国泰环保:2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表2023-08-25
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年1-6月
编制单位:杭州国泰环保科技股份有限公司 单位:人民币万元
2023年1-6月占 2023年1-6月 2023年1-6月
上市公司核算的 2023年期初 2023年6月30日
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
会计科目 占用资金余额 息 占用资金余额
(不含利息) (如有) 金额
控股股东、实际控制人及其附
属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及其
附属企业
小 计
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计
2023年1-6月占 2023年1-6月 2023年1-6月
上市公司核算的 2023年期初 2023年6月末 往来性质(经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生 往来形成原因
会计科目 占用资金余额 息 占用资金余额 来、 非经营性往来 )
(不含利息) (如有) 金额
控股股东、实际控制人及其附
属企业
杭州真一环保科技有限公司 子公司 其他应收款 301.03 16,081.19 201.12 16,181.10 资金拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
杭州国泰环境发展有限公司 子公司 其他应收款 13,873.45 36,498.97 11,000.00 39,372.42 资金拆借 非经营性往来
业
杭州泓源环保服务有限公司 子公司 其他应收款 0.12 0.12 资金拆借 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总 计 14,174.48 52,580.28 11,201.24 55,553.52
法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :