证券代码：301469      证券简称：恒达新材     公告编号：2023-010


               浙江恒达新材料股份有限公司
         关于使用部分超募资金永久补充流动资金
                   及归还银行贷款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8

月 30 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，

审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷

款的议案》，同意公司使用超募资金 8,939.68 万元永久补充流动资金

及归还银行贷款，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会

审议。现将有关情况公告如下：



   一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于

同意浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》

（证监许可[2023]1341 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普

通股（A 股）2,237.00 万股,每股面值人民币 1 元，每股发行价格为

36.58 元，募集资金总额 81,829.46 万元，扣除发行费用 11,396.69

万元（不含增值税）后，募集资金净额为 70,432.77 万元。募集资

金已于 2023 年 8 月 14 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特

殊普通合伙）对公司上述首次公开发行股票的募集资金到位情况进

行了审验，并出具了中汇会验[2023]8654 号《验资报告》。
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      公司及子公司浙江恒川新材料有限公司（以下简称“恒川新材”）

设立了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户
开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。



      二、 募集资金投资项目基本情况

      根据《浙江恒达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目

及募集资金使用计划如下：

                                                               单位：万元

                                          项目投资     募集资金
 序号               项目名称                                      建设期
                                            总额       投资金额

        恒川新材新建年产 3 万吨新型包装
  1                                       16,875.00   15,623.89    2年
        用纸生产线项目
  2     补充流动资金及偿还银行贷款项目 25,000.00 25,000.00       -
                  合计                  41,875.00 40,623.89      -
注：恒川新材新建年产 3 万吨新型包装用纸生产线项目在本次公开发行上市的
董事会召开前累计已投入资金 1,251.11 万元。


      三、 超募资金使用计划及必要性

      结合公司资金安排以及业务发展规划，在保证募集资金投资项

目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足
公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进

一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》

的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 8,939.68
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万元永久补充流动资金及归还银行贷款，占超募资金总额的 29.99%。

    公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额
未超过超募资金总额的 30%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补

充流动资金不会与募投项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况。



   四、 公司承诺事项

    针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款

的情况，公司承诺如下：

    1、用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额，每十二个月

内累计不超过超募资金总额的 30%；

    2、公司在补充流动资金和归还银行贷款后十二个月内不进行证

券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供

财务资助。



   五、 履行的审议程序及相关意见

    （一） 董事会审议情况

    2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通

过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议

案》，同意公司使用超募资金 8,939.68 万元永久补充流动资金及归还

银行贷款。

    （二） 监事会审议情况

    2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届监事会第五次会议审议通过
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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款的议案》，

公司监事会认为：为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，
结合公司发展需求及财务情况，同意公司使用超募资金 8,939.68 万

元永久补充流动资金及归还银行贷款。本次使用部分超募资金永久

补充流动资金不会与募投项目实施计划相抵触，不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况。

    （三） 独立董事意见

    公司使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等

法律法规的相关规定，决策程序合法有效。公司使用部分超募资金

永久补充流动资金及归还银行贷款，有利于满足公司流动资金的需

求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不影响募投项目的正

常实施，不存在变相改变募集资金用途和股东利益特别是中小股东

利益的情形。

    因此，我们同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及

归还银行贷款的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    （四） 保荐人核查意见

    经核查，保荐人认为：

    恒达新材本次使用部分超募资金永久补充流动资金及归还银行

贷款事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确

同意的意见，履行了必要的审议和决策程序，符合相关法律法规及

规章制度的要求。该事项尚需提请公司股东大会审议批准后方可实
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施。

       恒达新材本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规和公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与募投项目的实

施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变

募集资金投向、损害股东利益的情形。

       综上，保荐人对恒达新材本次使用部分超募资金 8,939.68 万元

永久补充流动资金及归还银行贷款事项无异议。



   六、 备查文件

       1、浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决

议；

       2、浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

       3、浙江恒达新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

十二次会议相关事项的独立意见；

       4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限

公司关于浙江恒达新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充

流动资金及归还银行贷款的核查意见》。

   特此公告。




                                     浙江恒达新材料股份有限公司
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                                                   董事会

                                            2023年8月31日