证券代码：300980          证券简称：祥源新材          公告编号：2023-064
债券代码：123202          债券简称：祥源转债


                   湖北祥源新材科技股份有限公司

      关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示：
    1、债券代码：123202
    2、债券简称：祥源转债
    3、调整前“祥源转债”的转股价格：19.64 元/股
    4、调整后“祥源转债”的转股价格：19.49 元/股
    5、转股价格调整生效日期：2023 年 9 月 27 日
    6、“祥源转债”的转股期：2024 年 1 月 7 日起至 2029 年 7 月 2 日止，目
前尚未进入转股期
    7、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项


   一、转股价格调整依据

    根据湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对

象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在

“祥源转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配

股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。

    2023 年 9 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了

《关于 2023 年半年度利润分 配预案的议案》， 具体方案为：以 公司总股本

108,333,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共

分配现金股利 16,249,985.10 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次不送红股，不以资本公积金转增股本。具体情况详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公

告》（公告编号：2023-057）。

    因此，“祥源转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。


   二、转股价格历次调整情况

    本次为“祥源转债”转股价格首次调整，过往不存在转股价格的调整。


   三、转股价格调整情况

    （一）转股价格调整公式

    根据公司《募集说明书》的有关规定，转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1＋n）

    增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）

    上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×k）/（1＋n＋k）

    派发现金股利：P1＝P0－D

    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1＋n＋k）

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新

股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后

转股价。

    （二）调整后的转股价格

    本次“祥源转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1＝P0－D 的公

式进行调整，此次调整前转股价格 P0=19.64 元/股，D 为每股派送现金股利 0.15

元/股（含税），因此，调整后“祥源转债”的转股价格为：P1=P0-D=19.64-

0.15=19.49 元/股。

    （三）生效日期

    调整后的转股价格于 2023 年 9 月 27 日（股权除息日）起生效。

    （四）转股期

    转股期为：2024 年 1 月 7 日起至 2029 年 7 月 2 日止，目前尚未进入转股期。


    特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
                  2023 年 9 月 20 日