南京雷尔伟新技术股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，现将南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023
年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公
开发行面值为 1.00 元的人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 元，本
次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万
元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17 万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验资（2021）00072 号”《验资报告》，确认募集
资金到账。
2、募集资金使用情况及结余情况
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 41,250.00
减：发行费用 5,151.83
实际募集资金净额 36,098.17
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,024.19
累计使用募集资金金额 3,707.32
使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额 25,000.00
加：募集资金账户利息收入及手续费净额 578.70
投资收益 529.61
前期用自有资金支付发行费用金额（未置换） 508.98
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截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,983.95
说明：截至 2021 年 6 月 25 日止，本公司共募集资金 41,250.00 万元，扣除发行费用
5,151.83 万元，其中募集资金到账前雷尔伟已用自有资金支付 508.98 万元发行费用还未置换，
实际募集资金到账金额为 36,607.15 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，该部分 508.98 万元发行
费用仍未置换。
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结
合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集
资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司已于 2021 年 7 月与中国银行股份有限公司南京江北新区分行、招商银行股份有限
公司南京星火路支行、中信银行股份有限公司南京江北自贸区支行、江苏紫金农村商业银行
股份有限公司鼓楼支行和民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。公司募集资金监管协议与深圳
证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格按照
《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
金额单位：元
开户银行 银行账号 账户余额 存储方式
中国银行股份有限公司南京
541776328982 11,056,175.98 活期
江北新区分行
招商银行股份有限公司南京
125907052610606 13,887,177.94 活期
星火路支行
中信银行股份有限公司南京 8110501013101773
23,387,224.02 活期
江北自贸区支行 066
江苏紫金农村商业银行股份 3201130111010000
1,508,963.84 活期
有限公司鼓楼支行 012511
合计 49,839,541.78
在确保不影响公司募集资金投资项目政策进行的情况下，公司为提高募集资金使用效率，
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将暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2023 年 6 月 30 日，闲置募集资金进行现金管理所
购买的理财产品（未到期）明细情况列示如下：
金额单位：元
2023 年 6 月 30 日
受托方 产品名称 产品类型
余额
中信银行南京 共赢智信汇率挂钩人民
保本浮动收益 50,000,000.00
江北自贸区支行 币结构性存款 15183 期
（江苏）对公结构性存款
中国银行高新支行 保本固定收益 32,000,000.00
202332074/202332075
中信证券信智安盈系列
中信证券股份有限公司 保本稳定收益 100,000,000.00
收益凭证
“看涨宝”194 期
中信建投证券有限公司 保本稳定收益 30,000,000.00
收益凭证
单位结构性存款
紫金农商鼓楼 保本浮动收益型 33,000,000.00
20230203 期
单位结构性存款
紫金农商鼓楼 保本浮动收益型 5,000,000.00
20230308 期
合计 250,000,000.00
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年半年度公司实际使用募集资金人民币 587.85 万元，截止 2023 年 6 月 30 日累计
使用募集资金人民币 7,731.51 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6、超募资金使用情况
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报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2022 年 8 月 3 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审
议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司自董
事会审议通过之日起 1 年内，使用不超过人民币 26,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理。具体详见公司于 2022 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余
额 250,000,000.00 元，其余尚未使用的募集资金 49,839,541.78 元存放于募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
南京雷尔伟新技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年半年度 单位：人民币万元
募集资金总额 36,098.17 本报告期投入募集资金总额 587.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 7,731.51
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更项 募集资金 调整后投 本 报 告 截至期末 截至期末投 项目达到预定 本 报 告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资
目(含部 承诺投资 资 总 额 期 投 入 累计投入 资进度（%） 可使用状态日 期 实 现 到预计 是否发生重
金投向
分变更) 总额 （1） 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
1.轨道交通装备智能生
否 36,242.28 21,104.75 426.38 6,293.77 29.82 2024 年 06 月 不适用 不适用 否
产线建设项目
2.研发中心建设项目 否 7,747.54 4,511.58 161.47 1,246.59 27.63 2024 年 06 月 不适用 不适用 否
3.补充营运资金 否 18,000.00 10,481.84 0 191.15 1.82 不适用 不适用 否
合计 61,989.82 36,098.17 587.85 7,731.51 21.42
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
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项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额 25,000.00 万元，其他尚未使用的募集资金均存
途及去向 放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
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