证券代码：300923    证券简称：研奥股份   公告编号：2023-068


                   研奥电气股份有限公司
    关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、
 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 8 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用 1,129.08 万元超募资金永久补充流动资金。
该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]3257 号）同意注册，公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,965 万股，每股面值为 1.00 元，
发行价为每股人民币 28.28 元，共计募集资金 55,570.20 万元，
扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 49,829.08 万元，其
中超募资金总额为人民币 9,829.08 万元。募集资金净额已于
2020 年 12 月 17 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2020
年 12 月 17 日出具了“致同验字（2020）第 371ZA00483 号”《验
资报告》。
    二、超募资金使用情况
    公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 2,900.00
万元永久补充流动资金。
    公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金
2,900.00 万元永久补充流动资金。
    公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金
2,900.00 万元永久补充流动资金。
    截至 2023 年 12 月 8 日，超募资金已使用 8,700.00 万元，
超募资金余额为 1,129.08 万元（不含利息、现金管理收益等）。
    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，结合自身实际经营情况，拟使
用超募资金 1,129.08 万元（实际金额以资金转出当日专户余额
为准，下同）用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 11.49%。
本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    本事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过且
在 2024 年 2 月 24 日之后实施。
    四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的
说明与承诺
    公司本次使用超募资金 1,129.08 万元用于永久补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使
用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能
力，符合全体股东的利益。
    针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司
承诺如下：
    1.用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过
超募资金总额的 30%；
    2.公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生
品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
    五、审议程序及专项意见
    （一）董事会审议
    2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际
经营情况，拟使用超募资金 1,129.08 万元用于永久补充流动资
金，满足公司日常经营需要。
    （二）监事会意见
    2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
监事会认为：公司本次使用超募资金 1,129.08 万元用于永久补
充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用
及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公
司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募集资金
投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》和《公司章程》《募集资金管理办法》的相关规定。
    综上，监事会同意公司本次关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的事宜。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用超募资金 1,129.08 万元
永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财
务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，
提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用与募
集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的
情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》规定。
    综 上 ， 公 司 全 体独 立 董 事 一致 同 意 公 司使 用 超 募 资金
1,129.08 万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大
会审议。
    （四）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补
充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事
发表了明确同意的意见，尚需提请公司股东大会审议批准后方可
实施，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害投资者利
益的情况。
    综上，保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金
的事项无异议。
    六、备查文件
    1.第三届董事会第八次会议决议；
    2.第三届监事会第七次会议决议；
    3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立
意见；
    4.国泰君安证券股份有限公司关于研奥电气股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。


    特此公告。



                             研奥电气股份有限公司董事会
                                           2023年12月9日