安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二三年八月
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-035
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号
——公告格式》的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会编制了 2023 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将公
司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022
年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公
司募集资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万
元。公司上述募集资金已于 2022 年 6 月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具容诚验字[2022]230Z0049 号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
（1）募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 31,028.13 万元，其中：①
公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目 12,726.90 万元；②使用募集资金
置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金 15,394.31 万元；③使
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用募集资金永久补充流动资金 1,800.00 万元；④支付发行费用 1,106.92 万元。
2023 年半年度，公司累计使用募集资金 3,653.21 万元，全部用于直接实施
募集资金投资项目。
（2）闲置募集资金现金管理情况
截至 2023 年 6 月 30 日，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司
利用闲置募集资金累计开展现金管理金额 23,100.00 万元，其中未到期理财产品
金额为 0.00 万元。公司累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入
307.15 万元。
2023 年半年度，公司利用闲置募集资金累计开展现金管理金额 6,000.00 万
元，其中未到期理财产品金额为 0.00 万元。公司累计收到理财产品投资收益及
募集资金存款利息收入 134.24 万元。
（3）募集资金结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目尚未全部实施完成，公司无募
集资金结余情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金 73,670,080.70
元（包括现金管理投资收益及利息），均存放在募集资金专项账户。
二、 募集资金存放和管理情况
公司根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定规范募
集资金存放和管理。公司还制定了《募集资金管理制度》，结合实际情况对募集
资金的存放、监管、使用等加强管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合
法权益。
2022 年 7 月 25 日，公司与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专项
账户开立银行签订了募集资金三方监管协议，公司签订的募集资金三方监管协议
同协议范本不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金三方监管协议均
正常履行。
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截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额情况如下：
单位：人民币（万元）
银行名称 银行帐号 账户余额
中国银行股份有限公司太湖县支行 190196266626 4,412.58
中国银行股份有限公司太湖县支行 190198968066 2,943.15
中信银行股份有限公司温州分行 8110801013802457737 0.51
中信银行股份有限公司温州分行 8110801011902475585 10.77
合 计 7,367.01
三、 2023 年半年度募集资金使用情况
1、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度累计使用募集资金 3,653.21 万元，具
体情况如下：
（1）一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度实施《一次性输注穿刺类医疗器械技改
及扩建项目》使用募集资金 3,637.72 万元。
（2）技术研发中心建设项目
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度实施《技术研发中心建设项目》使用募集
资金 15.49 万元。
公司具体募集资金投资项目等的投入情况及效益情况详见附件《安徽宏宇五
洲医疗器械股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生
变更。
3、预先投入资金及置换情况
公司使用募集资金置换预先投入资金已经于2022年度实施完成，本年度未发
生预先投入资金及置换情况。
根据公司第二届董事会第一次会议授权，公司在募集资金到位前使用自筹资
金在募集资金投资项目规划范围内进行预先投入并支付部分发行费用累计金额
15,394.31万元，其中：预先投入募集资金投资项目资金14,387.47万元，支付发
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行费用1,006.84万元。根据公司第二届董事会第十二次会议授权，公司已经在
2022年度完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计15,394.31万元。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器
械技改及扩建项目》《技术研发中心建设项目》尚未实施完成，公司无募集资金
结余情况。
6、超募资金使用情况
公司募集资金净额为389,742,391.76元，扣除募集资金投资项目计划投资金
额后，公司超募资金为人民币 62,541,791.76 元。根据股东大会授权，公司超
募资金用于永久补充流动资金和实施募集资金投资项目。
（1）永久补充流动资金
根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司已经于2022年度使用超募资
金1,800.00万元永久补充流动资金。
（2）实施募集资金投资项目
根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司永久补充流动资金后剩余超
募资金44,541,791.76元用于募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技
改及扩建项目》在调整部分建设内容基础上的后续的实施。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金 73,670,080.70 元（包括现
金管理投资收益及利息），均存放在募集资金专项账户。
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公司募集资金使用及结余情况具体情况如下表：
公司募集资金使用及结余情况具体情况如下表
单位：人民币（万元）
序号 项 目 金 额
1 募集资金总额 44,591.00
2 减：以前年度（2022 年年度）募集资金使用金额 33,877.92
2.1 支付发行费用 5,616.76
2.1.1 其中：直接支付的发行费用 4,609.92
2.1.2 募集资金置换已经支付发行费用 1,006.84
2.2 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,387.47
2.3 直接实施募集资金项目（包括补充流动资金项目） 12,073.69
2.4 永久补充流动资金 1,800.00
3 加：以前年度（2022 年年度）现金管理收益和利息收入 172.90
3.1 现金管理收益 16.51
3.2 利息收入 156.39
4 募集资金期初余额（2023 年 1 月 1 日） 10,885.98
5 减：本年度（2023 年半年度）募集资金使用金额 3,653.21
5.1 直接实施募集资金项目 3,653.21
5.1.1 其中：一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目 3,637.72
5.1.2 技术研发中心建设项目 15.49
6 加：本年度（2023 年半年度）现金管理收益和利息收入 134.24
6.1 现金管理收益 75.50
6.2 利息收入 58.74
7 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 7,367.01
7.1 其中：未到期理财产品余额 0.00
7.2 存放于募集资金专项账户余额 7,367.01
8、闲置募集资金现金管理情况
根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司使用闲置募集资金开展现
金管理。截至 2023 年 6 月 30 日，公司本年度累计使用闲置募集资金现金管理金
额 6,000.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金现金管理余额 0.00
万元。公司 2023 年半年度闲置募集资金现金管理具体情况如下表：
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
2023 年半年度闲置募集资金现金管理情况表
单位：人民币（万元）
序 产品类 产品起止 预期年化 是否
银行名称 理财产品名称 金额
号 型 日期 收益率 赎回
保本保
中国银行太 挂钩型结构性存款 1.4000%或
1 3,000.00 最低收 2023/3/6-2023/3/31 是
湖县支行 [CSDVY202329519] 2.8000%
益型
保本保
中国银行太 挂钩型结构性存款 1.4000%或
2 3,000.00 最低收 2023/3/6-2023/3/31 是
湖县支行 [CSDVY202330138] 2.8000%
益型
3 合计 6,000.00
9、募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金用途情况
无。
2、调整募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年 2 月 10 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容暨使用部分超募资金投资募集资
金项目的议案》，对募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建
项目》《技术研发中心建设项目》部分建设内容进行调整。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司永久补充流动资金后剩余
超募资金 4,454.18 万元用于募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技
改及扩建项目》调整部分建设内容后的实施，募集资金投资项目《技术研发中心
建设项目》调整部分建设内容，计划投资金额不变。
本次调整募集资金投资项目部分建设内容不涉及对正在建设中或已经投入
使用的资产进行处置。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金和披露有关信
息。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司披露的募集资
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金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
报告附件：《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金使用情况对照表》
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
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报告附件：《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司募集资金使用情况对照表》
安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,974.24 本年度投入募集资金总额 3,653.21
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 31,914.37
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和 调整后投 截至期末累计投 截至期末投资进度 本年度实现的 是否达到预
项目（含部 承诺投资 本年度投入金额 定可使用状 否发生重大变
超募资金投向 资总额（1） 入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 效益 计效益
分变更） 总额 态日期 化
承诺投资项目
一次性输注穿刺类医疗器 2023 年 12
否 24,529.33 28,983.51 3,637.72 26,248.40 90.56 415.08 不适用 否
械技改及扩建项目 月 31 日
2023 年 12
技术研发中心建设项目 否 5,190.73 5,190.73 15.49 865.98 16.68 不适用 不适用 否
月 31 日
补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 — 32,720.06 37,174.24 3,653.21 30,114.38 — — — — —
超募资金投向
永久补充流动资金 — 1,800.00 1,800.00 0.00 1,800.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
未确定用途的募集资金 — 4,454.18 — — — — 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 — 6,254.18 1,800.00 0.00 1,800.00 — — — — —
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2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
合计 — 38,974.24 38,974.24 3,653.21 31,914.38 — — 415.08 — —
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
1、超募资金金额
公司超募资金 6,254.18 万元。2022 年 6 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额 44,591.00 万元，募集资金净额 38,974.24 万元。
募集资金净额扣除募集资金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》《技术研发中心建设项目》《补充流动资金》资金需求 32,720.06 万
元后，超募资金为 6,254.18 万元。
超募资金的金额、用途及
2、超募资金用途及使用进展
使用进展情况
（1）永久补充流动资金：根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司已经使用超募资金 1,800.00 万元永久补充流动资金；
（2）继续投资实施募集资金投资项目：根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司永久补充流动资金后剩余超募资金 4,454.18 万元用于募集资
金投资项目《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》调整部分建设内容后的实施。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已经累计使用超募资金 1,608.68
万元实施《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》。
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
1、募集资金投资项目先期投入情况
根据公司第二届董事会第一次会议授权，公司在募集资金到位前使用自筹资金在募集资金投资项目规划范围内进行预先投入并支付部分发行费用累计
募集资金投资项目先期投
金额 15,394.31 万元，其中：预先投入募集资金投资项目资金 14,387.47 万元，支付发行费用 1,006.84 万元。
入及置换情况
2、募集资金投资项目先期投入置换情况
根据公司第二届董事会第十二次会议授权，公司已经在 2022 年度完成使用募集资金置换预先投入资金，金额共计 15,394.31 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
用闲置募集资金进行现金 截至 2023 年 6 月 30 日，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司本年度利用闲置募集资金累计开展现金管理金额 6,000.00 万元，其中未到期
管理情况 理财产品金额为 0.00 万元。公司累计收到理财产品投资收益及募集资金存款利息收入 307.15 万元。
项目实施出现募集资金节
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金 7,367.01 万元（包括现金管理投资收益及利息），尚未使用募集资金存放在募集资金专项账户。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
注：《一次性输注穿刺类医疗器械技改及扩建项目》2023 年半年度实现的效益 415.08 万元系设备分批投入使用实现。
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