证券代码：600329           证券简称：达仁堂        编号：临 2023-034 号


          津药达仁堂集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第五次董事会、
2023 年第四次监事会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充
公司流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金 3.5 亿元补充公司流动资
金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文核准，由主承销商中国银
河证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 29,564,356
股，每股发行价格为28.28元，募集资金总额共计人民币836,079,987.68元，扣除
承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用人民币21,739,987.68元后，本次
发行募集资金净额为814,340,000.00元。上述资金于2015年6月25日全部到位，
2015年6月26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的
实 收 情况出具了《天津中新药 业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字
[2015]12020002号）。

    注：公司名称已于2022年5月18日完成变更，公司名称由“天津中新药业集
团股份有限公司”变更为“津药达仁堂集团股份有限公司”。

    公司前次以募集资金补充流动资金的情况如下：

    2015年8月26日，公司2015年第八次董事会及2015年第五次监事会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分
闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。


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2016年8月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募
集资金专户。

    2016年8月24日，公司2016年第七次董事会及2016年第五次监事会审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用
部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12
个月。2017年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归
还至募集资金专户。

    2017年8月23日，公司2017年第七次董事会及2017年第四次监事会审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用
部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12
个月。2018年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归
还至募集资金专户。

    2018年8月23日，公司2018年第六次董事会及2018年第七次监事会审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用
部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12
个月。2019年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归
还至募集资金专户。

    2020年9月30日，公司2020年第八次董事会及2020年第六次监事会审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分
闲置募集资金3.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。
2021年9月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集
资金专户。

    2021年9月13日，公司2021年第八次董事会及2021年第四次监事会审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用
部分闲置募集资金3.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12
个月。2022年8月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还
至募集资金专户。



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      2022年8月12日，公司2022年第四次董事会及2022年第三次监事会审议通过
了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用
部分闲置募集资金4亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个
月。

      截至2023年8月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部
归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表
人。

      二、募集资金投资项目的基本情况

      截至 2023 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

                                          募集资金拟投     项目调整后投   募集资金实际
序
                 项目名称                   入金额           资总额         投入金额
号
                                            （万元）         （万元）       （万元）
1 终端营销网络及推广体系项目                   31,042.00      31,042.00      18,601.87

     亳州产业园 中药提取与制剂建设项目         12,750.00       5,400.00           0.00
2
     建设项目   中药饮片建设项目                7,650.00      15,000.00      13,565.17

3 大健康产业功能性植物饮料项目                 29,992.00         993.44         993.44
     滴丸智能制造基地项目一期工程（已变
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     更项目）
                  合计                         81,434.00      81,434.00      50,775.16

      截止2023年7月31日，公司对募集资金项目累计投入50,775.16万元，募集资
金余额为人民币30,658.84万元。募集资金账户余额（含利息）为人民币1,571.46
万元。

      三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

      根据公司募集资金使用计划和募集资金投资项目进展情况，预计公司在未来
12 个月尚有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务
费用，提高公司的盈利能力，为公司和股东创造更大效益，并确保不影响募集资
金投资项目的建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟用 3.5 亿元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，该部分资金仅限
于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申


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购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，且使用期限到期后，
公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如遇建设项目加速导致募
集资金使用提前，募集资金专户余额不能满足募集资金正常支付时，公司将根据
实际需要随时将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

    公司将严格按照相关规定使用上述募集资金，不存在变相改变募集资金用
途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

    四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求

    2023 年 8 月 14 日，公司召开 2023 年第五次董事会会议、2023 年第四次监
事会会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金
的议案》，同意公司使用闲置募集资金 3.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自
批准之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

    五、专项意见说明

    （一）保荐人核查意见

    经核查，本保荐机构认为：

    1．公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资
项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募
集资金投向、损害公司利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11
号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法规的相关规定；

    2．公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资
金使用效率，降低公司财务成本，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整
体利益；



                                   4
    3．公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。该事项的审议程序符合有关法
律法规及《公司章程》的规定。

    综合以上情况，保荐机构认为公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金
符合募集资金使用相关规定，保荐机构对公司该等事项无异议。

    （二）独立董事意见

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证
监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投
资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费
用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发
展的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司使用闲置募集资金 3.5
亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。

    （三）监事会意见

    以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募
集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的
规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使
用闲置募集资金 3.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12
个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

    六、备查文件

    1．津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第五次董事会决议

    2．津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第四次监事会决议

    3．《中国银河证券股份有限公司关于津药达仁堂集团股份有限公司继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

    特此公告。

                               津药达仁堂集团股份有限公司董事会
                                        2023 年 8 月 15 日
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