祥源新材:关于2023年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告2023-09-20
证券代码:300980 证券简称:祥源新材 公告编号:2023-064
债券代码:123202 债券简称:祥源转债
湖北祥源新材科技股份有限公司
关于 2023 年半年度权益分派调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、债券代码:123202
2、债券简称:祥源转债
3、调整前“祥源转债”的转股价格:19.64 元/股
4、调整后“祥源转债”的转股价格:19.49 元/股
5、转股价格调整生效日期:2023 年 9 月 27 日
6、“祥源转债”的转股期:2024 年 1 月 7 日起至 2029 年 7 月 2 日止,目
前尚未进入转股期
7、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项
一、转股价格调整依据
根据湖北祥源新材科技股份有限公司(以下简称“公司”)《向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),在
“祥源转债”发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配
股以及派发现金股利等情况时,转股价格相应调整。
2023 年 9 月 15 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了
《关于 2023 年半年度利润分 配预案的议案》, 具体方案为:以 公司总股本
108,333,234 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共
分配现金股利 16,249,985.10 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次不送红股,不以资本公积金转增股本。具体情况详见公司在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公
告》(公告编号:2023-057)。
因此,“祥源转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格历次调整情况
本次为“祥源转债”转股价格首次调整,过往不存在转股价格的调整。
三、转股价格调整情况
(一)转股价格调整公式
根据公司《募集说明书》的有关规定,转股价格调整公式如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n)
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k)
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)
派发现金股利:P1=P0-D
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新
股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后
转股价。
(二)调整后的转股价格
本次“祥源转债”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1=P0-D 的公
式进行调整,此次调整前转股价格 P0=19.64 元/股,D 为每股派送现金股利 0.15
元/股(含税),因此,调整后“祥源转债”的转股价格为:P1=P0-D=19.64-
0.15=19.49 元/股。
(三)生效日期
调整后的转股价格于 2023 年 9 月 27 日(股权除息日)起生效。
(四)转股期
转股期为:2024 年 1 月 7 日起至 2029 年 7 月 2 日止,目前尚未进入转股期。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日