合计
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 32,097.08 万元，各募投
项目的投入情况详见附表 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
2020 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为
2,554.28 万元。上述置换事项及置换金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具容诚专字[2020]230Z0374 号鉴证报告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 12 月 27 日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事
会第八次会议，于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司将“发动机尾气后处理产品升级扩产项目”和“研发中
心建设项目”结项，并将上述募投项目专户节余募集资金 6,669.19 万元（含待支
付合同尾款、质保金及已使用票据支付但尚未置换金额，具体金额以资金划转日
募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。
2023 年 1 月 17 日，公司及子公司办理了募集资金专用账户的注销手续，并
将募集资金专用账户余额（含利息及理财收益）5,926.95 万元全部转入各自自有
资金账户，用于永久补充流动资金。
6、超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
2023 年 1 月 17 日，公司及子公司办理了募集资金专用账户的注销手续，并
将募集资金专用账户余额（含利息及理财收益）5,926.95 万元全部转入各自自有
资金账户，用于永久补充流动资金。
8、募集资金使用的其他情况
2021 年 5 月 10 日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十
八次会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意
增加公司全资子公司安徽艾博特检测技术有限公司作为募投项目“发动机尾气后
处理产品升级扩产项目”、“研发中心建设项目”的实施主体。
2022 年 4 月 22 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会
第四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项
目当前的实际建设进度，将“发动机尾气后处理产品升级扩产项目”的达到预定
可使用状态日期调整至 2022 年 12 月 31 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更使用募集资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》、《募集资金管理制度》及有关法律法规规定真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披
露违规的情况。
特此公告。
安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 36,517.92 273.32
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 32,097.08
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 是否达到预计
计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 是否发生重
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额（1） 入金额 效益
(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1.发动机尾气后处理产
否 18,900.00 18,900.00 273.32 17,537.11 92.79% 2022-12-31 59.60 不适用 否
品升级扩产项目
2.研发中心建设项目 否 8,600.00 8,600.00 0 5,527.53 64.27% 2023-02-09 不适用 否
3.补充流动资金项目 否 9,017.92 9,017.92 0 9,032.44 100.16% 不适用 否
承诺投资项目小计 36,517.92 36,517.92 273.32 32,097.08 59.60
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 36,517.92 36,517.92 273.32 32,097.08 59.60
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 2020 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自
投入及置换情况 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 2,554.28 万元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
（1）“发动机尾气后处理产品升级扩产项目”募集资金节余主要系在项目实施过程中，公司通过商务谈判，部分项目测试标定费由客户承担
或由公司与客户共同承担，较原投资计划最大限度地节约了项目资金。
（2）“研发中心建设项目”募集资金节余主要系①在项目实施过程中，公司持续推进降本工作，通过进口设备国产替代、询价比价、集中采
购等多种方式降低采购成本；②通过对实验室布局的调整及生产工艺的优化，在保证技术研发水平和产品开发能力的前提下，减少部分研发测
试设备的购置；③考虑到公司未来规划及人才引进战略，并结合公司本部所在地的区位特点，公司未在池州厂区新建科技楼，仅对原有研发场
所进行升级改造，从而大大减少了募集资金的投入。后续，公司将使用自有资金在合肥新建研究院，吸引公司发展所需的各类人才，不断提升
项目实施出现募集资金
公司在基础理论应用、基础材料研发、生产工艺改进、产品应用开发等领域的能力，保持并扩大公司的技术优势。
结余的金额及原因
（3）由于支付周期的原因，目前尚有部分合同尾款、质保金等应付款项尚未支付，后续将全部由自有资金支付。
（4）募投项目部分投资金额采用票据方式支付，由于票据未到期，尚未进行募集资金置换。
（5）公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集
资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
综上，公司“发动机尾气后处理产品升级扩产项目”和“研发中心建设项目”的募集资金节余共计 5,926.95 万元（含利息及理财收益）。
尚未使用的募集资金用 2023 年 1 月 17 日，公司及子公司办理了募集资金专用账户的注销手续，并将募集资金专用账户余额（含利息及理财收益）5,926.95 万元全部
途及去向 转入各自自有资金账户，用于永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注：补充流动资金累计投入总额 9,032.44 万元，比募集资金承诺投资总额 9,017.92 万元多 14.52 万元，系该项目募集资金利息收入净额。
