关于四川港通医疗设备集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金专项说明的
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于四川港通医疗设备集团股份有限公司以募集资金置换预先投
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入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告
四川港通医疗设备集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投 1-3
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
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关于四川港通医疗设备集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金专项说明的鉴证报告
致同专字（2023）第 510A016062 号
四川港通医疗设备集团股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简 称港 通
医疗）截至 2023 年 8 月 7 日《四川港通医疗设备集团股份有限公司以 募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明》 。按 照中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的要求编制的专项说明， 并保 证其
内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 是港 通医
疗董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对港通医疗董 事会 编制
的专项说明发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合 理确 信上
述专项说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合港通医疗实 际情 况，
实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信， 我们 的审
核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，港通医疗董事会编制的截至 2023 年 8 月 7 日的专 项
说明符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市 公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定， 如实 反映
了港通医疗截至 2023 年 8 月 7 日以募集资金置换预先投入募投项目及 已支付
发行费用的自筹资金的情况。
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本报告仅供港通医疗用于以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付 发
行费用的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二〇二三年八月七日
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四川港通医疗设备集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等有关法规的要求，四川港通医疗设备集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川港通医疗设备集团股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1108 号）文核准，本
公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面
值 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 31.16 元 。 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
779,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用后募集资金净额 689,995,976.74 元。截
至 2023 年 7 月 17 日，上述募集资金已到账，业经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）进行审验，并出具致同验字（2023）第 510C000333 号《验资报告》。
本公司已对募集资金进行专户存储。
二、募集资金投向承诺情况
根据本公司的《招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入
1 港通智慧医疗装备生产基地建设项目 33,818.61 33,500.00
1
2 港通研发技术中心升级建设项目 8,471.63 8,400.00
3 港通商务中心升级建设项目 7,635.29 7,600.00
4 补充流动资金 16,500.00 16,500.00
合计 66,425.53 66,000.00
本次公开发行股票募集资金到位之前，本公司根据募投项目实际进度情
况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予
以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费的情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
截至 2023 年 8 月 7 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为人民币 23,694,270.44 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
自筹资金已预
序号 项目名称 实际投入时间
先投入金额
2021 年 12 月 21 日至
1 港通智慧医疗装备生产基地建设项目 23,694,270.44
2023 年 7 月 27 日
2、以自筹资金预先支付发行费用的情况
本公司本次募集资金发行费用合计人民币 89,004,023.26 元（不含税），其
中承销费 63,936,792.45 元（不含税）已从募集资金中扣除。截至 2023 年 8 月 7
日止，本公司已用自筹资金支付发行费用 6,627,141.35 元（不含税），本次拟
置换 6,627,141.35（不含税）元。具体情况如下：
金额单位：人民币元
自筹资金预先支
已从募集资金 拟置换
类别 不含税金额 付金额（不含
中扣除金额 金额
税）
承销及保荐费 64,880,188.67 63,936,792.45 943,396.22 943,396.22
律师费 6,680,000.00 -- 1,132,075.44 1,132,075.44
审计及验资费 12,049,811.31 -- 4,273,584.78 4,273,584.78
信息披露费 4,735,849.07 -- -- --
发行手续费及其他 658,174.21 -- 278,084.91 278,084.91
合计 89,004,023.26 63,936,792.45 6,627,141.35 6,627,141.35
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四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等有关法规的要求，公司以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。截至 2023 年 8 月 7 日公
司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用合计 30,321,411.79 元的
自筹资金尚未划转，需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及
独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可
实施。
特此说明。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
2023年8月7日
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