杭州万事利丝绸文化股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限
公司采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每股人民币 5.24
元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后的募集资金为
14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为
11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕521 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2023 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 备注
金额 余额
中信银行股份有限公司
8110801012502269644 764.83 701.05
杭州分行
交通银行股份有限公司
331065950013000585084 2,017.53 648.57
杭州下沙支行
招商银行股份有限公司
571907190910618 5,123.70 4,809.15
杭州分行
中国银行股份有限公司
389680213663 3,222.58 1,392.74
浙江省分行
初始存放 2023 年 9 月 30 日
开户银行 银行账号 备注
金额 余额
中国农业银行股份有限
19015101040050956 2,679.36 —— 已销户
公司杭州城东支行
兴业银行股份有限公司
356910100199990966 396.04 —— 已销户
杭州凤起支行
上海浦东发展银行股份
95200078801500002708 220.34 —— 已销户
有限公司杭州分行
合 计 14,424.38 7,551.51
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 实际投资总额与承诺存在差异的情况
金额单位：人民币万元
实际投资总额与募集后
承诺投资总额 实际投资总额
序号 项目名称 承诺投资总额的差额
(1) (2)
(3) = (2) - (1)
1 展示营销中心建设项目 5,123.70 505.21 -4,618.49
年产 280 万米数码印花
2 3,222.58 1,863.13 -1,359.45
生产线技术改造项目
数字化智能运营体系建
3 3,417.53 2,127.42 -1,290.11
设项目
小 计 11,763.81 4,495.76 -7,268.05
(二) 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因
展示营销中心建设项目和数字化智能运营体系建设项目实际投资总额与承诺投资总额
存在差异主要系项目尚在建设期。
年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目实际投资总额与承诺投资总额差异主要系
IPO 募集资金到位前公司已开始项目建设，IPO 募集资金到位前遵循在满足公司生产迫切需
求的前提下选择性价比符合公司当时资金可承受范围的设备的原则，IPO 募集资金到位后因
公司整体募集资金较少，为更加有效的使用募集资金，公司购买设备仍延续该原则并对原有
设备进行更新改造。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数字化智能运营体系建设项目”的效益反映
在公司整体项目中，故无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
展示营销中心建设项目尚在建设期，不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承
诺 20%（含 20%）以上的情况。
年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目经 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会
第四次会议和第三届监事会第四次会议审议，通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目
结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，该项目结项后进入达产期，进入达产期
后公司开始履行收益承诺，因此不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%
（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金尚未使用的余额 7,551.51 万元（包括累
计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额 283.46 万元），其中募集资金专户储存
余额 7,551.51 万元。尚未使用的募集资金系因募集资金项目尚在投入中，后续将根据项目
实施进度陆续投入。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
二〇二三年十月二十四日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 9 月 30 日
编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：11,763.81 已累计使用募集资金总额：4,495.76
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无 2021 年：2,122.46
变更用途的募集资金总额比例：无 2022 年：1,250.19
2023 年 1-9 月：1,123.11
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
使用状态日期（或
实际投资金额与
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 截止日项目完工
募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 资金额 金额 投资金额 资金额 金额 程度）
金额的差额
展示营销中 展示营销中
1 5,123.70 5,123.70 505.21 5,123.70 5,123.70 505.21 -4,618.49 2024 年 9 月
心建设项目 心建设项目
年产 280 万 年产 280 万
米数码印花 米数码印花
2 3,222.58 3,222.58 1,863.13 3,222.58 3,222.58 1,863.13 -1,359.45 2023 年 9 月
生产线技术 生产线技术
改造项目 改造项目
数字化智能 数字化智能
3 运营体系建 运营体系建 3,417.53 3,417.53 2,127.42 3,417.53 3,417.53 2,127.42 -1,290.11 2024 年 9 月
设项目 设项目
合 计 11,763.81 11,763.81 4,495.76 11,763.81 11,763.81 4,495.76 -7,268.05
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 9 月 30 日
编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 自项目投资日实际效益
截止日投资项目累计 截止日 是否达到
承诺效益
产能利用率 累计实现效益 预计效益
序号 项目名称 2021 年 2022 年 2023 年 1-9 月
达产后年营业收入 4,300.00
不适用
1 展示营销中心建设项目 不适用 万元，达产后年净利润 767.43 未完工 未完工 未完工 未完工
（尚在建设中）
万元
达产后年营业收入 10,399.86
年产 280 万米数码印花生
2 不适用 万元，达产后年净利润 146.62 58.90 246.43 451.95 [注]
产线技术改造项目
1,131.75 万元
数字化智能运营体系建 不适用
3 该募投项目效益反映在公司整体项目中，公司未承诺项目效益 不适用
设项目 （未承诺）
[注]项目已进入达产期并于 2023 年 10 月经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议结项，已投入项目 2021 年至 2023 年 9 月实现效益 451.95
万元