天津捷强动力装备股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司 单位：万元
占用方与上 2023 年 1-6 月往来 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 2023 年 6
资金占用方名 上市公司核算 2023 年初往 占用形成原 占用性
非经营性资金占用 市公司的关 累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 月末往来
称 的会计科目 来资金余额 因 质
联关系 (不含利息) 息(如有) 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计
往来方与上 2023 年 1-6 月往 2023 年 1-6 2023 年 1-6 2023 年 6
资金往来方名 上市公司核算 2023 年初往 往来形成原 往来性
其他关联资金往来 市公司的关 来累计发生金额 月往来资金的 月偿还累计 月末往来
称 的会计科目 来资金余额 因 质
联关系 (不含利息) 利息(如有) 发生金额 资金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
绵阳久强智能 经营性
控股子公司 应收账款 5.53 5.53 房租款项
装备有限公司 往来
北京弘进久安 控股子公司 预付款项 4,131.12 128.32 4,002.80 货款 经营性
生物科技有限 往来
公司
华实融慧（北
经营性
京）科技有限 控股子公司 预付款项 583.40 583.40 货款
往来
公司
云南鑫腾远科 非经营
控股子公司 其他应收款 2,311.66 1,078.23 16.81 178.00 3,228.70 资金拆借
技有限公司 性往来
北京弘进久安
非经营
生物科技有限 控股子公司 其他应收款 1,623.95 59.18 1,683.13 资金拆借
性往来
公司
华实融慧（北
非经营
京）科技有限 控股子公司 其他应收款 1,165.22 100.00 43.86 1,309.08 资金拆借
性往来
公司
上海仁机仪器 非经营
控股子公司 其他应收款 2,000.00 42.90 2,042.90 资金拆借
仪表有限公司 性往来
北京中戎军科 非经营
控股子公司 其他应收款 1,900.00 1,122.00 552.00 2,470.00 资金拆借
投资有限公司 性往来
戎恩贝希（北
代发工资、 非经营
京）科技有限 控股子公司 其他应收款 100.00 100.00
服务费收入 性往来
公司
北京弘进久安
经营性
生物科技有限 控股子公司 其他应收款 1.80 1.80 服务费收入
往来
公司
上海仁机仪器 代发工资、 经营性
控股子公司 其他应收款 17.27 2.06 19.33
仪表有限公司 服务费收入 往来
水 电 费 收
绵阳久强智能 经营性
控股子公司 其他应收款 1.95 0.05 1.90 入、服务费
装备有限公司 往来
收入
上海怡星机电 经营性
控股子公司 其他应收款 9.50 9.50 服务费收入
设备有限公司 往来
四川瑞莱斯
联营企业的 房租、设备 经营性
精密机械有限 应收账款 17.11 42.88 51.44 8.55
子公司 租赁款项 往来
公司
四川捷锐特机 联营企业的 经营性
应收账款 3.78 10.65 5.67 8.76 房租款项
械有限公司 子公司 往来
四川瑞莱斯精
其他关联方及其附 联营企业的 非经营
密机械有限公 其他应收款 18.79 18.79 资金拆借
属企业 子公司 性往来
司
四川瑞莱斯精
联营企业的 经营性
密机械有限公 其他应收款 1.64 1.64 水电费收入
子公司 往来
司
四川捷锐特机 联营企业的 经营性
其他应收款 7.93 9.90 17.83 水电费收入
械有限公司 子公司 往来
总计 — — — 13,800.65 2,465.72 162.75 940.48 15,488.64
公司法定代表人：潘峰 主管会计工作的负责人：潘峰 会计机构负责人：纪滋强