超捷股份：超捷紧固系统（上海）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2023-08-29
证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-034
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年修订）》及相关格式指引的规定，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下
简称“公司”）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1500 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，核准超捷紧固系统（上海）股份有限公司公开发行人民币普通
股（A 股）14,281,726.00 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元，
募集资金总额为 52,056.89 万元，扣除承销保荐费（不含税）3,615.00 万元和其
他相关发行费用（不含税）2,996.57 万元后，实际募集资金净额 45,445.32 万元。
本次发行的主承销商国金证券股份有限公司已将上述认购款扣除承销费后的余
额划转至公司开立的募集资金专用账户。天健会计事务所（特殊普通合伙）对该
募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021]243 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,445.32
项目投入 B1 41,630.90
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 667.12
项目投入 C1 2,644.33
本期发生额
利息收入净额 C2 22.54
项目投入 D1=B1+C1 44,275.23
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 689.66
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,859.76
实际结余募集资金 F 1,859.76
差异 G=E-F 0.00
注：公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会
议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司将首次公开发行股票募投项目“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”
和“补充营运资金项目”结项，并将节余募集资金共计 1,949.97 万元（包含未支付的项目尾
款、累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转
出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。截至 2023 年 5
月 5 日，公司首次公开发行股票募投项目募集资金专户实际节余募集资金为 1,859.76 万元，
已全额转入公司其他账户，公司首次公开发行股票募投项目募集资金专户已全部注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规和中国证监会有关规范性文件的规
定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理
制度》”)。对募集资金的存放、监督等内容作出了明确规定。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。公司分别与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、招商银行股份有限公司
上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行及保荐机构国金证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），
对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司募集资金监管协议与深圳证券交易
所募集资金监管协议范本不存在重大差异。根据《三方监管协议》，公司及相关
子公司分别在中国银行股份有限公司上海市嘉定支行下辖的中国银行上海市南
翔支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定
支行开立相关募集资金专用账户。根据资金管理需要，公司全资子公司无锡超捷
汽车连接技术有限公司（以下简称“无锡超捷”）在中国银行股份有限公司无锡
张泾支行开立了募集资金现金管理专用结算账户专用于闲置募集资金进行现金
管理的结算。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司均严格按照相关规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司上
121908119910504 0.00 已注销
海嘉定支行
中国银行股份有限公司上
437781526193 0.00 已注销
海市南翔支行
交通银行股份有限公司上
310069079013003456183 0.00 已注销
海嘉定支行
合 计 0.00
公司全资子公司无锡超捷汽车连接技术有限公司在中国银行无锡张泾支行
开立募集资金现金管理专用结算账户，专用于闲置募集资金进行现金管理的结
算，截至 2023 年 6 月 30 日，存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 截止日余额 备注
中国银行无锡张泾支行 552176928606 0.00 已注销
合 计 0.00
注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专户的注销手续已全部办
理完成。具体内容请参见公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于注销募集资金
专户及闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-021）。
三、2022 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情
况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 6 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付
发行费用自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币 8,041.83 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 9 日出具了《关于超捷
紧固系统（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费
用的鉴证报告》（天健审〔2021〕8222 号）。保荐机构国金证券股份有限公司
和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金事项。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第
二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目）“汽
车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”已达到预定可使用状态，
为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将“汽
车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”和“补充营运资金项目”
结项并将节余募集资金 1,949.97 万元（包含未支付的项目尾款、累计收到的现金
管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
截至 2023 年 5 月 5 日，公司将首次公开发行股票募投项目募集资金专户实
际节余募集资金 1,859.76 万元已全额转入公司其他账户用于永久补充流动资金，
公司募集资金专户的注销手续办理完毕。
（六）超募资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投
资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目已结项，节余募集
资金已全部转入公司基本户，不存在闲置募集资金现金管理的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目已结项，节余募集
资金 1,859.76 万元已全部转入公司其他账户，用于永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集
资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
特此公告。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年半年度 单位：人民币万元
募集资金净额 45,445.32 报告期投入募集资金总额 2,644.33
报告期内变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 44,275.23
变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本报告期 截止报告期 是否达 项目可行性
调整后投 本报告期
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 承诺投资 累计投入 投资进度 定可使用状 实现的效 末累计实现 到预计 是否发生重
资总额(1) 投入金额
部分变更) 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
汽车零部件、连接件、紧固件 2022 年 12 月
否 30,000.00 25,500.00 2,621.64 24,109.65 94.55% -- -- 不适用 否
的研发、生产与销售项目 31 日
101.10%
补充流动资金 否 20,000.00 19,945.32 22.69 20,165.58 -- -- -- 不适用 否
（注）
承诺投资项目小计 -- 50,000.00 45,445.32 2,644.33 44,275.23 97.43% -- -- -- -- --
合计 -- 50,000.00 45,445.32 2,644.33 44,275.23 -- -- -- -- -- --
公司于 2021 年 6 月 16 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金 7,748.23
万元和已支付发行费用自筹资金 293.60 万元，共计人民币 8,041.83 万元。
公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并
尚未使用的募集资金用途及去向 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、
生产与销售项目”和“补充营运资金项目”结项，并将节余募集资金共计 1,949.97 万元（包含未支付的项目尾款、累计收到
的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用
于公司日常经营及业务发展。截至 2023 年 5 月 5 日，公司将首次公开发行股票募投项目募集资金专户实际节余募集资金
1,859.76 万元已全额转入公司其他账户用于永久补充流动资金，公司募集资金专户的注销手续办理完毕。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”原计划于 2022 年 6 月 30 日前达到预定可使用状态，2022 年受
厂房工程的建设、生产设备的采购以及安装调试工作进度的影响，未能达到预定可使用状态，公司于 2022 年 6 月 30 日召
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金项目延期的议案》，
将项目达到预定可使用状态日期调整到 2022 年 12 月 31 日。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结项后的节余募集资金金额为 1,859.76 万元（包含未支付的项目尾款、累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）。本次结项募集资金投资项目资金结余的原因：1、在募集资金投资项目的建设过程中，公司严格遵
守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着专款专用、
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
合理、高效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；2、为
提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理，并获得了一定的投资收益，同时，募集资金在存放期间也产生了一定的利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：①截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金补充流动资金金额超出承诺投资总额的部分系募集资金现金管理产生的理财收入利息直接投入公司主营业务相关的项目。
②注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
