证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-091
上海辰光医疗科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许
可[2022]2882 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的
注册申请。公司于 2022 年 12 月 7 日成功在北京证券交易所上市。
公司首次发行股数 1,500.00 万股，发行价格为人民币 6 元/股，共
计募集资金人民币 9,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 900.00 万
元后的募集资金为人民币 8,100.00 万元。已由海通证券股份有限
公司于 2022 年 11 月 30 日分别存入公司开立在中国建设银行股份
有 限 公 司 上 海 长 三 角 一 体 化 示 范 区 支 行 账 号 为
31050183360009998888 的人民币账户 36,000,000.00 元、招商银行
股份有限公司上海青浦支行账号为 121914073010818 的人民币账户
27,000,000.00 元、宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为
70040122000610694 的人民币账户 18,000,000.00 元。另减除审计
验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直
接相关的新增外部费用 8,378,018.86 元后，实际募集资金净额为
人民币 72,621,981.14 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]7703 号
《验资报告》。
本公司首次发行的超额配售选择权已于 2023 年 1 月 5 日全额
行使完毕。本公司于 2023 年 1 月 9 日收到超额配售选择权新增发
行 225.00 万股对应的募集资金总额为人民币 13,500,000.00 元扣
除 超 额 配 售 的 承 销 费 1,350,000.00 元后的余额为人民币
12,150,000.00 元，已由海通证券股份有限公司于 2023 年 1 月 19
日存入公司开立在宁波银行股份有限公司上海松江支行账号为
70040122000610694 人民币账户。另减除发行手续费 212.26 元后，
公司本次募集资金净额为人民币 12,149,787.74 元。上述募集资金
到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具中汇会验[2023]0024 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京
证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制
度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已
与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户初始存放金额为
67,681,771.95 元，截至 2023 年 1 月 9 日，公司募集资金总额为
103,500,000.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户
使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 序号 金额
上期募集资金净额 - 72,621,981.14
本期募集资金净额 - 12,149,787.74
累计募集资金净额 A 84,771,768.88
项目投入 B1 7,690,094.36
利息及理
截至期初累计发生额
财收入净 B2 59,790.81
额
项目投入 C1 29,545,996.24
利息及理
本期发生额
财收入净 C2 481,097.31
额
项目投入 D1=B1+C1 37,236,090.60
利息及理
截止期末累计发生额
财收入净 D2=B2+C2 540,888.12
额
应结余募集资金 - E=A-D1+D2 48,076,566.40
实际结余募集资金 - F 48,076,566.40
差异 - G=E-F -
募集资金本期项目投入主要用于采购原材料、补充流动资金。
另外投入到子公司上海辰昊超导科研定制型超导磁体研发项目，主
要为固定资产及原材料采购。
（三）、募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资
金存储情况如下：
单位：人民币元
账户 备
开户银行 银行账号 存储余额
类别 注
中国建设
银行股份
有限公司 募集
上海长三 31050183360009998888 资金 31,413,801.08 无
角一体化 专户
示范区支
行
募集
招商银行
121914073010818 资金 16,662,765.32 无
股份有限
专户
公司上海
青浦支行
宁波银行
股份有限 募集 已
70040122000610694 -
公司上海 资金 注
松江支行 专户 销
合计 - - 48,076,566.40 -
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年
修订)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海辰
光医疗科技股份公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。
根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别于中
国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商银行
股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理
和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
公司募集资金各项发行费用合计人民币 18,728,231.12 元（不
含税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币
2,690,306.62 元（不含税），其中会计师费用 2,028,301.89 元，律
师费用 660,377.36 元，发行手续费及其他 1,627.37 元。
公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二十一次会
议，第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。
公司于 2023 年 3 月 28 日完成置换上述募集资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财金额
委托理财产 预计年化收
委托方名称 产品名称 （单位：人民 委托理财起始日期 委托理财终止日期 收益类型
品类型 益率（%）
币元）
辰光医疗 本金保障性 理财宝 91 天期 1999 号 12,000,000.00 2023 年 3 月 10 日 2023 年 6 月 8 日 本金保障性 2.50%
辰光医疗 本金保障性 理财宝 91 天期 2000 号 10,000,000.00 2023 年 3 月 13 日 2023 年 6 月 11 日 本金保障性 2.50%
辰光医疗 本金保障性 博盈黄金二值看跌 11,060,000.00 2023 年 6 月 13 日 2023 年 6 月 27 日 本金保障性 4.00%
辰光医疗 本金保障性 博盈黄金二值看涨 11,060,000.00 2023 年 6 月 13 日 2023 年 6 月 27 日 本金保障性 4.00%
招银理财招睿活钱管家
辰光医疗 固定收益类 (同业存单及存款)1 号 15,000,000.00 2023 年 3 月 23 日 2023 年 4 月 23 日 固定收益类 2.70%
固定收益类理财计划
招银理财招睿活钱管家
辰光医疗 固定收益类 (同业存单及存款)1 号 15,000,000.00 2023 年 5 月 8 日 2023 年 5 月 30 日 固定收益类 2.60%
固定收益类理财计划
辰光医疗 固定收益类 活钱管家存单存款 1 号 C 15,000,000.00 2023 年 6 月 13 日 2023 年 6 月 29 日 固定收益类 2.08%
2023 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第
四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见。该议案无需公司股东大会审议。
上述议案自公司董事会议审议通过之日起 12 个月内有效。
在公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次
会议审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投
资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相
关事宜。闲置募集资金进行现金管理到期后及时归还至募集资金专
户。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司本期不存在变更募集资金募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用
情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
本公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、
完整地反映了公司 2023 半年度募集资金的存放与实际使用情况。
六、备查文件
（一）第五届董事会第三次会议决议；
（二）第五届监事会第二次会议决议。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 8,477.18 本报告期投入募集资金总额 2,961.20
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 3,730.20
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 调整后投 截至期末累 截至期末投入进
本报告期 项目达到预定可使 是否达到 性是否发
募集资金用途 项目，含部 资总额 计投入金额 度（%）
投入金额 用状态日期 预计效益 生重大变
分变更 （1） （2） (3)＝(2)/(1)
化
募投项目：磁
共振成像核心
否 3,109.76 - - - 2025 年 12 月 31 日 不适用 否
零部件研发及
产业化项目
募投项目：科
研定制型超导 否 2,430.97 787.16 787.16 32.38% 2025 年 12 月 31 日 不适用 否
磁体研发项目
补充流动资金 否 2,936.45 2,174.04 2,936.45 100.00% 2023 年 3 月 27 日 不适用 不适用
合计 - 8,477.18 2,961.20 3,723.61 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于共开披
露的计划进度项目，如存在，请说明应
募投项目按计划推进中
对措施、投资计划是否需要调整（分具
体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金
用途） 无
情况说明
公司募集资金各项发行费用合计人民币 18,728,231.12 元（不含税），在募集资金
到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币 2,690,306.62 元（不含税），其中会
募集资金置换自筹资金情况说明
计师费用 2,028,301.89 元，律师费用 660,377.36 元，发行手续费及其他 1,627.37
元。
公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。
公司于 2023 年 3 月 28 日完成置换上述募集资金。
使用闲置募集资金
无
暂时补充流动资金情况说明
为进一步提高公司资金的使用效率和收益，根据 2023 年 2 月 27 日《关于使用闲置
使用闲置募集资金购买相关理财产品情 募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2023-010），公司使用闲置募集资金进行现金
况说明 管理，购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品，2023 年 3 月至 6
月期间，分批次累计理财金额 89,120,000.00 元，合计利息及投资收益 231,835.45 元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
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