上海瑞晨环保科技股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市 2 0 23 年 1-6 月占用 2 0 23 年 1-6 2 0 23 年 1-6 月 2 0 23 年 6 月 30
非经营性资金占 上市公司核算的 2 0 23 年期初占用 占用形成原
资金占用方名称 公司的关联关 累计发生金额（不 月度占用资金 偿还累计发生 日期末占用资金 占用性质
用 会计科目 资金余额 因
系 含利息） 的利息( 如有) 金额 余额
控股股东、实际
控制人及其附属 - - - - -
企业
小计 - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附 - - - - -
属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附
- - - - -
属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来性质
往来方与上市 2 0 23 年 1-6 月往来 2 0 23 年 1-6 2 0 23 年 1-6 月
其它关联资金往 上市公司核算的 2 0 23 年期初往来 2 0 23 年 6 月 30 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 公司的关联关 累计发生金额（不 月往来资金的 偿还累计发生
来 会计科目 资金余额 日往来资金余额 因 来、非经营
系 含利息） 利息( 如有) 金额
性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属 - - - - -
企业
湖州瑞晨环保科技有限公司 全资子公司 应收账款 3,443,274.75 10,069.88 - - 3,453,344.63 销售商品 经营性往来
代付妇女节
湖州瑞晨环保科技有限公司 全资子公司 其他应收款 - 100.00 - 100.00 - 经营性往来
福利卡费
上市公司的子公
北京瑞晨航宇能源科技有限 非经营性往
司及其附属企业 全资子公司 其他应收款 1,700,000.00 1,000,000.00 - - 2,700,000.00 资金周转
公司 来
北京瑞晨航宇能源科技有限 代付生日卡
全资子公司 其他应收款 - 800.00 - 800.00 - 经营性往来
公司 费
非经营性往
湖州瑞晨智能制造有限公司 全资子公司 其他应收款 - 33,127,423.79 - 2,500,000.00 30,627,423.79 资金周转
来
广西瑞晨环保节能科技有限 代付生日卡
全资子公司 其他应收款 - 900.00 - 900.00 - 经营性往来
公司 费
优普森电气无锡有限公司 其他关联方 预付款项 3,653,447.59 3,145,292.00 - 3,817,530.82 2,981,208.77 采购商品 经营性往来
江山市何家山水泥有限公司 其他关联方 应收账款 - 1,431,000.00 - 1,431,000.00 - 销售商品 经营性往来
其他关联方及其
江山市何家山水泥有限公司 其他关联方 合同资产 - 159,000.00 - - 159,000.00 销售商品 经营性往来
附属企业
常山江山虎水泥有限公司 其他关联方 应收账款 280,000.00 630,000.00 - 910,000.00 - 销售商品 经营性往来
常山江山虎水泥有限公司 其他关联方 合同资产 135,000.00 70,000.00 - - 205,000.00 销售商品 经营性往来
总计 9 , 211,722.34 3 9 ,574,585.67 - 8 , 660,330.82 4 0 ,125,977.19
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：