证券代码：301509           证券简称：金凯生科     公告编号：2023-012


              金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

       关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金凯生科”）
 于2023年10月21日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十七次会
 议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
 意公司本次使用部分超募资金人民币9,000.00万元永久补充流动资金，公司独
 立董事发表了同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见。上述事项尚
 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公
 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金
 凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格
 为56.56元/股，本次发行募集资金总额为1,216,511,427.60元，扣除发行费用
 105,767,121.02元后，募集资金净额为 1,110,744,306.58元。募集资金已于
 2023年7月28日到位，上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊
 普通合伙）进行审验，并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第
 61232239_A01号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储
 管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议。

     二、募集资金投资项目情况

     根据《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
 上市招股说明书》中披露的募集资金运用计划，公司首次公开发行人民币普通
                                     1
股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

                                                                        单位：万元
                                                      募集资金投资
序号             项目名称           项目投资总额                     项目实施主体
                                                          金额
                                                                     金凯（大连）
 1      医药中间体项目                  52,261.23        43,886.66   医药科技有限
                                                                     公司

 2      年产190吨高端医药产品项目       40,000.00        28,656.10   金凯生科

 3      补充流动资金                       7,457.24       7,457.24   金凯生科

               合计                     99,718.47        80,000.00         \

       公司本次募集资金净额为人民币111,074.43万元，在扣除上述募集资金投
资项目资金需求后，公司超募资金为人民币31,074.43万元。

       三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

       根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，为提高
募集资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，同时在确保
募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司
拟使用部分超募资金人民币9,000.00万元永久补充流动资金，用于与公司主营
业务相关的生产经营，占超募资金总额的28.96%。公司最近12个月内累计使用
超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事
项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

       四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺

       本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

       针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：

       1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总
额的30%；
                                       2
   2、公司在使用部分超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不得进行证
券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

   公司于2023年10月21日召开公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募
资金人民币9,000.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.96%。该事
项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

    （二）监事会审议情况

   公司于2023年10月21日召开公司第一届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，在确保不影响募集资金
投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的前提下，有利于提高公司募集资
金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司
实际经营发展的需要和全体股东的利益。监事会全体监事同意公司本次使用部
分超募资金永久补充流动资金。

    （三）独立董事独立意见

   经审议，独立董事认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集
资金投资项目建设的前提下使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的
生产经营，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合公司实际经营发展的需要和全体股东的利益。公
司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的金额不
超过超募资金总额的30%，且承诺补充流动资金后的12个月内不进行证券投资、
衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，且不得
与专业投资机构共同投资。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

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号—创业板上市公司规范运作》和公司募集资金管理制度等相关规定，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情
形。综上，独立董事一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，
并同意将该事项提交2023年第二次临时股东大会审议。

    六、保荐人核查意见

   经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金永
久补充流动资金的事项，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。保荐人对公司本
次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

    七、备查文件

   1、第一届董事会第十七次会议决议；

   2、第一届监事会第十七次会议决议；

   3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

   4、《中信建投证券股份有限公司关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司
募集资金使用相关事项的核查意见》。

   特此公告。



                                         金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                     2023年10月24日


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