证券代码：301469      证券简称：恒达新材     公告编号：2023-031


               浙江恒达新材料股份有限公司
        关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12

月 7 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，

审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公

司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益

最大化，在不影响公司主营业务正常发展、有效控制投资风险的情

况下，同意公司（含全资子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人

民币 50,000 万元（含 50,000 万元整）购买低风险的短期理财产品

（包括但不限于银行理财产品或国债）。本事项尚需提交公司 2023

年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：



   一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

    （一）现金管理目的

    为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好

的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有

资金，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

  （二）购买理财产品额度及期限

    公司（含全资子公司）任意时间点持有未到期的理财产品总额

不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元整），在不超过前述额度
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内，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司可以采用小额、

多次购买的方式，资金可以滚动使用。
       （三）投资产品品种

       投资品种为保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动

性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债。

       （四）决议有效期

       自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日

止。

       （五）实施方式

       在上述有效期和额度范围内，授权公司总经理及其授权代表行

使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负

责组织实施。授权有效期与上述决议有效期一致。

       （六）信息披露

       公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

等相关要求及时履行信息披露义务。

       （七）资金来源

       公司暂时闲置自有资金。



   二、 对公司日常经营的影响

       公司（含全资子公司）使用暂时闲置自有资金购买理财产品，

是在保证公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的前提下进

行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东

利益的情形。使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于实现现
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金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股东的利益。



   三、 风险控制措施

       （一）投资风险分析

       公司（含全资子公司）使用暂时闲置自有资金购买理财产品，

仅投资于保本型、低风险、短期（最长不得超过半年）、流动性高的

理财产品，包括但不限于银行理财产品或国债，该类投资产品主要

受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融

市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影

响。

       （二）安全性及风险控制措施

       1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公

司规范运作》等相关规定办理相关现金管理业务；

       2、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保

障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作；

       3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发

现存在可能影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，

控制投资风险；

       4、公司内审部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行

审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

       5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计；

       6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
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理财产品的购买以及损益情况。



   四、 履行审议程序及专项意见

    （一） 董事会审议情况

    2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通

过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全

资子公司）使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，以提高

资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。

    （二） 监事会审议情况

    2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司监事会认

为：在不影响公司主营业务正常发展，能够提高资金利用率、增加

投资收益的情况下，同意公司（含全资子公司）使用闲置自有资金

购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司

股东谋取更好的回报。

    （三） 独立董事意见

    公司（含全资子公司，下同）目前财务状况稳健，在保证公司

正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购

买低风险的短期理财，投资品种为保本型、低风险、短期（最长不

得超过半年）、流动性高的理财产品，包括但不限于银行理财产品或

国债，公司任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币

50,000 万元（含 50,000 万元整），有利于在风险可控的情况下提高公

司资金使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影

响，符合公司整体利益。该事项的相关审批程序符合《深圳证券交
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易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公
司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，

并同意将该议案提交股东大会审议。



   五、 备查文件

   1. 浙江恒达新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

   2. 浙江恒达新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

   3. 浙江恒达新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十

五次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                   浙江恒达新材料股份有限公司

                                                        董事会

                                              2023 年 12 月 8 日