证券代码：301509          证券简称：金凯生科          公告编号：2023-005

                  金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
                 关于使用募集资金向全资子公司实缴出
                  资及提供借款以实施募投项目的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




    金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司 （以下简称“ 公司”或“金凯 生科”）于
2023年8月28日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通
过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。
由于公司的募投项目中“医药中间体项目”通过全资子公司金凯（大连）医药科技有限公
司（以下简称“金凯医药”）实施，因此，在不超过募投项目“医药中间体项目”总投入
募集资金43,886.66万元的情况下，董事会同意公司使用募集资金向金凯医药提供实缴
出资以及无息借款以实施募投项目。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金凯生科首次向
社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股，本次发
行募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用105,767,121.02元后，募集资金净
额为1,110,744,306.58元。募集资金已于2023年7月28日到位，上述募集资金到位情况已
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年7月28日出具了安
永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金
进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户
存储监管协议。

                                       1
           二、募集资金投资项目情况

           根据《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
       股说明书》中披露的募集资金用途，公司本次募投项目及募集资金使用计划如下：

                                                                                       单位：万元
序号                项目名称               项目投资总额     募集资金投资金额          项目实施主体
                                                                                    金凯（大连）医药科
 1       医药中间体项目                         52,261.23               43,886.66
                                                                                        技有限公司
 2       年产 190 吨高端医药产品项目            40,000.00               28,656.10         金凯生科
 3       补充流动资金                            7,457.24                7,457.24         金凯生科
                  合计                          99,718.47               80,000.00             \
       注：上表未包括超额募集资金

           三、本次实缴出资及提供借款的情况

           鉴于“医药中间体项目”的实施主体为公司全资子公司金凯医药，公司拟使用不
       超过 43,886.66 万元募集资金实施“医药中间体项目”。其中，公司拟使用募集资金人
       民币 11,000 万元 对金 凯医 药进行 实缴 出资 ，本次 实缴 出资 前，金 凯医 药注 册资本
       15,000 万元、实缴资本 4,000 万元，实缴出资完成后，金凯医药注册资本 15,000 万元、
       实缴资本 15,000 万元，仍为公司的全资子公司；同时拟使用不超过 32,886.66 万元募集
       资金向金凯医药提供无息借款用于实施“医药中间体项目”。上述借款期限为实际借
       款之日起，至募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况，借款到期后可续借或提
       前偿还。

           公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目不构成
       《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

           四、本次实缴出资及借款对象的基本情况

              公司名称         金凯（大连）医药科技有限公司
        统一社会信用代码       91210246MA0QDE9A98
                住所           辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区松海街
          主要生产经营地       辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区松海街
            法定代表人         Fumin Wang（王富民）
              注册资本         15,000.00 万元
              实收资本         4,000.00 万元
              成立日期         2016 年 3 月 10 日
              营业期限         2016 年 3 月 10 日至 2046 年 3 月 9 日
                                                   2
      股东构成           公司持有 100%的股权
                         医药中间体、原料药及制剂的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，
      经营范围
                         经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主营业务情况及在公司业
                         目前尚未正式开展经营活动
    务板块中定位
                                       项目                   2022 年 12 月 31 日/2022 年度
                         总资产（万元）                                               3,901.17
最近一年主要财务数据     净资产（万元）                                               3,551.17
                         营业收入（万元）                                                 0.00
                         净利润（万元）                                                -170.39
     注：财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计

      五、使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目对公司日常经营
 的影响

      公司全资子公司金凯医药为“医药中间体项目”的实施主体，公司本次向金凯医
 药实缴出资及提供借款是基于推进募集资金投资项目建设的需要，可以提高募集资金
 的使用效率，符合募集资金使用计划的安排，符合相关法律法规要求，不存在损害公
 司和股东利益的情形。

      六、本次实缴出资及借款后募集资金的管理

      为确保募集资金使用安全，金凯医药已开立募集资金存放专户，并与公司、存放
 募集资金的商业银行、保荐人签署《募集资金三方监管协议》，严格按照《上市公司
 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及公司募集
 资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法
 律的规定和要求及时履行信息披露义务。

      七、履行的审议程序及专项意见

      （一）董事会、监事会审议

      公司于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十六次
 会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投
 项目的议案》，同意公司使用不超过 43,886.66 万元募集资金实施“医药中间体项目”。
 其中，拟使用募集资金人民币 11,000.00 万元对金凯医药进行实缴出资、拟使用不超过
                                              3
32,886.66 万元的募集资金向金凯医药提供无息借款。该议案在董事会审批范围内，无
需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为，公司本次使用募集资金向全资子公司金凯医药实缴出资及提供借
款以实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益
的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。综上，我们一
致同意公司本次使用募集资金向全资子公司金凯医药实缴出资及提供借款以实施募投
项目。

    （三）监事会意见

    监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司金凯医药实缴出资及提供借款，是
基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计
划和公司长远发展规划。因此，监事会同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴出
资及提供借款以实施募投项目的议案》。

    （四）保荐人意见

    经核查，保荐人认为：金凯生科本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供
借款以实施募投项目的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明
确同意的独立意见，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修
订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定。保荐人对公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款
以实施募投项目的事项无异议。



   三、备查文件
    1、第一届董事会第十六次会议决议；
    2、第一届监事会第十六次会议决议；

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   3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
   4、中信建投证券股份有限公司关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司使用募集
资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的核查意见。


   特此公告。



                                          金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

                                                      董事会
                                                   2023年8月30日




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