证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-038
华兰生物疫苗股份有限公司
募集资金2023半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司（以
下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每
股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币
2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际募集
资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至
公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 14 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字
[2022]000066 号）。
报告期内，公司已使用募集资金 88,218,158.58 元，其中直接投入承诺募集资金
投资项目 88,218,158.58 元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除
银行手续费等的净额）为 1,205,410,266.56 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理
购买的理财产品未到期余额为 930,000,000.00 元，其余 275,410,266.56 元存放于募
集资金专用账户中。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集
资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中
国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银
行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
开户银行 帐号 募集资金投资项目 余额（元）
中国民生银行股份有 流感疫苗开发及产业化
限公司新乡分行营业 634400821 和现有产品供应保障能 170,064,307.30
部 力建设项目
中信银行新乡分行营 冻干人用狂犬病疫苗开
8111101013001430373 1,178,069.07
业部 发及产业化建设项目
中国工商银行股份有 多联细菌性疫苗开发及
1704020229200164827 11,648,489.67
限公司新乡新区支行 产业化建设项目
招商银行股份有限公 新型肺炎疫苗的开发及
123905076110929 82,633,174.02
司郑州分行营业部 产业化项目
中国银行股份有限公 新型疫苗研发平台建设
259879676982 9,886,226.50
司新乡华兰支行 项目
合计 —— —— 275,410,266.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项
目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
及支付的含税发行费用共计 898,721,999.18 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第 002040 号）。具体内容
详见公司于 2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2022-
004 号公告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目均尚未结项，暂不存在募投项目节余资金。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影响
募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，
公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超
过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2022-005 号公
告。
公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用
不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-007 号公告。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 银行/ 金额
募集资金账户 产品名称 起息日 到期日
号 券商 （万元）
方正证券收益凭证
中国民生银行新乡分 方正
1 “金添利”D306 10,000.00 2023/1/5 2023/10/10
行 634400821 证券
号 SYM274
挂钩型结构性存
中国银行股份有限
中国 款（机构客户）
2 公司新乡华兰支行 23,000.00 2023/1/6 2023/1/31
银行 CSDVY20222611
259879676982
1
挂钩型结构性存
中国银行股份有限
中国 款（机构客户）
3 公司新乡华兰支行 19,000.00 2023/2/2 2023/5/10
银行 CSDVY20232769
259879676982
7
挂钩型结构性存
中国银行股份有限
中国 款（机构客户）
4 公司新乡华兰支行 4,000.00 2023/2/2 2023/2/28
银行 CSDVY20232769
259879676982
8
中国工商银行股份
有限公司新乡新区 民享 272 天
民生 2023/10/3
5 支行 230201 专享固定 10,000.00 2023/2/2
证券 1
17040202292001648 收益凭证 SYP551
27
招商银行股份有限 方正证券收益凭
方正
6 公司郑州分行营业 证“金添利” 10,000.00 2023/2/3 2023/11/2
证券
部 123905076110929 D319 号 SYR240
方正证券收益凭
中国民生银行新乡 方正
7 证“金添利” 5,000.00 2023/2/3 2023/11/2
分行 634400821 证券
D319 号 SYR240
招商银行股份有限 方正证券收益凭
方正
8 公司郑州分行营业 证“金添利” 2,000.00 2023/2/28 2024/2/28
证券
部 123905076110929 D330 号 SYX190
挂钩型结构性存
中国银行股份有限
中国 款（机构客户）
9 公司新乡华兰支行 4,000.00 2023/3/2 2023/6/7
银行 CSDVY20232932
259879676982
2
中国工商银行股份
有限公司新乡新区 方正证券收益凭
方正
10 支行 证“金添利” 5,000.00 2023/3/8 2024/3/4
证券
17040202292001648 D332 号 SYX885
27
招商银行股份有限
中国 挂钩型结构性存
11 公司郑州分行营业 2,000.00 2023/3/8 2023/3/31
银行 款（机构客户）
部 123905076110929
CSDVY20232969
3
中国工商银行股份
有限公司新乡新区 方正证券收益凭
方正
12 支行 证“金添利” 3,000.00 2023/3/29 2024/3/19
证券
17040202292001648 D347 号 S2D149
27
中信银行新乡分行
方正证券收益凭
营业部 方正
13 证“金添利” 3,000.00 2023/3/29 2024/3/19
811110101300143037 证券
D347 号 S2D149
3
招商银行股份有限 民享 350 天
民生
14 公司郑州分行营业 230329 专享固定 5,000.00 2023/3/30 2024/3/13
证券
部 123905076110929 收益凭证 S2B742
挂钩型结构性存
中国银行股份有限
中国 款（机构客户）
15 公司新乡华兰支行 5,000.00 2023/5/11 2023/8/15
银行 CSDVY20233371
259879676982
3
中信银行新乡分行 挂钩型结构性存
营业部 中国 款（机构客户）
16 2,000.00 2023/5/11 2023/8/15
811110101300143037 银行 CSDVY20233371
3 3
挂钩型结构性存
招商银行股份有限
中国 款（机构客户）
17 公司郑州分行营业 2,000.00 2023/5/11 2023/8/15
银行 CSDVY20233371
部 123905076110929
3
中国工商银行股份
挂钩型结构性存
有限公司新乡新区
中国 款（机构客户）
18 支行 3,000.00 2023/5/11 2023/8/15
银行 CSDVY20233371
17040202292001648
3
27
中国银行股份有限 民享 349 天
民生
19 公司新乡华兰支行 230511 专享固定 10,000.00 2023/5/12 2024/4/24
证券
259879676982 收益凭证 S2K002
中国银行股份有限 民享 342 天
民生
20 公司新乡华兰支行 230518 专享固定 5,000.00 2023/5/19 2024/4/24
证券
259879676982 收益凭证 S2L448
挂钩型结构性存
中国银行股份有限
中国 款（机构客户）
21 公司新乡华兰支行 4,000.00 2023/6/9 2023/9/13
银行 CSDVY20233505
259879676982
9
招商银行股份有限 挂钩型结构性存
中国 款（机构客户）
22 公司郑州分行营业 6,000.00 2023/6/16 2023/9/20
银行 CSDVY20233528
部 123905076110929
5
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收
益扣除银行手续费等的净额）为 1,205,410,266.56 元，其中使用闲置募集资金进行现
金管理购买的理财产品未到期余额为 930,000,000.00 元，其余资金存放于募集资金
专用账户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，
募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 227,576.88 8,821.82
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 108,514.98
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 项目可行
承诺投资项目 调整后投 截 至 期 末 累 截至期末投资 项目达到预 是 否 达
变 更 项 募集资金承 本年度投入 本年度实现 性是否发
和超募资金投 资 总 额 计 投 入 金 额 进度（%）(3)＝ 定可使用状 到 预 计
目（含部 诺投资总额 金额 的效益 生重大变
向 （1） (2) (2)/(1) 态日期 效益
分变更） 化
承诺投资项目
1. 流 感 疫 苗开
发及产业化和
现有产品供应 否 108,426.42 97,526.35 6,347.74 66,964.40 68.66 2022-12-31 8,116.48 是 否
保障能力建设
项目
2. 冻 干 人 用狂
犬病疫苗开发
否 8,600.00 7,735.45 980.60 2,821.02 36.47 2023-12-31 0 不适用 否
及产业化建设
项目
3. 多 联 细 菌性
疫苗开发及产 否 27,425.00 24,667.97 468.70 3,176.77 12.88 2023-12-31 0 不适用 否
业化建设项目
4. 新 型 肺 炎疫
苗的开发及产 否 76,080.81 68,432.43 815.21 33,511.58 48.97 2023-12-31 0 不适用 否
业化项目
5. 新 型 疫 苗研
发平台建设项 否 28,970.51 26,058.11 209.57 2,041.21 7.83 2023-12-31 0 不适用 否
目
承诺投资项目
—— 249,502.74 224,420.31 8,821.82 108,514.98 —— —— 8,116.48 —— ——
小计
超募资金投向 公司不存在超募资金
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额 895,267,494.18 元，以自筹资金预先支付发行费用 3,454,505.00 元，
项目先期投入
置换金额合计 898,721,999.18 元，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日披露的 2022-004 号公告。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金节余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募 截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为
集资金用途及 1,205,410,266.56 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 930,000,000.00 元，其余资金
去向 存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用
及披露中存在 报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情
的问题或其他 况。
情况
