深圳市水务规划设计院股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司 金额单位：人民币万元
本期占用 本期占
上市公司核 年初占 本期偿还
非经营性资金 占用方与上市公司 累计发生 用资金 期末占用资 占用形成原
资金占用方名称 算的会计科 用资金 累计发生 占用性质
占用 的关联关系 金额（不含 的利息 金余额 因
目 余额 额
利息） （如有）
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附
非经营性占用
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其
非经营性占用
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
非经营性占用
其他关联方及
非经营性占用
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
1
本期占用
上市公司核 年初占 本期占用 本期偿还 往来性质（经营
其它关联资金 往来方与上市公司的 累计发生 期末占用资
资金往来方名称 算的会计科 用资金 资金的利 累计发生 往来形成原因 性往来、非经营
往来 关联关系 金额（不含 金余额
目 余额 息（如有） 额 性往来）
利息）
深圳市投资控股有限公司 第一大股东 合同资产 2.98 10.07 - - 13.05 关联交易 经营性往来
深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限
深投控控制的企业 合同资产 6.84 8.20 - 15.04 - 关联交易 经营性往来
公司
深圳湾区城市建设发展有限公司 深投控控制的企业 合同资产 149.28 150.43 - 234.49 65.21 关联交易 经营性往来
深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 深投控控制的企业 合同资产 180.17 44.89 - 107.26 117.80 关联交易 经营性往来
深圳深港科技创新合作区发展有限公司 深投控控制的企业 合同资产 62.95 2.20 - - 65.15 关联交易 经营性往来
深圳市体育中心运营管理有限公司 深投控控制的企业 合同资产 179.76 - - 63.00 116.76 关联交易 经营性往来
深圳市五洲宾馆集团有限责任公司 深投控控制的企业 合同资产 6.43 - - - 6.43 关联交易 经营性往来
深圳市城建置地发展有限公司 深投控控制的企业 合同资产 8.96 - - - 8.96 关联交易 经营性往来
控股股东、实际 东莞市深投控投资发展有限公司 深投控控制的企业 合同资产 21.79 - - - 21.79 关联交易 经营性往来
控制人及其附 深圳创科发展有限公司 深投控控制的企业 合同资产 - 7.02 - - 7.02 关联交易 经营性往来
属企业 深圳市投控发展有限公司 深投控控制的企业 合同资产 11.94 6.86 - - 18.80 关联交易 经营性往来
深圳市城龙房地产开发有限公司 深投控控制的企业 合同资产 184.27 - - 144.12 40.15 关联交易 经营性往来
成都市兴锦白鹭湾建设开发有限公司 深投控控制的企业 合同资产 72.87 - - - 72.87 关联交易 经营性往来
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发
深投控控制的企业 合同资产 1.68 - - - 1.68 关联交易 经营性往来
管理集团有限公司
深圳市深房传麒房地产开发有限公司 深投控控制的企业 合同资产 77.10 19.27 - 22.98 73.39 关联交易 经营性往来
深圳市深福保（集团）有限公司 深投控控制的企业 合同资产 6.40 4.43 - 2.40 8.43 关联交易 经营性往来
深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 深投控控制的企业 合同资产 91.85 0.20 - 34.00 58.05 关联交易 经营性往来
深圳市特发新邦置业发展有限公司 深投控控制的企业 合同资产 - 28.80 - 10.80 18.00 关联交易 经营性往来
深圳市宝实置业有限公司 深投控控制的企业 合同资产 - 135.13 - - 135.13 关联交易 经营性往来
2
本期占用
上市公司核 年初占 本期占用 本期偿还 往来性质（经营
其它关联资金 往来方与上市公司的 累计发生 期末占用资
资金往来方名称 算的会计科 用资金 资金的利 累计发生 往来形成原因 性往来、非经营
往来 关联关系 金额（不含 金余额
目 余额 息（如有） 额 性往来）
利息）
深圳市深投物业发展有限公司 深投控控制的企业 其他应收款 17.60 - - - 17.60 押金保证金 经营性往来
深圳市海洋世界有限公司 深投控控制的企业 其他应收款 0.70 - - - 0.70 押金保证金 经营性往来
代收代付、资 经营性往来、非
普宁市深水规院生态环境有限公司 子公司 其他应收款 1,092.43 1,835.78 - - 2,928.21
上市公司的子 金拆借 经营性往来
公司及其附属
深圳市水务岩土工程有限公司 子公司 其他应收款 1,500.00 - - - 1,500.00 资金拆借 非经营性往来
企业
深水规院新能科技（成都）有限公司 子公司 其他应收款 100.00 100.00 - - 200.00 资金拆借 非经营性往来
深圳高速公路集团股份有限公司 股东 合同资产 511.67 20.46 - 98.25 433.88 关联交易 经营性往来
深圳市水务（集团）有限公司 股东 合同资产 512.88 4.15 - 114.74 402.29 关联交易 经营性往来
深圳市外环高速公路投资有限公司 深高速控制的企业 合同资产 2.48 - - - 2.48 关联交易 经营性往来
深圳高速投资有限公司 深高速控制的企业 合同资产 7.79 - - - 7.79 关联交易 经营性往来
深圳深高速基建环保开发有限公司 深高速控制的企业 合同资产 15.00 - - 10.50 4.50 关联交易 经营性往来
深圳市坪山自来水有限公司 水务集团控制的企业 合同资产 14.96 - - - 14.96 关联交易 经营性往来
其他关联方及 深圳市深水光明水环境有限公司 水务集团控制的企业 合同资产 14.87 - - - 14.87 关联交易 经营性往来
其附属企业
深圳市水务科技有限公司 水务集团控制的企业 合同资产 25.31 - - - 25.31 关联交易 经营性往来
深圳市利源水务设计咨询有限公司 水务集团控制的企业 合同资产 767.41 442.58 - 47.27 1,162.71 关联交易 经营性往来
深圳市深水龙岗水务集团有限公司 水务集团控制的企业 合同资产 318.86 - - 168.16 150.70 关联交易 经营性往来
深圳市深水龙华水务有限公司 水务集团控制的企业 合同资产 4.07 - - - 4.07 关联交易 经营性往来
深圳市深水龙岗水务集团有限公司 水务集团控制的企业 其他应收款 0.25 - - 0.25 代收代付 经营性往来
3
本期占用
上市公司核 年初占 本期占用 本期偿还 往来性质（经营
其它关联资金 往来方与上市公司的 累计发生 期末占用资
资金往来方名称 算的会计科 用资金 资金的利 累计发生 往来形成原因 性往来、非经营
往来 关联关系 金额（不含 金余额
目 余额 息（如有） 额 性往来）
利息）
深圳市水务工程检测有限公司 本公司之联营企业 合同资产 59.95 - - - 59.95 关联交易 经营性往来
深圳润泽水务运营管理有限公司 本公司之联营企业 应收账款 - 1.30 - - 1.30 关联交易 经营性往来
深圳润泽水务运营管理有限公司 本公司之联营企业 合同资产 - 45.62 - - 45.62 关联交易 经营性往来
总 计 —— —— —— 6,031.25 2,867.64 - 1,073.01 7,825.86 —— ——
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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