山东卓创资讯股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资
金总额为 449,850,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 389,101,758.93 元。
上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2022 年 10 月 11 日出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 389,101,758.93
加：累计银行利息收入、理财收益（扣银行手续费） 4,390,489.00
减：累计募投项目支出 49,266,936.35
减：现金管理产品余额 186,000,000.00
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 158,225,311.58
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 49,266,936.35 元，其中：
以前年度使用 28,415,590.52 元，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（以下简
称“报告期”）使用 20,851,345.83 元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的
使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规
定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司于 2022 年 8 月
30 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，公司已于 2022 年 11 月 7 日与保荐机构民生证
券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司淄博西城支行、招商银行股份有限
公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金三方监管协议》
明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大
差异。
本报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的
规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
期末余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国建设银行股
份有限公司淄博 37050163224109888889 144,211,513.35 2,621,433.32 146,832,946.67
西城支行
招商银行股份有
限公司淄博分行 533900302210999 3,574,600.54 602,001.49 4,176,602.03
兴业银行股份有
限公司淄博分行 379010100100928668 6,214,164.26 1,001,598.62 7,215,762.88
合计 154,000,278.15 4,225,033.43 158,225,311.58
三、 募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金实际使用情况对照表
《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》详见本专项报告附表。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
受外部宏观经济变化的影响，国内房地产行业政策及发展前景存在不确定性，
公司基于有效控制固定资产投资风险与合理配置现有资源的双重考量，于 2023
年 3 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，于
2023 年 4 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项
目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，同意公司就募投项目的相关内容作
出变更及延期，具体情况如下。
同意公司将“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”的实施地点由“广
州市、北京市、上海市、淄博市、大连市、西安市、成都市”变更为“广州市、
北京市、上海市、淄博市、长春市”。
同意公司将“大宗商品大数据平台项目”的实施方式由“在上海市和北京市
购买办公场所，在淄博市使用自有办公场所”变更为“在北京市、上海市现有租
赁场所基础上进行扩租或改租，并引进高端人才用以保障募投项目的实施，在淄
博市公司自有办公场所基础上，根据需求进行装修改造。”；同意将“大宗商品现
货市场价格标杆系统研发项目”的实施方式由“在广州市购买办公场所，在北京
市、上海市和淄博市使用自有办公场所，在大连市、西安市和成都市长期租赁办
公场所用于募投项目的实施”变更为“在广州市租赁办公场所，在北京市、上海
市和淄博市使用已有办公场所，在长春市租赁办公场所并引进高端人才用以保障
募投项目的实施”。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募
投项目实施地点、实施方式和项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资
金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 34,385,422.67 元，
其中置换先期已投入募投项目的自筹资金 26,383,318.02 元。公司独立董事、监
事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》。公司履行了相应披露义务。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五） 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（六） 超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超
过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
现金管理期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2022
年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前述额
度及有效期内，资金可以循环滚动使用。2022 年 11 月 18 日，公司召开 2022
年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。
公司另于 2023 年 3 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监
事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
提下，使用不超过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理。现金管理期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至
2023 年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过 12 个月，在前
述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2023 年 4 月 6 日，公司召开 2022
年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
签约方 产品名称 收益类型 投资日期 投资金额 到期日期 投资收益 期末余额
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人民币结构性 保本浮动
2022/11/28 58,000,000.00 2023/1/30 262,287.12 --
司淄博分行 存款产【203140000】 收益型
兴业银行股份有限公 兴业银行企业金融人民币结构性 保本浮动
2022/11/28 50,000,000.00 2023/5/29 730,493.15 --
司淄博分行 存款产【203140000】 收益型
中国建设银行山东省分行单位人
中国建设银行股份有 保本浮动
民币定制型结构性存款 2022/12/5 75,000,000.00 2023/3/24 716,712.33 --
限公司淄博西城支行 收益型
【37063224120221205001】
中国建设银行山东省分行单位人
中国建设银行股份有 保本浮动
民币定制型结构性存款 2022/12/2 50,000,000.00 2023/6/29 916,164.38 --
限公司淄博西城支行 收益型
【37063224120221202001】
中国建设银行山东省分行单位人
中国建设银行股份有 保本浮动
民币定制型结构性存款 2022/12/2 50,000,000.00 2023/2/24 368,219.18 --
限公司淄博西城支行 收益型
【37063224120221202002】
招商银行点金系列看涨三层区间
招商银行股份有限公 保本浮动
90 天结构性存款【产品代码： 2022/11/3 37,000,000.00 2023/2/28 255,452.05 --
司淄博分行 收益型
NJN00717】
招商银行点金系列看涨三层区间
招商银行股份有限公 保本浮动
92 天结构性存款【产品代码： 2023/3/6 37,000,000.00 2023/6/6 289,106.85 --
司淄博分行 收益型
NJN00830】
中国建设银行股份有 保本浮动
中国建设银行结构性存款 2023/3/2 75,000,000.00 2023/6/29 586,027.40 --
限公司淄博西城支行 收益型
青岛银行股份有限公 保本浮动
青岛银行结构性存款 2023/6/6 50,000,000.00 2023/12/4 -- 50,000,000.00
司淄博分行 收益型
中国建设银行山东省分行单位人
中国建设银行股份有 保本浮动
民币定制型结构性存款 2023/2/3 50,000,000.00 2023/8/3 -- 50,000,000.00
限公司淄博西城支行 收益型
【37063224120230203001】
中国建设银行山东省分行单位人
中国建设银行股份有 保本浮动
民币定制型结构性存款 2023/3/1 50,000,000.00 2023/9/1 -- 50,000,000.00
限公司淄博西城支行 收益型
【37063224120230301001】
招商银行点金系列看涨二层区间
招商银行股份有限公 保本浮动
90 天结构性存款【产品代码： 2023/6/8 36,000,000.00 2023/9/6 -- 36,000,000.00
司淄博分行 收益型
NJN00986】
合计 618,000,000.00 -- -- 186,000,000.00
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及
时、真实、准确、完整地披露了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履
行了披露义务。
附表：2023 年半年度募集资金使用情况对照表
山东卓创资讯股份有限公司董事会
2023 年 8 月 17 日
附表：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度
投入募
募集资金总额 389,101,758.93 集资金 20,851,345.83
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -- 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 -- 集资金 49,266,936.35
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 --
项 目
截至期
可 行
是否已 末投资 项目达到 本 年 是 否
截至期末累 性 是
承诺投资项目和 变 更 项 募集资金承诺 调整后投资 总 本 年 度 投 入 进度 预定可使 度 实 达 到
计投入金额 否 发
超募资金投向 目（含部 投资总额 额（1） 金额 （%） 用状态日 现 的 预 计
(2) 生 重
分变更） (3)＝ 期 效益 效益
大 变
(2)/(1)
化
承诺投资项目
1.大宗商品大数 不适 不适
否 225,676,500.00 225,676,500.00 13,070,662.89 31,555,305.25 13.98% 2025-6-30 否
据平台 用 用
2.大宗商品现货
不适 不适
市场价格标杆系 否 57,250,500.00 57,250,500.00 7,780,682.94 17,711,631.10 30.94% 2025-6-30 否
用 用
统研发
承诺投资项目小
计 -- 282,927,000.00 282,927,000.00 20,851,345.83 49,266,936.35 17.41% -- -- -- --
超募资金投向
超募资金投向小
计 -- 106,174,758.93 106,174,758.93 -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 389,101,758.93 389,101,758.93 20,851,345.83 49,266,936.35 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司募集资金总额为 449,850,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为
389,101,758.93 元，其中，承诺用于募投项目的投资金额为 282,927,000.00 元，超募资
超募资金的金额、用途及使用进展情况 金为 106,174,758.93 元。为提高募集资金使用效率，经公司董事会、监事会和股东大
会审议通过，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超
过（含）35,000 万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。详见
本专项报告“三、（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本专项报告“三、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情
详见本专项报告“三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况 详见本专项报告“三、（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
项目实施出现募集资金节余的金额及
原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本专项报告“三、（六）超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或
其他情况 详见本专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。
