证券代码：300980               证券简称：祥源新材              公告编号：2023-047
债券代码：123202               债券简称：祥源转债


                     湖北祥源新材科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况
    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达方式向全体董事发出，于 2023 年 8
月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议由公司董事长魏志祥先生主持召开，公司全体监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
    与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    根据公司《发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）

中披露的募集资金投资计划和募集资金实际到位情况，以及公司使用自筹资金

先期投入的情况，募集资金投资项目和置换情况如下：

    （1）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
                                                                     单位：人民币万元
募集资金投资项目   投资总额    募集资金拟投入金    截至 2023 年 7 月 31 日   拟置换金额
                               额                  自有资金已投入金额
新能源车用材料生
                   37,424.42           29,500.00                11,364.43      11,364.43
产基地建设项目
智能仓储中心建设
                    4,110.17            3,900.00                   130.00        130.00
项目
补充流动资金       12,600.00      12,600.00

      合计         54,134.59      46,000.00           11,494.43   11,494.43
    （2）自筹资金支付发行费用的置换安排
    本次募集资金各项发行费用合计人民币 601.68 万元（不含增值税），其中
保荐及承销费用人民币 400 万元（不含增值税）；其他发行费用人民币 201.68
万元（不含增值税），截至 2023 年 7 月 31 日使用自筹资金支付的其他发行费用
为 99.22 万元（不含增值税），本次拟用募集资金一并置换。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。


    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，控制合同履行风险，公司

决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募

投项目资金并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金到公司一

般账户。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。


    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司正常经营的
情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，
为公司及股东获取更多回报。
    现金管理品种：公司闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全
性高、流动性强的存款类产品，该等投资产品不得用于质押。
    额度及期限：公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在
规定额度范围内行使相关现金管理决策权并签署相关文件。
    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。


    （四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂

时闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好的实现公司资产的保

值增值，保障公司股东的利益。

    投资金额：不超过 20,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。

    投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买投

资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、不

影响公司正常经营的投资产品或理财产品，不包含证券投资与衍生品交易。同

时，授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
    投资期限：自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

    议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司全体独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    保荐机构华林证券股份有限公司发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                               湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 8 月 14 日