证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2023-029
浙江同星科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用
直接定价的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价
为每股人民币 31.48 元，共计募集资金 62,960.00 万元，坐扣承销和保荐费用（不含税）
4,509.12 万元后的募集资金为 58,450.88 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2023
年 5 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,434.60 万元后，公司本
次募集资金净额为 56,016.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普
通合伙)进行了审验确认，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕220 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2023 年 1-6 月，募集资金使用情况和结余具体情况如下：
项 目 金 额(万元)
2023 年 5 月 19 日收到募集资金账户余额 58,450.88
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减：2023 年 1-6 月募集资金支付与发行权益性证券直接相关的新增
2,430.00
外部费用
加：2023 年 1-6 月利息收入扣除手续费金额 52.56
2023 年 6 月末应结余募集资金账户余额 56,073.44
2023 年 6 月末实际结余募集资金账户余额 56,073.44
差异 0.00
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
同星科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份
有限公司于2023年6月12日分别与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有
限公司绍兴新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司新昌支
行、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 公开发行股票募集
19525201046668885 190,889,277.46
限公司新昌县支行 资金专户
杭州银行股份有限公 公开发行股票募集
3306040160000771750 102,950,077.23
司绍兴新昌支行 资金专户
浙江新昌农村商业银 公开发行股票募集
201000336729483 186,837,871.88
行股份有限公司 资金专户
中国银行股份有限公 公开发行股票募集
350682940981 70,052,305.56
司新昌支行 资金专户
招商银行股份有限公 公开发行股票募集
575902533210258 10,004,845.14
司绍兴嵊州支行 资金专户
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合 计 560,734,377.27
(三) 对闲置募集资金进行现金管理
公司于 2023 年 6 月 27 日召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
合计不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内的资金使用期限
自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围
内资金可滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金进行现金管理的金额为 0
元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照
表。
(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金合计
4,340.43 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为 0 元。
(四) 超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）6,943.72
万元后，募集资金净额为 56,016.28 万元,其中超募资金总额为 27,084.33 万元。经 2023
年 6 月 27 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议决议通过，并于 2023
年 7 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，同意公司使用人民币 8,100 万元的超募资
金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为 29.91%，用于公司主营业务相关
的生产经营。上述额度内的资金使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日
起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司尚未使用上述超募资金用于永久补充公司流动资金。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
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截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
(六) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
附件 1：募集资金使用情况对照表
浙江同星科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：浙江同星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 56,016.28 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末 截至期末
承诺投资项目 是否已变 调整后 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
募集资金 本年度 累计投入金 投资进度（%）
和超募资金投 更项目（含 投资总额 可使用状态日 实现的效 到预计 是否发生
承诺投资总额 投入金额 额 (3)＝
向 部分变更） (1) 期 益 效益 重大变化
(2) (2)/(1)
承诺投资项目
1.冷链物流系
统环保换热器 2025 年
否 13,789.23 13,789.23 0.00 0.00 0.00 —— —— 否
及智能模块产 05 月 19 日
业化项目
2.轻商系统高
2025 年
效换热器产业 否 10,284.06 10,284.06 0.00 0.00 0.00 —— —— 否
05 月 19 日
化项目
3.研发中心建 2025 年
否 4,858.66 4,858.66 0.00 0.00 0.00 —— —— 否
设项目 05 月 19 日
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承诺投资项目
—— 28,931.95 28,931.95 0.00 0.00 0.00 —— ——
小计
超募资金投向
截至报告期末
尚未确定用途 否 27,084.33 27,084.33 0.00 0.00 0.00 不适用 —— —— —
的超募资金
超募资金投向
—— 27,084.33 27,084.33 0.00 0.00 0.00
小 计
合 计 —— 56,016.28 56,016.28 0.00 0.00 0.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票募集资金总额为 62,960 万元，扣除发行费用（不含税）
6,943.72 万元后，募集资金净额为 56,016.28 万元,其中超募资金总额为 27,084.33 万
元。
1、公司于 2023 年 6 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次
超募资金的金额、用途及使用进展情况 会议，并于 2023 年 7 月 18 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 8,100 万元用
于永久补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用上述超募资金用于永久补
充公司流动资金。
2、截至 2023 年 6 月 30 日，尚有超募资金 27,084.33 万元(不含利息)未明确用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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公司于 2023 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金合计 4,340.43 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司已使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为 0 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2023 年 6 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用合计不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内的资金
用闲置募集资金进行现金管理情况
使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额
度和期限范围内资金可循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金进
行现金管理的金额为 0 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2023 年 6 月 30 日，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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