北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
2023 年 1-6 月
占用方与上市 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月 30
非经营性资金 资金占用方名 上市公司核算 2023 年期初占 占用累计发生
公司的关联关 占用资金的利 偿还累计发生 日期末占用资 占用形成原因 占用性质
占用 称 的会计科目 用资金余额 金额（不含利
系 息(如有) 金额 金余额
息）
控股股东、实
际控制人及其 无
附属企业
小计
前控股股东、
实际控制人及 无
其附属企业
小计
其他关联方及
附属企业
无
小计
总计
汇总表第 1 页
2023 年 1-6 月 往来性质
往来方与上 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月 30
其它关联资金 资金往来方名 上市公司核算 2023 年期初往 往来累计发生
市公司的关 往来资金的利 偿还累计发生 日期末往来资 往来形成原因 （经营性往
往来 称 的会计科目 来资金余额 金额（不含利
联关系 息(如有) 金额 金余额 来、 非经营性
息）
往来）
控股股东、实
际控制人及其 无
附属企业
北京水孩儿服 经营性资金
子公司 应收账款 8,322,603.74 8,319,389.43 3,214.31 销售商品
饰有限公司 往来
天津嘉士服装 经营性资金
子公司 应收账款 2,945,378.01 2,945,378.01 销售商品
服饰有限公司 往来
宁波嘉迅服饰 经营性资金
子公司 应收账款 7,345,843.99 7,345,843.99 销售商品
有限公司 往来
深圳市嘉宜美 经营性资金
子公司 应收账款 1,579,580.94 1,579,580.94 销售商品
服饰有限公司 往来
嘉曼服饰（天 经营性资金
子公司 应收账款 1,469,589.32 1,469,589.32 销售商品
津）有限公司 往来
沈阳嘉茂服饰 经营性资金
子公司 应收账款 1,305,795.69 1,305,795.69 销售商品
有限公司 往来
杭州思普源服 经营性资金
子公司 应收账款 1,083,907.86 1,083,907.86 销售商品
饰有限公司 往来
上市公司的子
嘉吉斯（天津） 经营性资金
公司及其附属 子公司 应收账款 126,412.76 125,559.06 853.7 销售商品
有限公司 往来
企业
大连嘉一服饰 经营性资金
子公司 应收账款 354,532.89 354,532.89 销售商品
有限公司 往来
沈阳嘉元服饰 经营性资金
子公司 应收账款 124,285.55 124,285.55 销售商品
有限公司 往来
北京水孩儿服 经营性资金
子公司 其他应收款 11,577.55 11,577.55 销售商品
饰有限公司 往来
上海菲丝路汀 非经营性资
子公司 其他应收款 2,462,060.18 6,145,623.00 8,152,331.87 455,351.31 往来款
服饰有限公司 金往来
沈阳嘉茂服饰 非经营性资
子公司 其他应收款 231,519.46 231,519.46 往来款
有限公司 金往来
深圳市嘉宜美 非经营性资
子公司 其他应收款 470,898.97 470,898.97 往来款
服饰有限公司 金往来
天津嘉士服装 非经营性资
子公司 其他应收款 58,195,102.39 58,195,102.39 往来款
服饰有限公司 金往来
汇总表第 2 页
2023 年 1-6 月 往来性质
往来方与上 2023 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月 30
其它关联资金 资金往来方名 上市公司核算 2023 年期初往 往来累计发生
市公司的关 往来资金的利 偿还累计发生 日期末往来资 往来形成原因 （经营性往
往来 称 的会计科目 来资金余额 金额（不含利
联关系 息(如有) 金额 金余额 来、 非经营性
息）
往来）
杭州思普源服 非经营性资
子公司 其他应收款 772,488.40 103,004.19 875,492.59 往来款
饰有限公司 金往来
嘉曼服饰（天 非经营性资
子公司 其他应收款 133,333.54 133,333.54 往来款
津）有限公司 金往来
嘉吉斯（天津） 非经营性资
子公司 其他应收款 238,354.85 189,510.78 427,865.63 往来款
有限公司 金往来
大连嘉一服饰 非经营性资
子公司 其他应收款 35,837.22 35,837.22 往来款
有限公司 金往来
沈阳嘉元服饰 非经营性资
子公司 其他应收款 66,556.42 229,730.97 296,287.39 往来款
有限公司 金往来
北京嘉沁视觉
非经营性资
文化艺术有限 子公司 其他应收款 400.00 400.00 往来款
金往来
公司
其他关联方及
无
其附属企业
总计 3,539,459.85 90,404,468.82 33,908,811.71 60,035,116.96
本表已于 2023 年 8 月 28 日获董事会批准
公司负责人（法定代表人）：曹胜奎 主管会计工作负责人：李军荣 会计机构负责人：张香菊
汇总表第 3 页