证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2023-040



               四川明星电力股份有限公司
关于与中国电力财务有限公司签订《金融业务服务协
                   议》暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    重要内容提示：

    ●根据公司《章程》有关规定，本关联交易事项属于董事会决策

权限，无需提交股东大会审议批准。

    ●本关联交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东

的合法权益，不会对关联方形成依赖。

    ●与本关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、白静蓉、石

长清回避了表决。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2023 年 10 月 26 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）

第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国电力财务有限

公司签订〈金融业务服务协议〉暨关联交易的议案》，同意自董事会

审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日期间，中国电力财务有限公司（简
                               1/5
称“中国电财”）为公司提供存款业务、结算业务、办理财务顾问及相

关咨询业务等金融服务。公司在中国电财的日均存款余额最高不超过

1,000 万元，并且每日存款余额最高不超过 1,500 万元。

    独立董事对本议案进行了事前审议并发表了同意的独立意见。

    审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事张勇、蒋毅、

白静蓉、石长清按规定回避了表决，5 名非关联董事全票同意。

    根据公司《章程》相关规定，本关联交易事项属于董事会决策权

限，无需提交股东大会审议批准。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）基本情况

    公司名称：中国电力财务有限公司

    企业类型：有限责任公司（国有控股）

    法定代表人：谭永香

    注册资本：280 亿元人民币

    注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

    金融许可证机构编码：L0006H111000001

    统一社会信用代码：91110000100015525K

    经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单

位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、

债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从

事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和

消费信贷；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

    股东：国家电网有限公司（简称“国家电网”）持股 51%，国网

英大国际控股集团有限公司持股 49%。
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    主要财务数据：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

中国电财 2022 年 12 月 31 日，总资产 3,100.95 亿元，负债总额 2,631.60

亿元，净资产 469.35 亿元；2022 年度营业收入 75.97 亿元，利润总

额 70.43 亿元，净利润 53.28 亿元。

    （二）关联关系

    国网四川省电力公司持有公司股本 84,591,126 股（占公司总股本

的 20.07%），系公司控股股东，其属国家电网全资子公司。国家电网

及其所属企业为中国电财的股东，国家电网实际持有其 100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述单位与公司构

成关联关系。

    （三）履约能力分析

    中国电财作为一家经中国银行监管部门批准设立的非银行金融

机构，具有为公司提供金融服务的各项资质。其建立了较为完整合理

的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合中国银行

监管部门颁布的《企业集团财务公司管理办法》的规定和要求，履约

能力良好，不存在关联方长期占用公司经营性资金并形成坏账的可能

性。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    （一）主要内容

    自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 4 月 30 日期间，中国电

财为公司提供以下金融业务：（1）存款业务；（2）结算业务；（3）办

理财务顾问及相关的咨询业务。在协议有效期内，公司在中国电财的

日均存款余额最高不超过 1,000 万元，并且每日存款余额最高不超过

1,500 万元。
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    （二）定价原则

    1.中国电财给予公司的存款利率，不得低于中国电财为国家电网

其他成员单位提供的同类存款利率标准，同时也不得低于同期主要商

业银行为同类存款业务提供的利率标准。

    2.中国电财为公司提供的结算金融业务服务费用，不得高于为国

家电网其他成员单位提供同类业务服务标准，同时也不得高于国内主

要金融机构同类业务服务标准。

    （三）结算方式

    1.结算金融业务：中国电财按提供给国家电网其他成员公司相同

标准及方式进行结算。

    2.活期存款：中国电财按合同约定，每季度 20 日进行利息结算。

    3.定期存款：中国电财按合同约定的利率及期限，按期进行本息

结算。

    （四）风险控制措施

    1.《金融业务服务协议》详细规定了风险控制措施，以保障公司

资金安全。

    2.公司制定了《关于在中国电力财务有限公司开展金融业务的风

险处置预案》，规定了风险应急处置的程序和措施。

    3.公司对在中国电财的存款余额做出了相应限制。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

   本关联交易双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢

的原则，有利于优化公司资金管理，节约交易成本和费用，提高公司

资金使用水平和效益，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公

司的独立性。
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特此公告。




                            四川明星电力股份有限公司董事会

                                  2023 年 10 月 26 日



备查文件

1.公司第十二届董事会第十三次会议决议。

2.公司独立董事事前认可意见。

3.公司独立董事独立意见。

4.公司第十一届监事会第十次会议决议。




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