君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
君亭酒店集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关规定，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2023 年 06 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股普通股股票
1、 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2686 号文《关于同意浙江君亭酒店管理股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于 2021 年 9 月 22 日公开发行人民币普通股
2,013.50 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.24 元，募集资金总额为人
民币 246,452,400.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。
截至 2021 年 9 月 24 日 13 时 30 分，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 2,013.50
万股，实际收到募集资金总额为 217,952,400.00 元（已扣除应付未付的不含税承销及保荐费
28,500,000.00 元），扣除审计及验资费、律师费、其他费用等发行费用 29,198,963.28 元（不
含税）后，实际募集资金净额为人民币 188,753,436.72 元。上述资金已于 2021 年 9 月 24 日
全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字
(2021)0210033 号验资报告。
2、 募集资金使用和结余情况
2023 年半年度，公司首次公开募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额[a] 246,452,400.00
减：应计发行费用[b] 57,698,963.28
其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 28,500,000.00
188,753,436.72
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减：2021 年度支付发行费用（包含置换）[e] 26,544,246.27
减：2021 年度募集资金投资项目投入金额[f] 15,401,677.00
减：2021 年度手续费支出[g] 185.92
加：2021 年度利息收入[h] 968,859.36
截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额
176,975,150.17
[i]= [a]-[c]-[e]-[f]-[g]+[h]
其中：募集资金账户活期存款余额 176,975,150.17
减：2022 年度支付发行费用（包含置换）[j] 2,566,037.77
减：2022 年度募集资金投资项目投入金额[k] 164,198,659.78
减：2022 年度手续费支出[l] 709.39
加：2022 年度利息收入[m] 713,747.72
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额
10,923,490.95
[n]=[i]-[j]-[k]-[l]+[m]
其中：募集资金账户活期存款余额 10,923,490.95
减：2023 年 1-6 月支付发行费用（包含置换）[o] 0.00
减：2023 年 1-6 月募集资金投资项目投入金额[p] 8,618,840.47
减：2023 年 1-6 月手续费支出[q] 247.09
加：2023 年 1-6 月利息收入[r] 9,675.95
截至 2023 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金余额
2,314,079.34
[s]=[n]-[o]-[p]-[q]+[r]
其中：募集资金账户活期存款余额 2,314,079.34
（二）向特定对象发行 A 股普通股股票
1、 实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945 号文《关于同意君亭酒店集团股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于 2022 年 12 月 21 日向特定投资对象发行人
民币普通股 8,824,031 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 58.59 元，募集资
金总额为 516,999,976.29 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 497,669,787.61 元。
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截至 2022 年 12 月 21 日止，公司向特定对象发行股票实际收到募集资金总额为
505,339,976.29 元（已扣除应付未付的含税承销费 11,660,000.00 元），扣除保荐费、审计及
验资费、律师费、其他费用等发行费用 8,330,188.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 497,669,787.61 元。上述资金已于 2022 年 12 月 21 日由公司本次向特定对象发行股
票主承销商安信证券股份有限公司全部划入指定账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具众环验字(2022)3610004 号验资报告。
2、 募集资金使用和结余情况
2023 年半年度，公司向特定对象发行股票使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额[a] 516,999,976.29
减：应计发行费用[b] 19,330,188.68
其中：募集资金到位时扣除的发行费用[c] 11,660,000.00
募集资金净额[d]=[a]-[b] 497,669,787.61
加：截至 2022 年 12 月 31 日尚未置换的发行费用[e] 7,670.188.68
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额[g]=[d]+[e] 505,339,976.29
其中：募集资金账户活期存款余额 505,339,976.29
减：2023 年 1-6 月支付发行费用（包含置换）[h] 7,670,188.68
减：2023 年 1-6 月募集资金投资项目投入金额[i] 109,506,006.82
减：2023 年 1-6 月手续费支出[j] 984.01
加：2023 年 1-6 月利息收入[k] 6,718,273.16
截至 2023 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金余额
394,881,069.94
[l]=[g]-[h]-[i]-[j]+[k]
其中：募集资金账户活期存款余额 394,881,069.94
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板上市公
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司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《君亭酒店集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度）。根据上述管
理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管
理制度履行资金使用审批手续，由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字
后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事
会授权范围的，应报董事会审批。
（二）募集资金存放情况和三方监管情况
1、首次公开发行 A 股普通股股票
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，
并于 2021 年 9 月 24 日与保荐机构安信证券股份有限公司、存放募集资金的各银行签订了《募
集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
君亭酒店集团股 交通银行股份有限公司 33106611001
372,267.36 活期
份有限公司 浙江省分行 8170321265
君亭酒店集团股 招商银行股份有限公司
571909391510158 1,941,811.98 活期
份有限公司 杭州高新支行
合计 —— 2,314,079.34 ——
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，
并于 2023 年 1 月 11 日与保荐机构安信证券股份有限公司、存放募集资金的各银行签订了《募
集资金三方监管协议》，并在其下属行开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。
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截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
君亭酒店集团股 杭州联合农村商业银行
201000322745539 373,805,532.32 活期
份有限公司 股份有限公司骆家支行
君亭酒店集团股 中国工商银行杭州市开
1202021519800136374 21,075,537.62 活期
份有限公司 元支行
合计 —— 394,881,069.94 ——
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1-1《募集资金使用情况对照表》（首次公开
发行 A 股普通股股票）”和“附表 1-2《募集资金使用情况对照表》（向特定对象发行 A 股普
通股股票）”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、首次公开发行 A 股普通股股票
2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目部
分实施地点的议案》。为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，
公司拟将“中高端酒店设计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、
杭州、南京及管理层认为合适的其他城市。
2022 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金
用途用于收购公司股权和商标的议案》。为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全
国市场拓展力度，进一步提高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公
司拟变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公
司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股权以及“君澜”系列商标。
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生改变。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行 A 股普通股股票
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本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2021 年 10
月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费
用的议案》，同意以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 11,129,151.93 元，并于
2021 年 10 月 28 日完成置换。
2023 年 1-6 月未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司于 2023 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已使用自
筹资金支付的发行费用，合计置换资金 20,250,238.65 元，并于 2023 年 3 月 22 日完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在募集资金结余情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、首次公开发行 A 股普通股股票
截至 2023 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集
资金投资项目的后续投入。
2、向特定对象发行 A 股普通股股票
截至 2023 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集
资金投资项目的后续投入。
（八）募集资金使用的其他情况
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截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 1-6 月，公司不存在变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、
真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
君亭酒店集团股份有限公司董事会
2023 年 08 月 30 日
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附表 1-1：
募集资金使用情况对照表
（首次公开发行 A 股普通股股票）
2023 年 1-6 月
编制单位：君亭酒店集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 18,875.34 本年度投入募集资金总额 861.88
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 14,000.00 已累计投入募集资金总额 18,821.92
累计变更用途的募集资金总额比例 99.72%
项目
可行
是否已
截至期末投资进 项目达到预定 性是
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 本年度实 是否达到预
度（%）(3)＝ 可使用状态日 否发
资金投向 目（含部 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益 计效益
(2)/(1) 期 生重
分变更）
大变
化
承诺投资项目
1、中高端酒店设计开 2022 年 2 月 16
是 18,458.26 4,458.26 694.13 4,434.29 99.46% 515.04 是 否
发项目 日
2、综合管理平台建设
否 417.08 417.08 167.75 387.63 92.94% 不适用 - 不适用 否
项目
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3、收购浙江君澜酒店
管理有限公司 79%股
权、景澜酒店投资管理 2022 年 2 月 28
是 14,000.00 0.00 14,000.00 100.00% 1,239.39 不适用 否
有限公司 70%股权以 日
及“君澜”系列商标项
目
承诺投资项目小计 18,875.34 18,875.34 861.88 18,821.92 99.72% 1,754.43
超募资金投向小计
合计 18,875.34 18,875.34 861.88 18,821.92 99.72% 1,754.43
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募投项目部分实施地点的议
案》。为更好地符合公司发展战略，便于公司灵活掌握各地酒店市场的变化，公司拟将“中高端酒店设
募集资金投资项目实施地点变更情况
计开发项目”的实施地点由上海、杭州、南京三大城市调整为上海、杭州、南京及管理层认为合适的其
他城市。
2022 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公
司股权和商标的议案》。为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提
募集资金投资项目实施方式调整情况 高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”
部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股
权以及“君澜”系列商标。
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。2021 年 10 月 14 日，公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意以募集资
金置换预先已支付发行费用的自筹资金 11,129,151.93 元，并于 2021 年 10 月 28 日完成置换。
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君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2023 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的
尚未使用的募集资金用途及去向
后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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君亭酒店集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表 1-2：
募集资金使用情况对照表
（向特定对象发行 A 股普通股股票）
2023 年 1-6 月
编制单位：君亭酒店集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,766.98 本年度投入募集资金总额 10,950.60
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 10,950.60
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 变更项 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实 是否达到
进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 目（含部 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
＝(2)/(1) 态日期 大变化
分变更）
承诺投资项目
1、新增直营酒店
否 45,950.00 45,950.00 9,671.49 9,671.49 21.05% 不适用 -1,790.62 是 否
投资开发项目
2、现有酒店装修
否 3,816.98 3,816.98 1,279.11 1,279.11 33.51% 不适用 -223.06 是 否
升级项目
承诺投资项目小
49,766.98 49,766.98 10,950.60 10,950.60 22.00% -2,013.68
计
超募资金投向小
计
合计 49,766.98 49,766.98 10,950.60 10,950.60 22.00% -2,013.68
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后予以置换。公司于 2023 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
募集资金投资项目先期投入及置换情况 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，合计置换资 20,250,238.65
元，并于 2023 年 3 月 22 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
截至 2023 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后
尚未使用的募集资金用途及去向
续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
（首次公开发行 A 股普通股股票）
2023 年 1-6 月
编制单位：君亭酒店集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目拟 本年度实 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预定
本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际投入金 累计投入金额 进度（%） 可使用状态日
现的效益 预计效益 否发生重大
总额（1 ） 额 (2) (3)=(2)/(1) 期
变化
中高端酒店设计开发项 中高端酒店设计开 2022 年 2 月 16
4,458.26 694.13 4,434.29 99.46% 515.04 是 否
目 发项目 日
收购浙江君澜酒店管理
有限公司 79%股权、景澜
中高端酒店设计开 2022 年 2 月 28
酒店投资管理有限公司 14,000.00 0.00 14,000.00 100.00% 1,239.39 不适用 否
发项目 日
70%股权以及“君澜”系列
商标项目
合计 18,458.26 694.13 18,434.29 1,754.43
2022 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购公
司股权和商标的议案》。为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益，公司拟变更“中高端酒店设计开发项目”
部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司 79%股权、景澜酒店投资管理有限公司 70%股
权以及“君澜”系列商标。
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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