证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2023-061
郑州众智科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，对
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民
币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金
768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850,
942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资
报告》。
（二） 募集资金使用和结余情况
2023 年上半年度募投项目共使用募集资金 4,711.59 万元。截至 2023 年 06 月 30
日，累计使用募集资金 17,268.10 万元；公司尚未使用募集资金人民币 53,684.38 万
元，其中，尚未使用的募集资金余额中，存放在募集资金专用账户余额 3,684.38 万元；
购买理财产品以及结构性存款等账户本金余额 50,000.00 万元。
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金的累计使用情况:
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项目 金 额（元）
募集资金总额 768,980,960.00
减：发行费用 64,130,017.51
募集资金净额 704,850,942.49
减：已使用募集资金 172,680,988.92
其中：置换先期投入资金 117,998,780.53
减：募集资金专户手续费支出 1,113.04
加：募集资金专户利息收入 1,884,418.01
减：募集资金专户购买理财产品 890,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 390,000,000.00
加：理财收益 2,790,527.67
募集资金期末余额 36,843,786.21
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金 2023 年上半年度的使用情况:
项目 金 额（元）
募集资金专户年初余额 580,074,543.30
减：募集资金投资项目支出 47,115,929.05
减：募集资金专户手续费支出 1,039.04
加：募集资金专户利息收入 1,095,683.33
减：募集资金专户购买理财产品 890,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品 390,000,000.00
加：理财收益 2,790,527.67
募集资金期末余额 36,843,786.21
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户
存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专
款专用。
公司已于 2022 年 11 月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司
郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募
集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金
专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
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重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023 年上半年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定
存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规
情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 性质 余额
招商银行股份有限公司郑
371906383110806 活期存款 13,815,850.72
州高新区支行
中信银行郑州高新区支行 8111101014501554708 活期存款 12,213,935.97
平安银行郑州分行营业部 15914110101069 活期存款 10,813,999.52
合 计 36,843,786.21
截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额中，存放募集资金专用账户余额
3,684.38 万元；购买理财产品以及结构性存款等账户本金余额 50,000.00 万元。
三、 本期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的使用情况
截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《2023 年半年
度募集资金使用情况对照表》。
（二） 募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
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公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 8 日审议并通过了《关于使用部分
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，用于期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型
现金管理类产品（包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、 结构性存款、银行
理财产品、券商收益凭证等），购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。
公司 2023 年上半年购买产品（未到期）情况如下表:
单位：人民币 万元
序 受托 认购金额 预期年化 资金
产品名称 收益类型 起息日 状态
号 人 （万元） 收益率 来源
中信
银行
共赢智信汇率挂 保本浮动
郑州 2023- 1.50%- 募集
1 钩人民币结构性 收益、封 5,000.00 未到期
高新 01-12 3.20% 资金
存款 13335 期 闭式
区支
行
方正证券收益凭 本金保障
方正 2023- 募集
2 证“金添利” 型收益凭 3,000.00 3.20% 未到期
证券 01-17 资金
D313 号 证
东海证券龙盈收
本金保障
东海 益凭证 6 月型定 2023- 募集
3 型收益凭 3,000.00 3.30% 未到期
证券 制第 17 期 02-14 资金
证
招商
银行 招商银行点金系
郑州 列看涨两层区间 保本浮动 2023- 1.60%- 募集
4 17,000.00 未到期
高新 91 天结构性存 收益 04-12 2.85% 资金
区支 款
行
工商 中国工商银行挂
银行 钩汇率区间累计
郑州 型法人人民币结 保本浮动 2023- 1.40%- 募集
5 5,000.00 未到期
高新 构性存款产品- 收益 04-13 3.24% 资金
区支 专户型 2023 年
行 第 131 期 A 款
中信 共赢智信汇率挂 保本浮动
2023- 1.30%- 募集
6 银行 钩人民币结构性 收益、封 10,000.00 未到期
04-13 3.20% 资金
郑州 存款 14657 期 闭式
4
高新
区支
行
平安银行对公结
平安
构性存款（100% 1.75%/
银行 保本浮动 2023- 募集
7 保本挂钩黄金） 7,000.00 2.87%/ 未到期
郑州 收益 04-27 资金
2023 年 00430 2.97%
分行
期人民币产品
小计 50,000.00
公司 2023 年上半年购买产品（已到期）情况如下表:
单位：人民币 万元
序 赎回金额 收益
受托人 产品名称 收益类型 起息日 资金来源 状态
号 （万元） （万元）
招商银 招商银行点金系
行郑州 列看涨两层区间 保本浮动 2023- 已赎
1 22,000.00 募集资金 154.60
高新区 90 天结构性存 收益 01-10 回
支行 款
中信银
共赢智信汇率挂 保本浮动
行郑州 2023- 已赎
2 钩人民币结构性 收益、封 10,000.00 募集资金 70.27
高新区 01-12 回
存款 13327 期 闭式
支行
平安银行对公结
平安银
构性存款（100% 保本浮动 2023- 已赎
3 行郑州 3,000.00 募集资金 22.93
保本挂钩 LPR） 收益 01-12 回
分行
产品
平安银行对公结
平安银 构性存款（100%
保本浮动 2023- 已赎
4 行郑州 保本挂钩黄金） 2,000.00 募集资金 15.57
收益 01-12 回
分行 2023 年 00023
期人民币产品
平安银行对公结
平安银 构性存款（100%
保本浮动 2023- 已赎
5 行郑州 保本挂钩黄金） 2,000.00 募集资金 15.68
收益 01-12 回
分行 2023 年 00022
期人民币产品
合计 39,000.00 279.05
（六） 募集资金的其他使用情况
无。
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四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的重大违规
情形。
郑州众智科技股份有限公司
董事会
2023 年 08 月 17 日
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附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 70,485.09 本年度投入募集资金总额 4,711.59
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 17,268.10
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变 募集资金 调整后投资 2023 年度 截至 截至期末 项目 本 是 项目可
更项目 承诺投资 总额（1） 投入金额 202306 累 投资进度 达到 年 否 行性是
（含部分 总额 计投入金额 （%）(3) 预定 度 达 否发生
变更） (2) ＝(2)/(1) 可使 实 到 重大变
承诺投资项目和超募资金投向
用状 现 预 化
态日 的 计
期 效 效
益 益
承诺投资项目
众智科技产业园建设项目 36,272.52 36,272.52 1,561.99 13,132.63 36.21%
否 2023 不 否
众智科技内燃发电智能控制系 不适
15,811.51 15,811.51 960.90 11,711.73 74.07% 年 10 适
统产业园 用
月 用
否 2023 不 否
众智科技智能控制器生产建设 不适
20,461.01 20,461.01 601.09 1,420.90 6.94% 年 10 适
项目 用
月 用
7
否 2024 不 否
众智科技研发检测中心建设项 不适
14,993.70 14,993.70 1,149.60 2,135.47 14.24% 年 10 适
目 用
月 用
否 不 否
不适
补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00 20.00% 适
用
用
承诺投资项目小计 61,266.22 61,266.22 4,711.59 17,268.10 28.19%
超募资金投向
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 超募金额 9,218.87 万元，目前仍存放于募集资金专户，按照规定进行现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人
募集资金投资项目先期投入及置换情况
民币 11,799.88 万元，募集资金投资项目置换 11,799.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，部分闲置资金按规定进行现金
尚未使用的募集资金用途及去向
管理，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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