北京科净源科技股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京科净源科技股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年半年度占 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年期
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 占用形成原
资金占用方名称 用累计发生金额 用资金的利息 度偿还累计 末占用资 占用性质
金占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 因
（不含利息） （如有） 发生金额 金余额
控股股东、实
际控制人及
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方
及附属企业
小计
总计 - - - -
2023 年半年度往 2023 年半年度往 2023 年半年 2023 年期 往来性质
其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 往来形成原
资金往来方名称 来累计发生金额 来资金的利息 度偿还累计 末往来资 （经营性往来、非
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 因
（不含利息） （如有） 发生金额 金余额 经营性往来）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
上市公司的 北京科净源设备
子公司及其 安装工程有限公 子公司 应收账款 8,459.82 735.59 9,195.42 销售商品 经营性往来
附属企业 司
科净源（河北）
环保科技有限公 子公司 应收账款 0.46 0.46 销售商品 经营性往来
司
昆明科净源环保
子公司 应收账款 663.58 132.19 795.77 销售商品 经营性往来
科技有限公司
昆明科净源经鑫
环境工程有限公 子公司 应收账款 3,508.86 100.00 3,408.86 销售商品 经营性往来
司
六安市科净源水
子公司 应收账款 113.22 254.21 367.43 销售商品 经营性往来
处理有限公司
北京科净源技术
子公司 其他应收款 5,711.43 2,441.00 3,270.43 经营性借款 经营性往来
开发有限公司
北京科净源设备
安装工程有限公 子公司 其他应收款 2,860.67 1,601.50 4,462.17 经营性借款 经营性往来
司
科净源（河北）
环保科技有限公 子公司 其他应收款 207.47 94.20 301.67 经营性借款 经营性往来
司
昆明科净源经鑫
环境工程有限公 子公司 其他应收款 36.88 36.88 经营性借款 经营性往来
司
其他关联方及 广西建工科净源
其附属企业 生态环保产业投 联营企业 应收账款 1,218.23 20.00 1,198.23 销售商品 经营性往来
资有限公司
广西建工科净源
其他非流动资
生态环保产业投 联营企业 137.85 137.85 销售商品 经营性往来
产
资有限公司
总计 - - - 22,918.47 2,817.69 2,561.00 23,175.17 -
公司负责人：葛敬 主管会计工作的负责人：赵雷 会计机构负责人：袁彩晖