证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2023-050
江苏博云塑业股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的要求，将江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“江苏
博云”或“公司”）2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公
司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐
费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币
9,314.34 万元，募集资金净额为人民币 72,084.19 万元。2021 年 5 月 26 日，申港
证券股份有限公司将扣除承销保荐费（不含税 7,108.66 万元）后的余额 74,289.87
万元分别汇入本公司在交通银行张家港锦丰支行账户（账号
387670667013000084532）31,000.00 万元、张家港农村商业银行锦丰支行账户（账
号 8008288802911）15,000.00 万元、上海银行股份有限公司张家港支行账户（账
号 03004542637）28,289.87 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021) 00058 号《验资报告》。
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（二）募集资金使用及结余情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 36,449.08 万元，其中，
本报告期内直接投入募投项目资金 7,150.76 万元，本公司募集资金使用及余额情
况如下：
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金总额 81,398.53
减：发行费用 9,314.34
募集资金净额 72,084.19
减：2021年度直接投入募集资金投资项目 33.87
减：2021年度募集资金投资项目置换金额 2,595.08
减：2021年度使用募集资金偿还银行贷款 7,704.77
加：2021年度利息收入扣除手续费净额 53.79
加：尚未扣除的募集资金印花税 18.03
截至2021年12月31日募集资金专户余额 61,822.29
减：2022年度直接投入募集资金投资项目 11,224.81
减：2022年度使用募集资金偿还银行贷款 7,739.78
减：募集资金印花税 18.03
加：2022年度利息收入扣除手续费净额 1,702.70
截至2022年12月31日募集资金专户余额 44,542.37
减：2023年1-6月直接投入募集资金投资项目 7,150.76
加：2023年1-6月利息收入扣除手续费净额 516.92
截至2023年6月30日募集资金专户余额 37,908.53
其中：银行理财产品期末余额 29,400.00
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏博云塑业股份
有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审
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批手续。
2021年6月，公司和保荐机构申港证券股份有限公司分别与江苏张家港农村
商业银行股份有限公司锦丰支行、交通银行股份有限公司张家港分行、上海银行
股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协
议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议
的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年6月30日，募集资金余额为37,908.53万元，其中，银行活期存款
8,508.53万元，银行结构性存款29,400.00万元。
截至2023年6月30日，活期存款结算账户余额如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 截止日余额 备 注
交通银行张家港锦丰支行 387670667013000084532 2,763.10 募集资金专户
张家港农村商业银行锦丰支
8008288802911 5,298.16 募集资金专户
行
上海银行股份有限公司张家
03004542637 447.27 募集资金专户
港支行
合 计 8,508.53
截至2023年6月30日，结构性存款余额如下：
单位：人民币万元
预期年化
银行名称 产品名称 产品类型 理财期限 存储金额
收益率
中国工商银行股份
专户型 2023 年第 040 保本浮动收 2023.02.09-20
有限公司张家港分 1.20%-3.04% 15,000.00
期F款 益型 23.07.12
行
张家港农村商业银 保本浮动收
公司结构性存款 2023.02.09-20
行股份有限公司冶 益型结构性 1.50%-3.35% 14,400.00
2023029 期 23.07.12
金工业园区支行 存款产品
合计 29,400.00
三、2023 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
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1、截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 21,004.53 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2. 闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2022 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议，及 2022 年 7 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金
投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提
高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人
民币 4.8 亿元（含本数）进行现金管理。使用期限自 2022 年第一次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
独立董事和保荐机构发表了同意意见。
公司于 2023 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议，及 2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金
投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一步提
高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人
民币 4.5 亿元（含本数）进行现金管理。使用期限自 2023 年第二次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
独立董事和保荐机构发表了同意意见。
公司于 2023 年 7 月 3 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第十一次会议，及 2023 年 7 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集
资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，为进一
步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用部分闲置募集资金不超
过人民币 3.5 亿元（含本数）进行现金管理。使用期限自 2023 年第二次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使
用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。
2023 年 1-6 月，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：
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预期年化 认购金额 实际收益
受托人 产品类型 理财期限 状态
收益率 （万元） （万元）
张家港农村商业银
保本浮动收益型 2022.07.20-
行股份有限公司锦 1.88%-3.35% 14,400.00 已到期赎回 241.86
结构性存款产品 2023.02.06
丰支行
张家港农村商业银
2022.10.24-
行股份有限公司锦 保本浮动收益型 1.80%-3.28% 9,000.00 已到期赎回 108.75
2023.04.24
丰支行
交通银行股份有限 2022.10.21-
保本浮动收益型 1.70%-2.90% 5,000.00 已到期赎回 19.60
公司苏州分行 2023.01.13
中国工商银行股份
2022.12.05-
有限公司张家港分 保本浮动收益型 0.95%-3.50% 15,000.00 已到期赎回 90.62
2023.02.06
行
中国工商银行股份
专户型 2023 年 2023.02.09-
有限公司张家港分 1.20%-3.04% 15,000.00 正在履行 -
第 040 期 F 款 2023.07.12
行
张家港农村商业银
公司结构性存款 2023.02.09-
行股份有限公司冶 1.50%-3.35% 14,400.00 正在履行 -
2023029 期 2023.07.12
金工业园区支行
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 2,595.08 万元及已支付发行费用的自筹资金 258.41 万元，共计 2,853.49 万
元。情况如下表所示：
单位：人民币万元
募集资金 本次置换
序号 项目名称 总投资额
拟投入金额 募集资金金额
改性塑料扩产及塑料制
1 32,611.85 31,000.00 2,474.41
品成型新建项目
研发测试中心及实验室
2 15,097.62 15,000.00 120.67
项目
合计 47,709.47 46,000.00 2,595.08
单位：人民币万元
序号 费用类别 自筹资金预先支付金额（不含税）
1 保荐费 94.34
5
2 审计验资费 66.04
3 律师费 56.60
4 发行手续费及其他费用 41.43
合计 258.41
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的资金情况出具了《关于江苏博云塑业股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡专字[2021]01463 号）。
保荐机构申港证券股份有限公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，
一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金结余的情况。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
2021 年 6 月，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币
720,841,927.22 元，扣除募集资金投资项目资金需求 460,000,000.00 元后，超出
部分的募集资金 260,841,927.22 元。
为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《江苏博云
塑业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，公司拟从
超募资金中申请人民币 77,047,738.87 元资金用于归还银行贷款。
公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司
从超募资金中使用人民币 77,047,738.87 元偿还银行贷款。2021 年 7 月，公司已
使用超募资金 77,047,738.87 元偿还银行贷款。
为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
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求》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》、《江苏博云塑业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制
度的规定，公司拟从超募资金中申请人民币 77,397,831.39 元资金用于归还银行
贷款。
公司于 2022 年 6 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从
超募资金中使用人民币 77,397,831.39 元偿还银行贷款。2022 年 7 月，公司已使
用超募资金 77,397,831.39 元偿还银行贷款。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司除使用募集资金购买结构性存款 29,400.00
万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在其他违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
江苏博云塑业股份有限公司董事会
2023 年 7 月 25 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：江苏博云塑业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 72,084.19 本年度投入募集资金总额 7,150.76
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 36,449.08
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 截至期末累计 是否
募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 项目可行性
承诺投资项目和 更项目 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 达到
承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 实现的 是否发生
超募资金投向 （含部分 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 预计
总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1) 效益
承诺投资项目
改性塑料扩产及
塑料制品成型新 否 31,000.00 31,000.00 31,000.00 6,047.93 15,778.02 -15,221.98 50.90 注[1] 建设中 - 否
建项目
研发测试中心及 2024 年 12
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 1,102.83 5,226.51 -9,773.49 34.84 - - 否
实验室项目 月
承诺投资项目
－ 46,000.00 46,000.00 46,000.00 7,150.76 21,004.53 -24,995.47 - - - - -
小计
超募资金投向
超募资金 否 26,084.19 26,084.19 26,084.19
偿还银行贷款 否 - 15,444.55
超募资金投向
26,084.19 26,084.19 26,084.19 15,444.55
小计
合计 72,084.19 72,084.19 72,084.19 7,150.76 36,449.08
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 参见“三、2023 年 1-6 月募集资金的实际使用情况”之“（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况
的自筹资金 25,950,846.84 元及已支付发行费用的自筹资金 2,584,088.04 元，共计 28,534,934.88 元。上述募集资金已
于 2021 年 6 月进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司除使用募集资金购买结构性存款 29,400.00 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放
尚未使用的募集资金用途及去向
于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
注[1]：2022 年 8 月 19 日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、
实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目的设
计产能为年产改性塑料 6 万吨、塑料制品成型产能 1,500 吨，总计 8 条挤出机生产线。2021 年以来，国内外部分地区的经济环境出现较大波动，对部分募投项目实施过程中带来了
一定的影响。截止目前，前述产线中 4 条挤出机生产线按照项目原计划正在实施，预计 2023 年 6 月前完成设备安装调试，竣工验收后如期投产。另外 4 条挤出机生产线尚在设计
选型过程中，设备的采购、安装调试和试生产有所延缓，目前公司正积极与设备供应商进行沟通选型。为合理降低项目实施的不确定风险，经过谨慎研究，公司决定将该项目中 4
条挤出机生产线预定可使用状态延期至 2024 年 12 月。
2023 年 3 月 17 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方
式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目实施过程中，随着公司近两年持续不断地进行
研发投入、生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况对募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”及“研发测试中心及实验室建设项目”建设方案具体实施过程
中的设备选型与安装调试等工作不断优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，因受国内外经济环境的持续影响，公司在实施项目的过程中相对谨慎，减缓了募
集资金投资项目的实施进度。因此，公司结合实际情况，经过审慎研究拟将募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”中的其余 4 条生产线达到预计可使用状态日期从
2023 年 6 月延期至 2023 年 12 月，将“研发测试中心及实验室建设项目”延期至 2024 年 12 月。
