雷电微力:关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2023-10-20
证券代码:301050 证券简称:雷电微力 公告编号:2023-048
成都雷电微力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都雷电微力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月19
日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过
了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将不超过
41,500万元闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金(其中使用
闲置超募资金不超过31,500万元),现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056号《关于同意成都雷
电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交易所
深证上〔2021〕832号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币普通股
股票在创业板上市的通知》同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)
2,420万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币60.64元,本次发
行募集资金总额为人民币146,748.80万元,扣除发行费用(不含税)人民币
10,937.26万元,实际募集资金净额为人民币135,811.54万元。天健会计师
事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验,并于2021年8月19日出具了“天健验[2021]11-36号”《验资报告》。上
述募集资金到账后,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理,且已与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
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二、募集资金使用情况
本次募集资金净额为人民币135,811.54万元,募集资金净额超过募集资
金投资项目的金额部分为超募资金,超募资金总额为72,811.54万元。截至
2023年9月30日,公司募集资金投资项目及超募资金使用及余额情况如下:
序号 项目名称 项目投资总额 已使用募集资金金额 募集资金余额
生产基地技改扩能建设项
1 22,500.00 15,175.32 9,431.13
目
2 研发中心建设项目 20,500.00 6,412.72 16,128.73
3 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00 -
4 超募资金 72,811.54 43,600.00 31,702.76
合计 135,811.54 85,188.04 57,262.62
(注:以上募集资金余额包含募集资金存放期间现金管理收益及利息收入。)
目前公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目的进
展。鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期,根据募集资金投资项
目的实际建设进度,现阶段募集资金会出现部分闲置的情况,在不影响募
集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将闲置募集资金暂时
补充流动资金,以提高募集资金的使用效率。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
随着公司业务发展及生产经营规模的扩大,公司经营性流动资金需求
日益增加;为了满足公司发展需要,提高募集资金的使用效率,降低公司
财务成本,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作(2023年修订)》
的相关规定,公司计划将不超过41,500万元的部分闲置募集资金用于暂时
补充日常经营所需的流动资金(其中使用闲置超募资金不超过31,500万
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元),使用期限自前次闲置募集资金暂时补充流动资金的授权到期之日起
12个月内有效,即2023年11月7日至2024年11月6日。本次计划使用部分闲置
募集资金暂时补充的流动资金用于主营业务相关的生产经营,不会通过直
接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司于2023年10月19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会
第五次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的》,同意公司将不超过41,500万元的闲置募集资金用于暂时补充日常经
营所需的流动资金(其中使用闲置超募资金不超过31,500万元),使用期
限自前次闲置募集资金暂时补充流动资金的授权到期之日起12个月内有效,
即2023年11月7日至2024年11月6日。独立董事对上述事项发表了明确同意
的独立意见,公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定,符合监管部
门的相关监管要求。
五、独立董事意见
独立董事认为:随着公司业务发展,公司经营性流动资金需求日益增
加,利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不仅能满足公司业务发展
需要,同时也能提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司
发展及全体股东利益的需要。同时闲置募集资金的使用未与募集资金投资
项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变
相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合相关法律法规及规
范性文件的要求。
因此,我们一致同意公司将不超过41,500万元的闲置募集资金用于暂
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时补充日常经营所需的流动资金(其中使用闲置超募资金不超过31,500万
元),使用期限自前次闲置募集资金暂时补充流动资金的授权到期之日起
12个月内有效。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为,雷电微力使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的
独立意见,履行了必要的决策程序,相关程序符合《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资
金管理制度》的要求。因此,保荐机构对雷电微力本次使用总金额不超过4
1,500万元闲置募集资金(其中使用闲置超募资金不超过31,500万元)用于
暂时补充日常经营所需流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.《第二届董事会第六次会议决议》;
2.《第二届监事会第五次会议决议》;
3.《独立董事对公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;
4.《中信证券股份有限公司关于成都雷电微力科技股份有限公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司
董事会
2023年10月19日
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