证券代码：301515             证券简称：港通医疗         公告编号：2023-005



                 四川港通医疗设备集团股份有限公司
        关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     四 川 港 通 医 疗 设 备 集 团 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简称 “公 司 ”）于 2023 年
8 月 11 日 召 开 第四 届 董 事 会 第九 次会 议 及 第 四 届监 事 会 第九 次会 议，审
议 通 过 了《 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充流 动 资 金 的 议案 》，同 意公司
本 次 使 用部 分 超 募 资 金 人 民 币 800 万元 永 久 补 充 流 动 资 金，上 述事 项尚需
提 交 公 司 股 东 大 会 审 议。 具 体 情 况 如 下 ：
     一 、 募 集 资 金基 本 情 况
     经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会《 关 于 同 意 四 川 港 通 医疗 设 备 集 团股份有
限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（证 监 许可〔2023〕1108 号 ）同意
注 册 ，并 经 深 圳 证 券 交 易 所 同 意 ，公司 向 社 会 公 众公 开 发 行 人 民币 普通股
（ A 股 ）2,500.00 万 股（ 以 下 简 称 “本 次 发 行”），发 行 价 格 为 31.16 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 77,900.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （不 含 增 值 税 ）后 ，募集
资 金 净 额 为 68,999.60 万 元 。致 同 会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通合 伙 ）已 于 2023
年 7 月 17 日 对 本 次 发 行 的 募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了《验
资 报 告 》 （ 致 同 验 字 （2023） 第 510C000333 号 ）。 公 司 已 对 募集 资金进
行 专 户 存 储 ，并 与 保 荐 机 构 、存 放 募 集 资金 的 开 户 银行 签 订 了《募 集资金
三 方 监 管 协 议 》。
     二 、 募 集 资 金投 资 项 目 情 况

     根 据 公 司《 首 次 公 开 发 行 股 票 并 在 创 业 板上 市 招 股 说 明书 》中披露的
募 集 资 金 运 用 计 划，公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普通 股（A 股 ）股 票 的募集
资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
                                                                               单位：万元
 序号                    项目名称                      投资总额       募集资金拟投资额
   1      港通智慧医疗装备生产基地建设项目                33,818.61            33,500.00
   2      港通研发技术中心升级建设项目                     8,471.63             8,400.00
   3      港通商务中心升级建设项目                         7,635.29             7,600.00
   4      补充流动资金                                    16,500.00            16,500.00
                           合计                           66,425.53            66,000.00

       公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 68,999.60 万 元 ，在 扣 除 上 述募集资
金 投 资 项 目 资 金 需 求 后 ， 公 司 超 募 资 金 为 人 民币 2,999.60 万 元 。
       三 、 本 次 使 用部 分 超 募 资 金 永 久 补 充流 动 资 金 的 计 划
       根 据《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 — — 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和使用的
监 管 要 求 》《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》《 深 圳 证 券交 易所上
市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》等 相关 法律法
规 的 规 定 ，为 提 高 募 集 资 金 使 用 效 率 ，降低 公 司 财 务费 用 ，结 合自 身实际
经 营 情 况 ， 公 司 拟 使 用部 分 超 募 资 金 人 民 币 800 万 元 永 久 补 充流 动 资金，
占 超 募 资 金 总 额 的 26.67%。公 司 最 近 12 个 月 内 累 计 使 用 超 募 资金 永久补
充 流 动 资 金 的 金 额 不 超 过 超 募 资 金 总 额 的 30%，符合 中 国 证 券 监督 管理委
员 会 、深 圳 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 募 集资 金 使 用 的 有关 规 定 ，该 事项尚
需提交股东大会审议通过后方可实施。
       四 、 本 次使 用部 分 超 募 资 金 永 久 补 充流 动 资 金 的 相 关 说 明 和承 诺
       本 次 使 用 部 分超 募资金 永久补 充流动 资金 不会与 募集资金投资项目
实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
       针 对 本 次 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金的 情 况 ，公 司 承 诺如下：
（ 一 ）用 于 永 久 补 充 流 动 资 金 的 金 额 ，每 十 二 个 月内 累 计 不 超 过超 募资金
总 额 的 30%；（ 二 ）公 司 在 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金后 的十二
个 月 内 不 进 行 证 券 投 资 、衍 生 品 交 易 等 高 风 险 投 资及 为 控 股 子 公司 以外的
对象提供财务资助。
       五 、 相 关 审 议程 序 及 相 关 意 见
       （一）董事会审议情况
       公 司 于 2023 年 8 月 11 日 召 开 公 司 第四 届 董 事 会 第九 次 会 议 ，审 议通
过 了《 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动资 金 的 议 案 》，同 意公 司使用
部 分 超 募 资 金 人 民 币 800 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金 ， 占 超 募 资 金 总 额 的
26.67%。该 事 项 尚 需 提 交 公 司 股 东 大 会审 议 ，自 股东 大 会 审 议 通过 后方可
实施。
     （二）监事会审议情况
     公 司 于 2023 年 8 月 11 日 召 开 公 司 第四 届 监 事 会 第九 次 会 议 ，审 议通
过 了《 关 于 使 用 部 分 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的议 案 》。经 审 议 ，监事
会 认 为 ：公 司 本 次 使 用 超 募 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资金 不 会 与 募 集资 金投资
项 目 实 施 计 划 相 抵 触 ，不 影 响 募 集 资 金 投资 项 目 的 正 常进 行 ，也不 存在变
相 改 变 募 集 资 金 投 向 和 损 害 股 东 利 益 的 情 形 。监 事会 同 意 公 司 使用部分超
募 资 金 人 民 币 800 万 元 永 久 补 充 流 动 资 金 。
     （三）独立董事意见
     经 审 议，独 立 董 事 认 为 ：公 司 本 次 使用 部 分 超 募 资金 永 久 性 补充流动
资 金 符 合《 上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 — — 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理和 使用的
监 管 要 求 》《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》《 深 圳 证 券交 易所上
市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号— — 创 业板 上 市 公 司规 范 运 作 》 的相 关 规定，
该 事 项 表 决 程 序 合 法 有 效 ；公 司 本 次 使 用 部 分 超 募资 金 永 久 补 充流 动资金
有 利 于 提 高 超 募 资 金 使 用 效 率 ，满 足 公 司流 动 性 需 求 ，不 会 与 募集 资金投
资 项 目 实 施 计 划 相 抵 触 ，不 影 响 募 集 资 金投 资 项 目 的 正常 实 施 ，不 存在变
相 改 变 募 集 资 金 投 向 和 损 害 股 东 利 益 的 情 形 。因 此 ，全 体 独 立 董事 一致同
意 该 项 议 案 ， 并 同 意 董 事 会 将 该 事 项 提 交 股 东大 会 审 议 。
     六 、 保 荐人 核查 意 见

     经 核 查 ，保 荐 人认 为 ：公 司 本 次 使 用部 分 超 募 资 金永 久 补 充 流动资金
的 事 项 已 经 公 司 董 事 会 、监 事 会 审 议 通 过 ，独 立 董事 发 表 了 明 确同 意 意见，
履 行 了 必 要 的 审 批 程 序 ，尚 需 提 交 公 司 股东 大 会 审 议 。公 司 本 次使 用部分
超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 事 项 ，不 会 与 募 集 资金 投 资 项 目 实施 计划相
抵 触 ，不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 的 正 常 实施 ，不 存在 变 相 改 变 募集 资金投
向 和 损 害 股 东 利 益 的 情 形，符 合《 上市 公 司 监 管 指引 第 2 号 — — 上 市公司
募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》《 深 圳 证 券 交 易所 创 业 板 股 票上 市 规则》
《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — —创 业 板 上 市 公 司 规
范 运 作 》等 相 关 规 定。保 荐 人对 公 司本 次 使 用 部 分超 募 资 金 永 久补 充流动
资金事项无异议。

     七 、 备 查文件
     1、 第 四 届 董 事 会 第九 次 会 议 决 议 ；
     2、 第 四 届 监 事 会 第九 次 会 议 决 议 ；
     3、独 立 董 事 关 于 第 四 届 董 事 会 第九 次 会 议 审 议相关 事 项 的 独 立意见；
     4、 《 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司关 于 四 川 港 通 医 疗 设 备 集 团 股 份 有
限 公 司 募 集 资 金 使 用 相 关 事 项 的 核 查 意 见》 。
     特此公告。


                                         四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会


                                                                      2023 年 8 月 15 日