股票简称：海南椰岛           股票代码：600238           编号：2023-071 号



               海南椰岛（集团）股份有限公司
      关于与股东签署借款协议暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

    ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与持有公司 5%股
份的股东全德能源（江苏）有限公司（以下简称“全德能源”） 签署《借款协
议》，在协议签订后一年内分笔借入资金，用于补充公司日常流动资金。
    ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中
规定的重大资产重组。
    ●本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。
    ●本次关联交易借款金额为人民币 20,000 万元，借款利率按照全国银行
间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供抵押
或担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事宜可
以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。


    一、关联借款情况概述
    为了补充公司流动资金，满足公司日常经营发展的资金需求，经公司与第二
大股东全德能源（江苏）有限公司（以下简称“全德能源”）友好协商，双方拟
签署《借款协议》，全德能源在协议签署后一年内，根据公司资金需求，向公司
提供总额度 20,000 万元借款（分笔借入），借款期限 1 年，借款利率按照全国
银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供
抵押或担保。
    上述借款不包含 2023 年 7 月 12 日公司第八届董事会第二十八次会议审议通
过的公司向全德能源申请 10,000 万元借款（已累计提供 7000 万元借款）。
    本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定
                                   1/4
的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次全德
能源向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公
司股东大会审议。
   二、关联方介绍
   1、基本情况
   名称：全德能源（江苏）有限公司
   注册资本：6,080 万元人民币
   企业类型：有限责任公司
   法定代表人：赵俊利
   统一社会信用代码：91320106MA7DPW910C
   成立日期：2021-11-30
   注册地址：南京市鼓楼区北祥路 65 号泛悦城市广场 T1 办公楼 17 层 1704 室
   经营范围：一般项目:货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；金属材
料销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；塑料制品销售；日用品
销售；办公用品销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；供应链管理
服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管
理；道路货物运输站经营（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动）
   2、与上市公司的关联关系
   全德能源为持有公司 5%股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，全德能源为公司关联法人，本次全德能源向公司提供借款事项构成
关联交易。
   三、《借款合同》的主要内容
   甲方（贷款人）：全德能源（江苏）有限公司
   乙方（借款人）：海南椰岛（集团）股份有限公司
   现因乙方资金情况需向甲方借款，甲方同意借款给乙方。经双方友好协商，
特就乙方向甲方借款事宜达成如下协议：
   1、借款金额、期限及利息

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   （1）借款总金额：人民币贰亿元整，小写：200,000,000.00 元。在本协
议签订后的一年内，在借款总额度内，甲方根据乙方资金需求，分笔向乙方提供
借款。
   （2）借款期限：1 年，具体借款起止日期按照每笔借款到达乙方账户当日
至次年同日止。
   （3）利率：按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）
执行。
   2、还款时间及方式
   （1）还款时间：借款到期后 2 日内一次性结清本息；
   （2）乙方以货币形式银行转账还款。
   3、借款用途及收款账户：
   （1）乙方此借款用于生产经营及资金周转。
   （2）借款由甲方支付至乙方的账户：
   4、争议解决
   本合同如有未尽事宜，双方可协商解决。若协商不成，双方约定向本合同签
订地人民法院提起诉讼。
   四、借款目的以及对公司的影响
   本次借款是公司日常经营所需，公司向关联方全德能源借入资金，用于补充
公司流动资金，具有必要性，不存在重大风险。本次申请的借款无需提供担保，
系公司股东全德能源对公司发展的全力支持，能更好的满足公司日常经营业务发
展的需要。本次借款有利于提升公司持续经营能力，不会影响公司的独立性，不
会损害公司及全体股东的合法权益。
    五、关联交易的审议程序
    2023 年 7 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于公司与股东方签署借款协议暨关联交易的议案》，本次会议中经全德能源提名
的马贺董事、朱辉独立董事对本项议案回避表决。
    本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场
报价利率（LPR）执行，无需公司提供抵押或担保。根据《上海证券交易所股票

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上市规则》等相关规定，本次向股东借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议
和披露，无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                     海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                              2023 年 7 月 24 日




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